2024年4s店出纳岗位职责存在问题（共7篇）.docx

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1、2024年4s店出纳百位职责存在问题（共7篇）第1篇：4s店出纳岗位职责4s店出纳岗位职责1.严格根据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务.收付款后,要在收付凭证及原始凭证上加盖收讫付讫微记2登记现金及银行存款日记账.在收付款凭证无误的状况下刚好登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设JB并登记现金日记账”银行存款日记账,并结出余额1记账后的收付款凭证刚好转给会计3严格执行库存现金现额,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;4.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证5严格支票管理制度,编制支票运用手线仔细办理支票领用注

2、捐手续,运用支案须总经理批示后,方可生效;6.要主动协作银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余欲调整表7要保守保险柜宓码的隐私保营好钥匙;8.侨作会计做好各种账务处理.第2篇：4S店出纲诣位职责规范（举荐）通泗4S店出纳岗位职责1.加强值币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管潼趣制度.不得出借公司账户代其他单位和个人迸行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库,不得坐支；不得假公济私.贪污、哪用公款损害公割益，如经发觉赐予开除并购信经济损失.2、按时到诣,备足每日库存限额以内的智用金.用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章，保省

3、好现金支票，不得号运用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥当保管.3、上班时间严禁上网闲聊、看电影、玩班戏、阅读网页等与工作无关事项.4、填制与资金收付及茎用报销无关的会计凭证.5,复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认,加盖公司财务三.6.依据领导完整签字的付款申请单进网银行付款探作，并刚好请主办会计进行网银复核付款；刚好打印出银行收、付款网很回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家限行收取根行回单，刚好放入记账凭证作为附件.7、豆核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报悄按规定要求身用报的人员在记账凭证上签字、支付钱款，

4、不得代领臼领，并在相关报销单据上加盖现金付它“印章.8 .严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款,杜绝代领冒领。9 .每日不少于两次前往收银台（早届、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收捌上签字确认、收取管业款；将收取的结算资料交由销售会计刚好进行账务处理；下午四点前将将业款交存银行.10 .序时逐笔登记现金与银行存款台账，刚好结出余颔.每日终了前应与财务总账仔细核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结.每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、墉制现金盘点表；墉制

5、银行存款余嵌调整表.11 .做好资金日（月）报表，并于次日早息9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部.12 .依据主办会计填制的纳税申报表，刚好足额进行纳税申报.13、刚好有效的完成领导交办的其他任务.第3篇：汽车4s出纳尚位职责汽车4s出纳浏位职责通润4s店出纳位职员2.按时到百,备足每日库存限额以内的备用金.用现金支票从开户银行限取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核羞章,保管好现金支票，不得跳号运用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖作废印章并妥当保管.3、上班时间严禁上网闲聊、看电影.玩妲戏.阅读网页等与工作无关事项.4 .填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证.5

6、 .经核记账会计开具的收款收露进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加美公司财务京.6、依据续导完整签字的付款申请单进网很行付款操作，井刚好请主办会计进行网很豆核付款；刚好打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，刚好放入记账凭证作为附件.7 .复核型用会计培制的记账凭证与只原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报梢人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报梢单据上加盖现金付讫”印章.8.严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝1弋领国领.

7、9 .每日不少于两次前往收银台（早感、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结克资料进行核对,并在收款收捌上签字确认、收取管业款；将收取的结算资料交由销售会计刚好进行账务处理；下午四点前将将业款交存银行.10*序时逐笔登记现金与银行存款台账,刚好结出余璇.每日终了前应与财务总账仔细核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结.每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、第制现金盘点表；境制眼行存款余嵌调整表.11.做好资金日（月）报表，并于次日早息9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部.12、依据主办会计填制的纳税申报表,刚好足额进行纳税申报.13、刚好有效的完

8、成领导交办的其他任务.4s店出纳岗位职责1 .严格根据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务收付款后,要在收付凭证及原始凭证上加盖收讫付讫载记；2 .餐记现金及银行存款日记张.在收付款凭证无误的状况下刚好登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设费并登潮S金日记账银行存款日记账,并结出余S1.记账后的收付款凭证忖!好转给会计；3严格执行际存现金现航超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金不以白条抵押现金；4 .建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证；5 .严格支票管理制度,编制支票运用手续,仔细办理支票领用注销手续,运用支票须总经理批示后,方可

9、生效；6 .要主动优作银行做好对账,Jg账工作,定期填报银行存款余额调整表；7.要保守保睑柜密码的能机保管好钥起；8.协作会计做好各种账务处理.财务部各岗位描述财务羟理：一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，仔细费彻执行财旦纪律和公司的各项规定.二、负责设计公钝适当的怅务处理方法使其既符合会计制度规定又满意税收法规的要求.三、细化会计核箕方法，使核算结果娥满意公司外部的须要，又箍最大限度地满感公司内管理的要求.四、负责记帐凭证、会计报表的爰核工作.并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检亘和必要的实物抽亘，以保证帐怅、怅衷、怅实的精确连接,五、监督并帮助会计人员完成凭证汇息,帐薄登记，报表编

10、制及纳税申报工作.六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；七、Wh作上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并打算其审计过程中所需的一切资斗.负贡上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作.八、负费审核上海通用有限公司给我公司销售返利的精输性及兑现与否.九、负责上汽通用汽车金融有限公15每月库存审计的接待工作及年审上报资料的打管工作.十、每月末对公司经营状况做出财务分析，并上报有关领导.十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十二、负责税务检食和审计的接待工作.十三、编制公司年度决管报告和财务预算报告.十四.不定期组织部门工作例会.十五、定期组织员工的业务培训.十

11、六、完成上级领导睡时交办的其他工作.i+：一、遮守公司的规章制度,具有良好的职业素养和丰密的专业学问，爱岗敬业二、做好会计基础工作，完善凭证、怅簿和报表体系.三、根据会计制度的要求精喘运用会计科目，审核原始凭证,预提各种费用，编制记账凭证、并进彳亍登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格限制.四、；口记帐凭证、登记怅簿.编制会计报告.五、正璃核管应交税金，并刚好申报和完税.六、岫时驾驭往来帐项状况，并且刚好告知当事人进行清理.七.核对怅目和资产，作到帐帐、帐表和怅实相符.八、照识相关南位工作，完成替上M甥.九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作.十、负责对出纳上报的银行对账单、余

12、额调整表阔整表进行审核，并售促未达账项刚好处十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖ED章.十二、负责编制上海通用有限公司facs报表.十三、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自食去.十四、协作财务经理编制集团公司财务月报编制工作.十五、负责每日gmac车辆还款工作，做到刚好还款.十六、协作上级领导做好每次税务,集团、上海通用审计工作.十七、完成上级领导临时交办的其他工作.六、负责财务印鉴的保管,对垠行支付票据加盖印至的合理性进行监宫.出纳：一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，璃保资金的安全,遵守资金管理制度.二、刚好登记日记帐，保证帐款相符，帐

13、怅相符，月末编制银行余颔调整表并交台十地三、卷日上午十点半前在gmac划走车款后，编制出11资金日报表“并发邮件至各领导.四.妥当保管各种有价证券（各很行铺苗卡、支票）及银行密码支付渊、网很钥匙等.五.每日在销售助理ca1.1.车后，依据签字的ca1.1.单将所需的ca1.1.车首付款存入保证金户以便于gmac划款，防止余额不足拒付款.六、每天宫业结束，对当日雌所交营业款与发票或者定金条及结管单进行核对，并登记日记账,刚好将完整的收款凭证及与之对应的发票懿联送交会计.七.负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存状况登记本送交会计,经会计核实盖章后取回.八、妥当保管眼行对怅单,并逐月

14、装订成册进行归档.九、负责贷款卡每年的年检工作.十、负责十.工作轮换或临时替换其他岗位时,应做好交接工作，同时做好完整的记录,十一、完成上级领导临时交办的其他工作.收银员：热忱周到的为客户服务，快速精确的收款并做好发票的开具及复核工作，二、负贡售后管理快速精确的结口,因股子在dms系统做收款处理二、负责填写银行结算票据的工作，并将其刚好交出纳进帐,有时间的状况下自己进帐三 .负责发票专用章的保管.四 .卷天宫业结束，填写宫业日报表,核对全部管业款.五、负责每日游售状况.结算状况的统计作好记录工作.六、负责每日售后修理事故车结口的提交及回款的监督工作.七、代收办理牌照.保险客户款，满意办牌人员随

15、时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、刚好与保险公司结算保睑收入，并将收入款项交与限行业务员存入银行.八、愿识其他尚位的工作，作好替补工作.九、工作抡换或旅时替换其他岗位时,应做好发票的交接工作并做好完整的记录.十、负责发票保管、购买工作.(税务专员)十一、完成上级领导临时交办的其他工作.税务银彳亍专员：一、负责每日m业款的存款、恨行回单的领取.二、负责所需机动车销售发票、修理发票、定额发票的领购和保管.三、卷月对于宫业税额的监管，以使于次月能到J好较购定颔发票.四、刚好跟踪上海通用的增值税专用发票,以便于谯在认证时间收到所需认证的发票.五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单,刚好寄回通用，刚好退货.六、严格对增值税发票购进、开票、座存进行管理,对作废发票进行特地装订.七、每月初嬲国三H报税七、对电子申报系统的因砂子更新、第4箱：汽车4s店存在问以ES汽车4S店管理存在的问题1.客户资源省理I司旗(1)客户信息不完整、共享程度差目前汽车4S店客户的铮态档案信息彳画态信息都有记录,但却分散在不同的部门彳队员手中，信息更新不用曲子,很难整合在一起，形成一个客户信息的连续、精确、完整的记录.