2024年企业财务部门的工作计划.docx

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1、2024年企业财务部门的工作it划企业财务部门的工作计划1公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在TD既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教白.苦练服务内功，为公司的做大.做强提供优质、高效的保障和服务.一、加强规范管理、做好日常核算1.根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作.2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会讨报表的汇启和上报工作.3、配合外部审计机构对总公司上一

2、年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益.4 .配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预翼及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的顺璃工作，加强财务制度建设.5 .做好日常会计核算工作.按照会讨为J度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账.1耻!1”三及时“：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部17及时装订会计凭证;及时清理往来款项.出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付不陶行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票.6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作.7,

3、积极滁措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展,企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，势必在认识、机制、措施和组织推动等方面下百功夫，花大力气,力争使?三短时间内投资、发展新业务,走在同业前面，占领市场.9 .完成公司苓事会及CEO临时交办的其他工作.二、加强基他防范.做好安全工作1.货市资金安全.定期检食现金提取.送存过程中的安全问题,检含现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检亘，若有爆出,及时处理并向上反映;及时加以整改.2、票证管理安全.做好现金、收据.发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,瑞保不漏不遗不缺.3 .负责防火安全，

4、严格执行用电食理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公空吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无舌卵烟头.4 .负责防盗安全.定期检杳安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报.三、加强考核考评.提高工作质量1 .严格通守会计人员职业道律和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见.2、严格进行考勃工作.严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行.3 .要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高.企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清亘盘点制度、行政姮制度，根捌各项管理制度的基世工作的要求，实行同位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况

5、下应怎么做，以及什么不育徽,做了怎么办等细则.这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的.财务管理县就工作都清楚,要求人人遹守.通过实瓶这些制度，进一步提高企业管理整体水平.4 .建立Ot全自我约束的企业机制，确保企业持续、琮定、侨调发展，严格审核费用开支，控制预梵，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制,尽量避免无计划、无定额使用资金.四.加强素质养成.推进队伍建设随善后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显施要.1 .认百学习会计法、企业财务笆理制度.工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树

6、立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究贯彻执行党的方针双策,自觉通守法律.法规维沪财经纪律,抵制不正之风.2 .加强业务学习,提高业务水平.定期进行业务培训,更新业务知说扩大知识面.在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求.与此同时,认亘学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面,提高理论才犊际操作水平.3 .加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的市要方面.通过撰写论文可促进理论知说有利于总结工作中的经验1提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力.通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、亘实

7、的要求确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展.企业财务部门的工作计划2财务部作为公司的核心部门之一，肩负若对成本的计划控制.各部门的费用支出、以及对防善工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务郃各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工.服务于客户，以促进公司开拓市场.增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益.一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险.在以前会计工作规范管理的基刑上,维续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险,具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管

8、理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计羟营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的.会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规危.二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平.紧紧抓住增收、节支两个环节，夕MK收入,内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利i闰X万元，嘴保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对目标，制定出台xx县农村信用社“年增盈创利实施方案3,围绕增收、节支两个环节进行了安排.夕加信送质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收.内抓财务管理，降低运营成本,

9、特&废加强营业费用的管理，在确保个人争用的前提下压缩公费用葡保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标.具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业君用实行理用皎和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定屐,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内.二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费，养老保险，待业保检金等按比例准确计提.对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用.三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购黄及运转理实行了预算制，做到了在具体殡作中严格按照预算控制支出.四是包干操作：对差旅费、邮电费

10、.水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场黝价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社具超额部分抵减个人费用.五是成本操作：严格加强了其他成本项目#哨业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支.三、继续做好信用社更要空白凭证管理工作，确保安全无事执在市要空白凭证管理上，今年我斑将继续加大检直力度，近年来，通过每年的序时检直，使得各管业网点对更要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢靠怠，XX年X月份我们要组织人员对XX年X月至XX年X月的市要空白凭证领用进行了专项序时检盒.从联社领回开始一直直到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检亘,同时要求信用社主管会讨每月对所辖网点的重要空白凭

11、证检查一次，每次检都A页登记田要空白凭证检造苴记簿,费任明瑞.四、继续规范股金，大力开展增资犷股工作.去年XX月份，市银监局分局批友我县信用社自然人股入股起点为X元，法人股入股起点为X元，投资股比例%,入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难，XX年星然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要迸一步规范.XX年底投资股比例%,还差XX个百分点，需在一季内达到比例.XX年要大力开展增资扩股工作，虽然XX年底县信用社的资本充足率已达到,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资犷股的力度，确保专项票据兑付时不受影响.五、按标准开展信息披露工作.

12、信息蟠工作直接影响到专项票据兑付工作，今年X月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息蝴,宾体对XX年度的各鳗音指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利泻分配情况等进行披露，将信息披第报告和信息披露表放于相关场合,以使广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县衣村社各项业务经营的真实情况六、配合职锢科室，搞好统一法人工作.七、开展新财务制度的培训工作.八、做好其它各项财务工作.1 .摘好会计报表、项目电报时E总上报工作.2 、做好重要空白凭证订购.保管、分发等管理工作.3 .认百搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达.4、做好信用社业务和微机探（锚日常指导.5.保证信用社日常

13、会计核算的正确无误等各项工作.6、认真编写叼务分析和项目电报分析.7、加强信用社无息资金管理.8、继续做好信用社帐户、现金、大颔支取方面的管理工作.企业财务郃门的工作计划320xx年财务科在公司领导的正确指导下，需要一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们2Oxx年来的工作计划：一、费用控制方面1 .采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归a超支自负，培养了职工的节约意识.2 .采取预算审批的方式，对定额以夕bfi9费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报俏,在现金预管方面，为提砌!金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预管

14、项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识.3 .在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后几日内还款,并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的枳极作用.透过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展.二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，同时组织财政局对财务基础工作进行检育.财务科成员更敏把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做.积极进取，努力学习，使全体财务人员业务技能水平不断提高

15、,为干好工作带给了素质保证.三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高后瑞企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强.加大职费制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐积极参与考核，严格按职责制考核初S,保证了各项工作的顺利开展.体现了职费制的严束性与公正性.这就强化了财务的监督管理职能，规范了经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行.四、织级参与企业经百菅理，搞好公司财产物资的清查与盘点随若企业的不断发展，财务的管理职能日减显私财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采麴小组到基建的招投标，再到废I日物资的处理等等,财务科都参与其中，起到了

16、其应有的作用.五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备确保做到怅帐、怅实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自亘工作的质量，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检合做好了充分的准备.六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率为了切实降低资产负债率.从点滴做起,控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析,会同各业务部门积极回收贷款;其次做好现金预管的预算和编报,防止资金除压.20x年，需要我们全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务法理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.企业财务部门的工作计划4企业财务部门工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着