500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告.docx

大连宝野农业发展有限公司可行性研究报第一章总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况413可行性研究报告编制依据71.4 综合评价7第二章背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状142.3 项目建设的必要性16第三章项目选址与建设条件243.1 项目区概况243.2 建设条件24第四章市场分析与销售方案294.1 市场分析294.2 营销策略、方案、模式324.3 市场风险分析34第五章建设方案355.1 产品方案和建设规模355.2 建设规划和布局3511录5.3 建设标准和产品标准365.4 技术（工艺）方案365.5 设备选型方案385.6 建筑方案395.7 节能减排措施415.8 实施进度安排42第六章环境影响评价466.1 环境影响466.2 环境保护与治理措施466.3 评价与审批47第七章项目组织与管理487.1 组织机构与职能划分487.2 劳动定员497.3 经营管理措施497.4 技术培训507.5 劳动安全、卫生与消防50第八章投资估算与资金来源518.1 投资估算依据518.2 投资估算518.3 资金来源538.4 资金使用和管理54第九章财务评价559.1 财务评价依据559.2 销售收入、销售税金和附加估算559.3 总成本及经营成本估算569.4 财务效益分析589.5 不确定性分析589.6 财务评价结论61第十章社会效益分析6210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析6210.2 与农户利益联结机制分析6310.4 带动农户及农民增收效果分析6510.5 带动就业分析6510.6 对比分析65附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表27:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投入明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表47:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表57:滑子蘑菌棒单位成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表77:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表附表9:银行借款还本付息计划表附图：1.场（厂）址地理位置图近年来，金州区滑子蘑养殖及加工业发展迅速，向应镇滑子蘑养殖面积不断扩大，实现区域化布局、专业化规模生产，现已成为当地优势主导产业之一。项目实施后，通过对农户统一提供滑子蘑菌棒，并统一回购、统一销售，有助于实现农民增收，提高农户从事滑子磬养殖的积极性，从根本上壮大这一优势产业，进一步拉动地方经济的发展。同时，项目区是农村劳动力相对集中的区域，木项目的实施可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会，增加农户的工资性收入，进而提高农户的生活水平。2.3.4项目将依靠完善的技术服务体系，增强企业可持续发展动力本项目将目标定位滑子蘑菌棒的规模化培育，重点是在新品种、新技术引进推广上。公司新建成的500万棒滑子蘑菌棒培育生产线，是公司加大科技投入，以高科技提高滑子落菌种质量的重要举措。先进的菌棒培育工艺将全面提升滑子落的养殖质量，进而提高企业及农户的经济效益。公司将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，对于提高滑子蘑菌棒培育技术水平具有良好的示范效应，同时也使企业牢牢掌握服务“三农”的主动权。菌种生产线的建设只是公司项目发展规划的开始，后期将陆续建设现代化的食用菌养殖厂，并计划用如下方式进行产业化推广。一是将温室、大棚包租给农民，公司提供菌种、技术2()10年7月T月，人员招聘培训;2010年9月底，竣工验收.项目实施进度计划见卜表：生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放处，由环卫部门定期清理，锅炉燃煤产牛的炉渣可收集后出售给建材加工企业，用于制造空心瓶等建筑材料,实现综介利用.1 .2.2.2废气及粉尘污染该项目采用锅炉供暖、供汽，产生的污染物主要是烟尘和二氧化硫：对于锅炉燃煤烟气的治理措施，是安装高效并带脱硫性能装置的除尘设备，问时加高锅炉房烟囱高度.实行尾气的高空排放.在场区内进行大面积绿化.种植树木，既美化环境又降低噪音，能取得良好效果。6 .3评价与审批金州区环保局对于该项目的环境影响评价报告表给予了批笈：1、何意该项目建设.2、建设过程中污染防治措施必须与建设项目主体工程同时进行设计、施工、投产使用.3、要求布同介理.对产生的噪声、振动的设备、设施采取彳效的减振降噪措施，同意使用1台4曲燃煤蒸汽锅炉，大气污染物须达到£锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类MI【时段标准。4、项目竣1：后需向金州区环保局申请验收，经脸收介格后方可投入生产。7.1.3运行模式项目运营生产实行一班制，每班8小时。7.2 劳动定员根据生产实际需要，项目劳动定员总数为K)O人，在采收旺季需增加临时工人约200人。7.3 经营管理措施7.3.1 1：程管理土建匚程的建设，将采取公开招标方式,I司有资质的设计、监理、施工企业签订施工设计、监理和施匚承包令1司.组织专业技术人员购买设备.实行招标采购，732生产管理生产管理上以种菌种培育中心和温室大棚、菌棒接种为单位，定岗、定位、定人仍，步入规范化管理的轨道.7.3.3 财务管理项目建成后，财务核算将并入公司整个食用菌养殖基地.实行统一核算，泮格执行公司财务制度，准确用集、核算公司经营中的相关收入、成本和费用,做到手续完备、数字准确、账目清楚。7.4 技术培训项目在实施过程中除招聘专业技术人员以外,还将时犬他先工进行H常技术培训，为项目的顺利实施提供必要的技术保证，7.5 劳动安全、卫生与消防7.6 劳动安全1、做好菌棒接种安全，防止人为接种事故.2、在应用高温杀菌耦牛.产菌棒配料时，要注意做好个人防护措施、防止烫伤.752R生1、生产区应布置合理，并与生活区严格分开。2、注意个人卫生.进入接种区和大棚并殖区要严格执行消毒程序.避免造成二次污染。7.5.3消防1、施工过程中.按照消防部门批准的消防设计方案施工。2、按照消防设计规范.建立火灾报警系统.3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的灭火器等.4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建消防水池，保证30分钟用水量。第八章投资估算与资金来源8.1 投资估算依据依据£辽宁省建筑工程预算实物量定额和幺辽宁省建筑工程预算实物圻定额单位估价表B.结合当地现行单价进行投资估算。物资、设备单价采用市场现行价，工程量按设计规划图估算。8.2 投资估算8.2.1 总投资按全部流动资金口径：项目总投资=建设投资+建设期利息+全部流动资金=1085+12+72=1169/J元按铺底流动资金口径：项目总投资=建设投资+建设期利息+铺底流动资金=1085+12+22=1119万元821.1 建设投资上建工程费项目将建设菌标培育中心一栋，建筑面枳3900严方米：原料库栋，建筑面积2000平方米；辅料库栋,建筑面积800平方米：职工宿舍一株，建筑面积600平方米：辅助设施包括耦炉房栋，建筑面积300平方米；项目总建筑面积7600平方米。土建工程费投资640万元。详见附表2-1:於八Ct投侪耨tx侪金家潟设第附置及安奘工程责估算项目将购鼠安装主要生产设备及配套设备共233台（套）.设备购置费为304万元，设备安装费按设备购置费的5%估算，为15万元。项目设存购置及安装工程责估算额总计为319万元.详见附表2-2:工程建设其他费用包括项目的前期工作费、土地租赁费、科技投入涉、建设单位管理费、工程监理费、设备谢试费、职工培训和其他开办费等，经估算1：程建设其他费用为95万元。其中科技投入费、上地租便费形成无形资产，费用合计为40万元。预备费工程预缶费估算按土建工程责、设备购置及安装责和工程建设其他费用之和的3%进行估算，需32万元。建设投资建设投资=工程费用+设备费用+工程建设其他费用+预备费=IO85万元。8.2.1.2建设期利息项目需要申请银行长期贷款200万元，建设期利息为12万元。8.2.3流动资金经估算，项目需要流动资金72万元，其中铺底流动资金约毋人磔找&ViW1.Ji*谭占30%,为22万元。详见附表3.8.3资金来源831中央财政资金项目申请中央财政资金100万元，约占项目总投资的8.55%,832地方财政配套资金项目申请地方政府配套资金200万元，约占项目总投资的17.11%.其中大连市级财政配套资金140万元,约占项目总投资的11.98%;金州区财政配套资金60万元，约占项目总投资的5.13%.833自筹资金及来源企业自筹资金669万元，约占项目总投资的57.23%.建设单位2008年资产负债率为46.96%.20()9年为38.96%,连续两年小于50%.2008年销售收入634万元，实现净利润93万元：2009年销传收入656万元，实现净利润97万元。截止2008年底,企业累计实现年未分配利润190万元：为确保项目顺利实施，其关联企业凯窗隆于2009年12月为项目公司增资现金490万元(增资证明详见附件)。企业可用于再投资的资金为680万元，财务状况良好.834银行贷款及筹措情况项目需申请银行长期贷款200万元，约占项目总投资的84资金使用和管理841财政资金使用和管理项目申请财政资金300万元，其中200万元将用于南棒培育中心建设：91万元由于设备投资：9万元用于项目前期费.资金管理要严格按照国家财政部有关规定执行。设立专户核算，专人管理,专帐登记，保证资金专款专用，接受上级和主管部门的审计、监督和检查。每笔资金须事先向总经理呈报使用明细,经批复后使用.用后报总经理备案。8.4.2银行贷款使用和管理项目贷款主要为五年期银行长期贷款，采用每年年末等额还本利息照付的方式还款，还款期限为五年。修理费按折旧费的30%计提，年估算额为20万元。折旧费该项目固定资产原值原47万元，其中:建筑物原值699万元，设备原值348万元。固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，设备平均IO年.固定资产净残值率取5%.采取直线法计提折旧，经估骈，年折旧费为72万元.摊销费项目土地租赁费及科技投入费形成无形资产，按摊销：职培训费及开办费形成项目的其他资产，按五年摭销：则项目年擅销费估算额前五年为6万元，后四年为4万元。财务费用项目运营期间，需申请五年期银行长期借款200万元,五年长期借款利息合计为35万元“各年利息额估算详见附表九其他费用包括运营期间的管理费用、镐传责用等，各年销售收入的5%计取，则达产年其他拢用总额为80万元。总成本费用项目达产第一年总成本为1378万元，其中固定成本485万元、可变成本893万元“第九年财务计tft9. 3.3经菅成本估算项目达产第一年经营成本估算为1296万元。详见附表5.10. 4财务效益分析11. .1盈利能力分析在整个经营期内.可获利湖总狱1990万元，平均年获利润总额221万元。投资利湖率=年均利润/投资总额=18.91%税后财务内部收益率FIRR=23.