公司仓库管理制度范文.docx

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1、公司仓库管理制度目录仓库管理制度框架3一、公司仓库管理制度4一、采购入库管理：4二、销售出库管理4三、企业产品推广部销售管理6四、紧急放行管理7五、商品赠送管理8六、内部调拨管理9七、内部领用管理9八、物资借用管理10九、维修、退货、更换、返修管理11十、分仓库管理13十一、库存管理14十二、仓库日常管理14十三、库存商品盘点管理15十四、现场管理15流程图符号提示162、票据流程16二、流程16一、采购入库流程16一、销售出库流程17二、企业产品推广部销售流程19三、表单35一般借用借条46十四、商品检测报告47商品检测报告47四、表单流程50一、采购预算清单50二、采购订单50三、入库单5

2、0四、销售预算清单51五、销售订单52六、发货单53七、送货单53八、出库单54九、内部调拨申请单55十、调拨单55十一、商品检测报告56五、仓库管理部门责职56一、业务员56二、商务部57三、仓库57四、业务领59五、维修部59六、办公室59仓库管理制度框架摸作流管理制度表单样本仓库管理制度表单传递流程部门仓库管理制一、公司仓庠管理制度为J保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入庠管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类.日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商

3、务下：业芬员要求采购备货指业务员根据销伶需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加或“已录”章,然后由商务部主管负成对预算清单和采购订单.进行审核。3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量.进行外观险收，同时要关注商品的价格、规格,型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、仓库根据核对无误的采购订堆关联牛成

4、入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、禁止虚开无实物的入库堆。附件：采购入库流程、采购预知清服传递流程、入库即传递流程二、销售出库管理1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单.报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系堆，销转预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销例预算清单提前备货，办公室根据业务m在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务

5、珏必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结尊、符查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预匏清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的销隹预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“贪已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所卜的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1%。管理贽，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、仓库根据核对无误的销修订堆关联牛.成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓降与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数最、采购进价；与发货单配对，并负货将出库单送交仓库、业务员。9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施.但事后必须

7、及时补办各项手续。10,发货单由业务员或技服人员送达客户笠收后交业务会计核销.11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格,型号、数狂发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部所任.12,商品出库耍遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14,编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库单.附件：销售出库流程、销预镰清单传递流程、订单传递流程、货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销住情况安杂多样，特做如下规定

8、：1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、企业产品推广部所有摆放的销件样品必须贴上商品标签标明商品编码,名称、规格型号、批次。3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱.4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属了财务部和仓库，行政上隶属F企业产品推广部.5、销令商品时业务员负表填写预算清单、收款、发货，内勤人员负货开票、输入销售订单。6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销自给客户，同时开发票、收钱。直接销住样品后，应F当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商

9、品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品致。8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销令订单：如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。9、根据销件时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况：1)款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货族给业务员，并将发票号码写在预.算清维上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上：业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发

10、货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。(2)款已收、票未开：业务员收款后聘预算清单和钱交内勤人员核对消点，内勤人员在预兑清单上加盖“钱己收”章：业务员将硕驿清单送交仓库提货，仓库根据预克清单发货.内勤人员应在当天输入所有销件订单，在预算清单上加盖“己录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。(3)款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上：如果是开增值税发票的

11、，将发票号码写在预算清单上：业务员再将预算清单送交仓库提觉，仓库根据预算清单发觉，内勤人员应在当天输入所有俏传订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据俏伶订单关联生成发货堆、出库单，并与预算清单配对、核料。(4)款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在卷收单上答字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销.10,内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销

12、，一份交仓库核销。附件：企业产品推广部销售流程四、量急放行管理1、因销仰急需放行的商品，可采取紧急放行措施.2、业务员根据业务需要填写销售预钵清单，提交部门经理审批。3、仓库根据审批后的销伟预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章,并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计.4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单“5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销传出库手续.如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1%的资金占用费.附件：物资借用流程五、商品送管理1、商品贿送包括采购贿送和销售赠送。2,采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给

13、本公司：销件皤送指本公司业务m销售商品给客户时赠送商品给客户。3、商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。4、仓库清点采购贿送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联），联仓库、联商务、两联财务。5、各部门、各业务员根据明年业务预算，当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销传赠送商品预算和大件销售败送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、业务员在批准的销传赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度

14、内审核控制；对杼次赠送金额在50元以上200元以卜（含200元）的由部门经理审批：对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批，7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经息经理批准后，通知仓库增加赠送额度。8、仓库每月统计各业务员本年贿送商品报表，报表中注明各业务员本年皤送预算额度、本年度已好送商品额度、剩余嬉送额度，报表一式三份，份仓库留底、份业务员、份总经理。9、销隹贿送商品必须在预算清单单和H1.库单自定义栏内注明“贿送”字样，出库单上必须输入商品数员、单价、金额。10,仓库必须按月统计各业务员的销代贿送商品清单报业务会计核算。11、销售赠送其他程序参照销售出库管

15、理附件：商品赠送潦程六、内部调拨管理1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续.2,公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（式二联），联由调入方保存、联传真到商务。3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写：库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库：审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。4、仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单,调拨单一式四联.联调出方、联调入方、陕商务，联业务会计。5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、冏拨中传递流程七、内部领用管理1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公