《债务重组协议》.docx

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1、合同编号：COAMC鲁经-2020-A-O5-0011一格式的：字体颜色：自动诞中国东方资产管理股份有限公司【山东省】分公司与济宁兴达木业有限公司与杜桂香与张会民之债务重组协议L定义.2.债务确认,域代码已更改域代码巨蔽3 .债务重组44 .债务清偿45 .债务豁免56 .税费承担57 .甲方的承诺和保证58 .乙方的承诺和保证69 .违约责任610 .送达及通知711 .保密812 .权利保留913 .权利、义务的转让914.法律适用与争议解决J5切议的变更与解除.J6.其他事项0Iln带格式的：字体颜色：自动设置带格式的：字体颜色：自动设置域代码已更改域代码已更改带格式的：字体颜色：自动设

2、置带格我的：字体颜色：自动设置域代码已更改域代码已更改域代码”改带格式的：字体颜色：自动设置带格式的：字体颜色：自动设置域代码已更改带格式的：字体颜色：自动设置债务重组协议本债务重组协议（以下简称“本协议”）由以下主体签署：甲方（债权人）：中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司住所：青岛市市南区香港中路6号甲3楼负责人：李明波乙方1（债务人）：济宁兴达木业有限公司住所：济宁高新区接庄街道办事处远兴路3号法定代表人（负责人）：杜桂香乙方2（债务人）：杜桂香住所：山东省济宁市市中区唐口街道办事处范李庄村西三街05号居民身份证号码：370811196101074089乙方3（债务人）：张会民住所：

3、山东省济宁市市中区唐口街道办事处范李庄村西三街05号居民身份证号码：3708111962209044017（上述主体单称“一方”，合称“各方”。乙方1、乙方2及乙方3,合称“乙方”。）鉴于：1.【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】与济宁市泓源化工经贸有限公司签/I带格式的：非突出显示署了流动资金借款合同及其补充合同（合同编号：16212018280103,以下简称“借款合同”），【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】与乙方签署了最高额保证合同（合同编号：ZB1621201700000304ZB1621201700000306）为【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】与济宁市泓源化工经贸

4、有限公司签署的借款合同提供连带责任保证担保，【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】己依照借款合同相关约定向济宁市泓源化工经贸有限公司发放贷款并已履行完毕其在借款合同项下全部义务，济宁市泓源化工经贸有限公司尚未履行其在借款合同项下的债务，【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】因此对乙方享有担保债权。甲方已于【2019】年【6月13日与【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】签署【资产转让协议】，受让了【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行】在【资产转让协议】项下对乙方享有的债权。2.针对上述债权债务，为有利于乙方担保债务的消偿和甲方债权实现，按本协议的约定进行债务重组。甲方同意作出适度让步，

5、对原合同作出相应调整，有条件豁免乙方的连带责任保证担保责任。为明确各方的权利义务和责任，甲、乙方在平等自愿的基础上，遵循实际履行和.带格式的：非突出显示诚实信用原则，依据相关法律法规规定，经友好协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。1.-一带格式的：字体颜色：自动谑除非本协议上下文及附件另有解释或文义另有所指，下列词语或简称在本协议及本协议附件中具有以下含义：本协议：指甲方、乙方共同签署的本债务重组协议（合同编号：.【COAMC鲁经-带格式的必突出显示-2020A-05-001J）及其有效的修订和补充。一带格式的：I上次出，显示1.1 标的债权基础文件：指原债权人与济宁市泓源化工经贸有限公司簟

6、署的流动资带格式的;字体颜色：自动设置金借款合同（合同编号：16212018280103.）及其有效的修订和补充；原债权人一嚣墨:黑器;黑器与济宁市泓源化工经贸有限公司签署的最高额抵押合同（合同编号：J带格式的;字体颜色;自动设川ZD1621201500000044）；原债权人与济宁市泓源化工经贸有限公司签署的浮动及高额抵押合同（合同编号：ZD1621201500000043）；原债权人与杜桂香、张会民签署的最高额保证合同（合同编号：【ZB16212017000003061）；原债权人与济宁兴达木业有限公司签署的最高额保证合同（合同编号：ZB1621201700000304）；原债权人与周凤洋

7、、李改芝签署的最高额保证合同（合同编号：【ZB1621201700000305】）.1.2 标的债权：指原债权人对济宁市泓源化工经贸有限公司及乙方享有的来源于标的债权基础文件及其他债权资料的主权利及其从权利。I；标式的：字体颜色：自动设置1.3 标的债权余额：指标的债权本息、违约金、赔偿金、实现权利的各项费用之和。1.4 原债权人：指在标的债权基础文件项下对债务人享有债权的【上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行带格式的；字体颜色：自动设置1.5 债务人：指在标的债权基础文件项下对原债权人负有清偿义务、在本协议项下对甲方负有清偿义务的济宁兴达木业有限公司、杜桂香、张会民，即本协议项下的乙方。1.

8、6 债务重组金额：指乙方根据本协议的约定，对甲方负有的债务，包括但不限于债带格式的士出显示务重组金额、违约金等,初始债务重组金额为重组起始日的标的债权余额2020年3月20日，债务重组金额为16,795,807TG8债务重组余额为债务重组金额的剩余金额，即9,495,807.16元。1.7 厚组期间：自重组起始日（含当日）至重组到期日（不含当日）的期间。带格式的：字体颜色：自动设置1.8 重组起始日：指【2020年45_L】JJ-L）.Ho如重组起始日的具体日期在本协议签署日无法确定，则增加：如前述日期与【标的债权转让对价实际支付日I不一致的，以【转让对价实际支付目】为准。】1.9 重组到期日

9、：指本协议第3.1条约定的重组期限届满之日。但如乙方于重组期限届满之日前提前清偿完毕全部重组债务，则为全部重组债务清偿完毕之日。如重组债务提前到期，则为全部重组债务提前到期日。1.10 支付日：指乙方按照本协议约定应向甲方清偿债务重组金额之日。1.11 中国：指中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）。1.12 工作日：指除周六、周日和中国的法定假日之外的任何一天，但包括根据国务院当年节假日放假安排，定为工作日的周六、周日。1.13机构：指法人和依法成立的其他组织的合称。（带格式的：字体颜色：自动设置，非突出显示1.14法律：指中国任何立法机关、国家机构

10、或监管机构颁布的、适用并约束本合同任，带格式的：非突出显示，带格式的:字体颜色：自动设置，非突出显示何一方的一切法律、法规、规章、规定、条例、指令等规范性文件。，带格式的：非突出显示脓带格式的：字体颜色：自动设置1.15元：如无特别约定，指中国法定货币人民币元。，瞰带格式的:字体颜色：自动设置，非突出显示瞰带格式的：非突出显示债务确认1腋带格式的:字体颜色：自动设置，非突出显示2.腋T带格式的：非突出显示1瞰带格式的：字体颜色：自动设置2.1，各方确认，债务重组金额为标的债权余额一部分，截至重组起始日，债务重组金加非突出显示额共计J壹仟陆佰柒拾玖万伍仟捌佰零柒元壹角陆分】元整（小写：“以带格式

11、的：字体颜色：自动设置，非突出显示%_带格式的：非突出显示X16,795,8O7.16J元）o其中，标的债权本金为壹仟肆佰伍拾万元整】，（小11l以带格式的：字体颜色：自动设置，非突出显示写:.14,500,000.OOL元），利息为.【贰佰贰拾玖万伍仟捌佰零柒元壹角陆夕带格式的：非突出显示分L（小写L【2,295,807.14】元）（包括罚息、复利、逾期利息）。笈带格式的：字体颜色：自动设置二（带格式的：非突出显示St带格式的：字体颜色：自动设置，非突出显示带格式的：字体颜色：自动设置2.2乙方确认，原债权人已履行完毕其在标的债权基础文件项下的全部义务。乙方承诺不得以标的债权基础文件项下对原

12、债权人享有的请求权、抗辩权主张抵销、抗辩甲方在本协议项下对乙方享有的债权。3. 债务重组3.1 建组期限为自重组起始日起【4】个月。I带格式的工字体颜色：自动设置!一:带格式的：字体颜色：自动设置）【根据J际情况选挣：重组期限为自重组起始Ll至120201年【9】【】UH4. 债务清偿4.1乙方应于【每个的个地U之前】向甲方支付该债务重组金额。支付日为非工作带格式的L字体颜色：自动设置日的，乙方应最迟不晚曷付日后的第一个工作日，向甲方支付该债务重组金额。1.格式的：字体颜色：自动设置如乙方于重组到期日已按时足额支付完毕,【柒佰叁拾万整】（小写：.带格式的：字体：（默认）宋体，（中文）宋体，IL

13、5磅，字体颜色：自动设置,.Y.7,300,000.00元）债务重组金额且乙方未发生任何违约情形，则甲方同意带格式的：字体颜色：自动设置豁免乙方应付的债务重组余额。各方确认，该等豁免为附条件的豁免，即仅在前飞，带格式的：字体：（默认）宋体，（中文）宋体，11.5磅，字体颜色：自动设置述条件均已满足时生效，任一条件未成就，该等豁免不生效力，乙方仍应清偿包带格式的：字体颜色：自动设置括全部债务重组金额在内的全部重组债务并按协议约定承担相应违约责任。.4.2乙方应按以下第【1】种方式清偿债务重组金额：带格式的：非突出显示带格式的：字体颜色：自动设置带格式的：字体：（默认）宋体，（中文）宋体，IL5磅

14、，字体颜色：自动设置带格式的：字体颜色：自动设置（1）除本协议另有约定外，乙方应按照以下的时间和金额逐期归还债务重组金额:期数还款期限还款金额（元）第一期2020年4-L月等_LBfl3,300,000.00一一I带格式的：字体颜色；自动设置第二期J2020年【71月20日之前J带格式的：字体颜色：自动设置1,000,000.00一带格式的：字体颜色：自动设置第三期J2020年【81月20日必前1,000,000.00.一一带格式的：字体颜色：自动设置）第四期J2020年【91月20日之前1,000,000.00_一一带格式的：字体颜色：自动设置）第五期J2020年10月20B三1,000,000.00带格式的：字体颜色：自动设置）合计（元）7,300,000.00.（2）除本协议另有约定外，乙方应于重组期限届满之日一次性偿还债务重组金/f带格式的：字体颜色：白动设置）额。如乙方于重组到期日已支付完毕全部应付重组收益及等额于重组收益计算基数初始数额的债务重组金额且乙方未发生任何违约情形，则甲方同意豁免乙方应付的债务重组余额。各方确认，该等豁免为附