深桑达Ａ：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx

《深桑达Ａ：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深桑达Ａ：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx（17页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、证券代码：(MMM)32证券简称:深桑达A磊I0桑达股份深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)二。二三年十一月深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称深桑达A或“公司”）拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称本次向特定对象发行或本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析如下：一、募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：单位：万元序号募投项目名称投资总额募集资金拟投入金额1运营型云项目135,645.73

2、80,000.002分布式存储研发项目53,440.0030,000.003中国电子云研发基地一期项目45,952.6140,000.004高科技产业工程服务项目单晶硅拉晶建设项目84,079.2018,000.00中国蚌埠传感谷二期EPC项目75,261.0114,000.00无锡国家软件园六期项目工程总承包68,169.2720,000.005补充流动资金或偿还银行贷款48,000.0048.000.00合计510,547.82250,000.0()注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹

3、资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性和可行性(一)运营型云项目1、项目基本情况(1)项目概况本项目预计建设期为3年，实施主体为中电云计算技术有限公司。本次募集资金到位后，公司将以借款或注册资本实缴等方式将募集费金投入中电云计算技术有限公

4、司，相关借款将在运营型云项目回款后归还。公司拟在武汉、深圳、上海、成都等地建设，通过租赁机柜、部署服务器、交换机、存储、软件等，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供安全数字基础设施。项目的实施将大大提高公司运营型云业务服务能力，满足公司业务发展需要；将助力目标客户在本质安全+过程安全的底座上，实现信息化、数字化、信创化的快速转型。本项目的实施是公司在现有客户、数据、技术等积累的基础上，对运营型云业务服务能力的进一步提升，与现有业务模式一致，是对公司现有业务的深化和补充。(2)项目投资估算本项目预计总投资额约为135,645.73万元，拟投入募集资金80,(X)0.00万元，主要用于硬

5、件和软件购置费。项目具体投资明细如下：单位：万元序号项目投资总额占比1机柜租赁费22,667.3316.71%2硬件购置费79,284.8058.45%3软件购置费31,686.7223.36%4铺底流动资金2,006.881.48%合计135,645.73100.00%(3)项目经济效益根据项目规划，本项目建成后，税后内部收益率约为12.04%,税后投资回收期（含建设期）约为6.25年。（4）项目报批事项及进展情况本项目实施地点包括武汉、深圳、上海、成都，公司根据募投规划分别已取得武汉、深圳、成都运营云项目投资项目备案证明。根据上海市企业投资项目备案管理办法（沪府规（2019）14号），企业

6、投资项目是指企业在上海投资建设的固定资产投资项目，包括企业使用自筹资金的项目，以及使用自筹资金并申请使用政府投资补助或贷款贴息等的项目。公司运营型云项目”中上海运营云项目（不涉及土地、房产等不动产建设投资）不属于该办法规定的固定资产投资项目，因此无需办理内资企业投资项目备案手续。本项目不涉及环评，无需取得环评审批文件。2、项目必要性分析（1）打造自主可控云基础设施，加速政企迈上云端当前云计算广泛应用，基于数据合规性、安全性、私密性等多方面考量，政务与关键领域要求所采用的云要实现从芯到端到云的本质安全，信创+云解决方案将成为政务信息化及关键行业用户上云的必然选择。信创企业基于云计算技术，自主研发

7、、适配国产CPU技术架构和国产操作系统等信创产品设备，发挥云计算高可靠性、高通用性、高可扩展性及敏捷快速、弹性灵活等特征，可满足政务云、行业云平台建设需求，更好地推动数字中国建设。作为中国电子自主安全计算体系的系统性输出平台，“中国电子云”为政府、金融机构、公共服务机构、大型集团企业客户提供高安全数字基础设施，支撑客户在“本质安全+过程安全的底座上，助力信息化、数字化、信创化转型。本项目将购置和部署国产服务器及配套的国产网络设施，一方面可以将敏感的政务数据和社会数据分开存储，推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力；另一方面可以打造自主可控云基础设施，加速关键业务上云进程，推动实现数字

8、中国长远愿景。（2）助力企业实现数字化转型，推动数字经济和实体经济融合发展云计算当前己经成为新型基础设施的关键支撑技术，是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是重点领域数字产业发展的助推器。推动企业上云有助于改造提升传统产业、打造经济发展新动能；有利于促进大数据、工业互联网、物联网等信息技术在企业中的普及应用。借助云上的软件应用和数据服务，企业能够提高生产管理效率、优化业务流程，加快商业模式创新步伐，培育新产品、新模式、新业态，提升企业综合实力。以云平台为基础，通过信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，可以有效整合优化设计、生产和市场资源，实现产业链上下游的高效对接与协同创新，重塑生产

9、组织方式和创新要素。公司践行中国电子打造国家网信事业核心战略科技力量战略目标，为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和丰富的数字化产品与解决方案，打造适合不同应用场景的云产品及服务体系。项目的实施将帮助企业快速迁移至信创云，加快推动各行业企业“上云用数赋智，实现全面的降本增效，推动数字经济和实体经济融合发展。(3)把握行业云发展契机，满足公司业务发展需要在数字化经济时代，传统行业如金融、制造业、交通业等面临数字化转型挑战，企业上云已经成为普遍共识。中国云计算产业发展白皮书预测，未来中国政企上云率将大幅上升，预计到2023年达到61%,但仍低于美国企业(85%以上)和欧盟企业(70

10、%左右)上云率。中国在云计算核心基础设施建设方面有着巨大的潜在市场。中国电子云的云计算业务已经服务了超过400家政府和企业客户，其中，中国的政务云与各行业头部企业的云需求是公司的主要业务来源。随着公司业务规模的进一步扩大、应用领域不断加深、客户需求进一步加大，公司急需通过本项目的实施扩大原有的云计算业务，为政务、金融、能源、交通等关键领域客户的数智化转型提供重要支撑。项目实施有利于帮助公司把握行业发展趋势和市场机遇，通过扩大云计算基础设施规模，提高公司在私有云市场的占有率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。3、项目可行性分析(1)国家产业政策大力支持为项目实施提供了良好的政策环境作为数字化转型

11、的核心技术，云计算行业受到国家的高度重视，政府陆续出台了多项政策，鼓励云计算行业发展与创新。2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发十四五”国家信息化规划，提出“加快推进数字基础设施建设，适度超前部署下一代智能设施体系”；围绕“打造协同高效的数字政府服务体系，要求深化推进“一网通办”一网统管。同月，国务院印发十四五”数字经济发展规划，推行普惠性上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。2021年7月，工信部印发新型数据中心发展三年行动计划（20212023年），提出统筹发展以支撑经济社会数字转型升级、智能升级、融合创新为导向，以云计算、工业互联网

12、、5G、人工智能等应用需求为牵引的新型基础设施，更好地支撑新一代信息技术加速创新。2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提出加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。实施“上云用数赋智行动，推动数据赋能全产业链协同转型。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。2020年4月，发改委、网信办发布关于推进上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案，强调“深化数字化转型服务，推动云服务基础上的轻重资产分离合作，以及引导云服务拓展至生产制造领域和中

13、小微企业”。（2）全栈优势为项目实施保驾护航中国电子云依托于中国电子领先的网信产业和技术能力，构建了涵盖安全防护、IaaS（计算、网络、存储）、PaaS（开发者服务、中间件、数据库、大数据、人工智能、区块链）、政府应用、企业应用在内的体系化云数产品、全栈技术及全方位运营服务，同时提供具备信创能力的专属云产品CECStacko此外，公司瞄准下一代分布式云计算体系，在己有的公有云和专属云产品基础上，全新发布了新一代超融合产品一CeaCUbe仓山，补齐了边缘云场景，建立了业界领先的基于自研可信计算技术架构的完整分布式云产品体系。(3)公司优质的客户资源为项目实施提供了市场支撑作为中国电子自主安全计算

14、体系的系统性输出平台，中国电子云面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全数字基础设施，支撑客户在“本质安全+过程安全”的底座上，实现信息化、数字化、信创化的快速转型。目前，“中国电子云”服务行业客户已超400家，己在天津市西青区、云南省大理州、江西省南昌市新建区、四川省遂宁市和德阳市、山东省德州市等地方政府落地政务云，承建了中国人保等金融机构及管网集团、星网集团、中国华电、中国电子等央企集团的云平台，以及为国家互联网应急中心等部委提供云服务，在数字政府以及金融、能源等关键行业打造了一批具有示范效应的“灯塔项目”。(二)分布式存储研发项目1、项目基本情况(1)项目概况本项目建设期约为

15、3年，实施主体为中电云计算技术有限公司。本次募集资金到位后，公司将以注册资本实缴等方式将募集资金投入中电云计算技术有限公司。项目围绕分布式存储产品进行研发升级，在现有存储产品基础上对块存储和对象存储的功能特性进一步补齐，实现数据的安全存储、高可用、高可靠等目标；研发并交付分布式存储产品、实现全面支持对象存储、文件存储的主流功能特性；在此基础上，加大对存储新技术及新方向的研发投入，同时将引入新功能特性，提供跨不同存储系统的全方位整合能力，持续进行全线产品的功能补齐、特性演进。项目的实施有利于公司把握行业发展机遇，积极布局存储新架构；有利于公司实现多业务协同发展，进一步提升公司云数”领域竞争力。本项目的实施是在公司既有的技术布局和研发基础上，对分布式存储产品进行功能完善和性能优化。项目为公司分布式存储产品研发及产业化提供了有力的保障，公司现有的技术、管理和研发实力将为分布式存储研发项目提供强有力的支持。该项目的实施不会改变公司现有生产经营模式，与公司现有的主营业务高度相关。2)项目投资估算本次建设投资估算53,440.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元，主要用于设备购置费用、研发人工费用等，具体建设预算参见下