化工重组方案.docx

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1、颍上鑫泰化工有限公司重组方案（草）第一部分：企业基本状况一、企业简介颍上窸泰化工有限公司（以下简称：行泰化工）位于颍上县城东郊颍上县工业园区，系由阜阳化工控股集团有F艮公司实行“剥离资产，建新租旧”方式以国有独资企业颍上县化肥厂精甲醇生产线和货币资金出资并吸纳颍上县化肥厂职工入股，于2001年4月16日组建的国有控股企业。公司企业法人营业执照注册号3421281000518（17）,法定代表人马建，注册资金212.81万元。注册资本中，国有法人股136.61万元、职工股76.20万元，所占比例分别63.19为、和36.81%。主要从事碳酸氢氯、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械的生

2、产和销售。关联方有控股企业颍上县化肥厂和受共同限制的颍上县实华化工厂。颍上县化肥厂始建1970年，国有独资企业，初期生产实力为合成氨3,000吨，后发展为成为国家中二型综合化工企业，主要产品为农用碳酸氢氢、液氮、甲醇、甲醇钠、碳氮添加剂、氯化石蜡、氯乙烷、GPE消泡剂等。进入九十年头后期，因经济体制转胱，出现严峻亏损，于停产半停产状态，面临破产。2001年3月1日，与猛泰化工签订租赁经营合同，将合成氨和粗醇生产装置、厂房及相关土地运用权、公用工程、仓库、堆场、办公设施等有效资产出租其经营，租期自2001年3月1日至2003年12月31日，年租金155万元。该厂自此停止了原有业务的绘营，并变更了

3、工商注册登记。该厂企机后设备3.158.943.787.6526297399.87146.76170.003.568.674.357.52无彩责产530.58256.41537.58798.4764.62186.001,132.781,240.8其中土地运用权530.58256.4153758798.4764.62186001.132.781.240.83f4H13,860.3714232.852,093.702,506.82555.65809.2316,509.7217,548.90*a*6,972656,972.654,886.514,886.511,167.851,167.8513.02

4、7.0113,027.011,100.001,100.00420.00420.001.520.001,520.00，债合计6,97Z656,972.655,986.515,986.511,587.851,587.8514,547.0114,547.01*6,887.737,260.21-3,892.82-3,479.69-1032.2778.621,962.713,001.90其次部分豆姐基本条件一、国企改制是建立和完善市场经济体制的迫切要求，深化企业改革是一q长艰难期的任务.国企改制的方向，最主要是建立适应市场经济要求的产权济处、权贲分明、政企分开、管理科学的现代企制度。企业要参与市场化运作

5、，必须要具备参与市场竞争的机制。省、市、县各级政府部门关于加快国有企业改制工作的要求，为国有企业的发展指明白方向。依据企业目前运行的实际状况，经:过对改制思路和步.骤的仔细分析，企业改制的目标、方向、基本原则基本明确。通过反复不断地学习政策文件，内部动员，改制成了企业的内在需求。改制的客观环境和基本条件已经具备，并有了良好的群众基础。目前，企业员工人心思进，充分相识到改制是企业发展的必由之路，改制符合国家政策，对企业改制一样拥护并坚决支持，对企业前景充溢信念，只有进一步改制才能实现鑫泰化工大幅度、跳动式发展。二、鑫泰化工六年来的烧管业埼为企业改制打下了整实的烧济盘础.在各级领导的大力支持下，窸

6、泰化工运行以来，通过强化内部管理，取存了较好的径济效益和社会效益.，产量、产值、税金等各项指标年增幅均在30%以上，先后荣获颍上县“纳税贡献先进单位”、阜阳市“落实平安生产责任制先进单位”、安徽省“就业和再就业先进单位”等荣誉称号。六年来，香泰化工先后投入9,700万元进行犷建和改造，完成了3万吨/年甲醉扩产、2万Nn3h变压吸附脱碳及4万Nm3h变压吸附脱碳项目；对合成氮装先进行了犷能改造，合成氮的生产实力达到12.5万吨/年，耕细化工产品甲等、液氯等的产值比更提高到了85、以上。产品结构合理，市场竞争实力大大增加。莫泰化工的平安清洁生产已通过平安评价和环境评价，污染排放达标。正在实施的“清

7、洁生产受污水零排放”项目已上报国家发改委，即将获得国家的国债贴息支持。目前又自筹资金4,000万元进行合成氯技术改造，到2007年底，合成氨生产规摸将扩大到15万吨/年。叁泰化工自成立以来，坚持诚信为本，企业信誉度较高，产品在用户中享有较好的口碑，客户合作关系良好，企业迈入了良性发展的快车道。2006年完成总氮9.77万叱，销售收入1.89亿元，上缴税金1200万元。三、重组优势分析(一)便利的交通条件矣泰化工位于颍上县东北部，水陆交通均便利。厂区滨临沧河的主要支流一颍河，县境内有淮河、济河等七条河流，通航里程206公里，通江达海，具有自然的水运优势。建设中的颍上新港投资158万元，已建成50

8、0吨泊级位，年吞吐量50万吨。投资1.2亿元的颖河颍上船闸正在建设，该工程建成后，颍河水运更放光彩。厂区距京九铁路阜阳枢纽站50公里，距阜淮铁路颍上站仅8公里：105国道、102省道、224省道穿城而过，建设中的阜六高速马路、合阜高速马路均设颍上出入口，建成后可与全国高速马路连网。(一)可持埃发展的资源优势1、煤炭资源优势颍上县地下煤炭资源极为丰富，现已探明的储量100多亿吨，可采储量80亿吨，且原质优良，发热量皆为5,700大卡以上。即将竣工投产的刘庄煤矿、谢桥煤矿、罗元煤矿，年产煤量可达3,000万吨，其中刘庄煤矿是亚洲储量最大的煤矿。为充分利用煤炭资源，省政府已把颍上县煤化工基地建设纳入

9、“十一五”发展规划和“861”行动支位。目前，制泰化工生产用的块屎依靠山西、河南等地的无烟块煤，年耗量约16万吨，主要依靠铁路运榆，数量、质量都有肯定程度的保障，基本能满意日常生产的须要。但随着科技进步的日新月异，粉煤气化技术逐步在推广，若能引进外部资金，抓住机遇，来势而上，变更原料路途，利用颍上县当地丰富的煤炭资源，发展粉煤制气，则鑫泰化工的腾飞指日可将。2、水资源优势颍上县南临淮河，北界西加河，中贯颍河，内河众多，沟渠成网，水资源较为丰富，素有“五河三湾七十二湖”之称。由于工业基础较为薄弱，水资源尚有很大的利用潜力，水资源可利用量完全能够满意鑫泰化工快速发展的须要。3、土地资源优势依据颍上

10、县政府统一规划，颍上县工业园区内毗邻鑫泰化工生产区，已有十万平方米的预留用地，今后还可依据须要进一步扩展。4、环保优势鑫泰化工成立以来，始终把环保规划放在首位，坚持企业发展与环保建设并重。截止目前，已累计投入各类环保资金980万元，先后实施了“两水”闭路循环工程、“两气”回收工程。两项工程均已通过了上级环保部门的验收，实现了废水、废气、CoD排放总量三达标。颍上县由于工业基础薄弱，坏境指标利用较少，环境容量空间较大，完全可以满意答泰化工可持续发展的须要。（三）优秀的管理团队泰泰化工的管理团队是一个廉洁、团结、敬业、奋进的团队。六年来，在公司领导班子的带领下，企业通过转换经营机制，强化内部管理，

11、降低了生产成本，削减了各项费用支出，取得了显著的经济效益。颍上县化肥厂的存量资产得以盘活，增量资产逐年增加。四、实怠的招商引资政篡和优良的投资环境中共颍上县委、颍上县人民政府颍发20031号文及颍发20068号文对招商引资的有关实惠政篆做出了明确规定，颍上县工业园区基础设施完善，已成为碇北地区招商引资的亮点，投资环境优良。第三部分童姐的基本目标和遵器的基本原则一、重蛆的基本目标重组的总体目标是以政府有关改制文件为指导，本着解放思想、实事求是、与时俱进、加快发展的指导思想，以资本运营为纽带，建立产权清楚、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成以市场为导向，以解放全体干部职工原动力为核心

12、的企业运行机制，不断提高企业经济效益和职工收入水平，打造适应市场经济发展须要的现代企业平台。重组的详细目标是即行泰化工招商引资，变更其股权结构。以窗参化工国有股权的转让收益用于颍上鼻化肥厂职工的身份置换和职工安置费用。颍上县化肥厂经过财政债务笳兔，金融债务缩水后，由盆泰化工对颍上县化肥厂进行汲取合并。注销颍上县化肥厂使其历史遗故问题得以解决。为颍上县化肥厂下属的实华化工厂实施主辅分别，以转让颍上县化肥厂的国有资产的收益把实华化工厂经过财政债务豁免，金融债务缩水后的净资产补至零。霞泰化工以零资产兼并方式接收实华化工厂，并以多元股权（法人股和自然人股）注资，将其变更为公司制企业法人。答泰化工则成为

13、产权制度明晰、法人财产完整、主营业务突出、劳动关系明确的规范,化的现代制度企业。重组后的企业发展目标是抢抓机遇、乘势而上、奋力盛起，充分利用颍上县的煤炭资源优势发展煤化工，把鑫泰化工及早做大做强。在2007年完成15万吨/年合成氮技改及5万吨/年甲醇项目，2008年开工建设18万吨/年合成氨、30万吨/年尿索及热电联产项目，实现新增年产值6亿元。2010年实现销售收入8亿元以上，利泗0.5亿元以上。争取早日实现与颍上县煤化工产业的对接的目标，完成“3052”工程，即30万吨/年合成氨、52万吨/年尿索及20万吨/年甲醇项目。二、支组的基本模式依据“产权清楚、权贲明确、政企分开、管理科学”的现代

14、企业制度基本要求和党的十六大提出的“除极少数必需有国家独资经营的企业外，要主动推行股份制，发展混合全部制经济”，“确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与安排的原则”等企业改革精神，为彻底解决企业全部者缺位、全部者和经营者的价值取向和经营目标不一样的问题，使企业干部职工从产权角度真正关切企业经营成果。借芸兄弟单住的改革阅历，结合盆泰化工的实际状况，依据公司法和有关政策要求，在审计、资产评估的基础上，通过资产处置、国有股权转让和企业职工身份的整体置换和安置，及重组后新企业股权设置和运行机制的建立等关键环节，将圣泰化工重组为国有控股、全体职工参股的股权多元化的股份有限公司。即在鑫泰化工既有资

15、产规模（以安徽中泰资产评估事务所资产评估报告为主）的基础上，将阜阳化工控股集团有限公司的股权转由招商引资的合作方持有，并由员工对备泰化工增资扩股。三、豆姐基本原则1、合法原则。既重组过程必需规范,合法，在实质和肪式上与法律、规定及国家政策保持一样2、国有资产不流失原则。既在重组过程中，保证国有资产的平安、完整，维护国有权益。3、稳健原则。既在重组过程中，保持员工队伍的稳定，各项措施的制定和方案的落实均要以稳定大局为主，避开激进和盲目的做法。充分敬重员工的个人权利，切实保障其合法权益，严格执行国家有关政策法规，妥当安置分流人员，确保改制工作稳步进行。4、“三兼顾”原则。既兼顾国家、集体、职工个人三者利益。5、“三公”原则。既公开、公允、公正原则。操作过程要公开，制定方案要公允，落实措施要公正。不翻暗箱操作，提高重组透亮度。第四部分重组基本内容一、改制篦国纳入本次重组的企业及相关资产的范围包括窸泰化工、颍上县化肥厂和实华化工厂截止2007年2月28日的全部资产、负方和全部者权益。二、审计和资产评估依据先期与合作方洽谈的合作意向，已聘请安徽正泰会计师事务所对空组涉及的森泰化工、颍上县化肥厂和实华化工厂2007年2月28日资产、负债及全部者权益进行了审计；