财务自查报告整改措施（8篇）.docx

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1、财务自查报告整改措施（8篇）财务自查报告整改措施篇1为加强财务管理,根据潼教委20xx178号文件精神，及上级主管部门的安排，我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下：加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了永康小学差旅费报销细则，制定有报帐员工作职责,档案管理工作职责，内部审计工作职责财物保管人员工作职责，治理乱收费管理办法等系列规章制度。加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规

2、定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面,未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支

3、出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。特此报告！X县永康小学校二0202Xxx月XX日财务自查报告整改措施篇2近年来，随着经济全球化的发展，企业竞争日益加剧，各企业为了在市场中占有一席之地，常常需要通过不同的手段来提高自身的竞争力。其中，财务管理作为一个企业生存和发展的重要支撑，其重要性不言而喻。然而，一些企业在财务管理中存在着种种问题，如：违反了财务制度，财务纪录不规范等。这对企业自身的发展和信誉带来了重大影响。作为财务管理者，我们需要认真对待这些问题，采取有效的措施来整

4、改自我，提高企业财务管理水平。一、强化对财务管理制度的认识在企业管理中，财务管理制度是非常重要的一个环节。财务管理制度一旦建立，就要严格按照制度进行操作。财务管理者应该对财务管理制度有清晰的认知和理解。要认真研究国家有关财务管理制度和公司内部制度，并确保自己的财务管理行为符合制度要求。同时,各部门的经理在日常工作中也应该了解相应的制度要求，并协助财务管理者实施执行。二、加强财务人员的培训和管理企业财务管理者应该注重对财务人员的培训和管理，让财务人员及时掌握财务管理知识和技能，并能够适应财务管理的工作节奏。为此，企业可以通过定期召开内部培训班、请外聘专家进行讲座等形式,增强财务人员的业务素质和专

5、业技能。在员工管理方面，企业还应该健全职责分工，规范作业流程，遵守会计准则，纠正人员管理中的不足，确保财务工作的准确性和时效性。三、规范财务记录和账务处理企业的财务记录和账务处理是企业财务管理的核心。因此，企业应该对其进行规范管理。在记录方面，企业应该坚持原则性、确保准确性和透明度；在账务处理方面，企业应该注重凭证的真实性和可靠性，并建立健全日常收付、存货、薪酬等账务处理流程，确保财务处理流程的合规性和完整性。四、强化资金管理资金管理是企业财务管理的重要环节。企业应该建立财务管理流程，并制定各项资金使用规定，优化资金流程，加强财务监管理等,确保企业资金能够发挥最大的效益。同时，还应该加强内部控

6、制，防范内部盗窃等不良现象。五、加强审计工作企业应该定期开展内部审计，并对检查出的财务问题及时进行整改。此外，企业还应该确保内部审计能够独立进行，以保障其审核的客观性和准确性。总之，财务管理作为企业核心管理之一，其重要性可以说是显而易见的。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就需要努力提高自身财务管理水平。通过落实财务管理制度、加强财务人员的培训和管理、规范财务记录和账务处理、强化资金管理以及加强审计工作等措施，企业才能够实现财务管理上的有效整改和优化，从而推进企业的全面发展。财务自查报告整改措施篇3按照区财政局财务工作检查的准许要求，和制订的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真

7、的和完善。一、及时补全原始凭证对寻获检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。或进行并对所有的原始凭证进行了检验，做了细致的分析，及时纠正了错误。有效保证保单了凭证的真实合理有效。二、建立了管控严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将合二为一两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并政府机构相关财务人员学习会计法和财务知识。使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现维漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使到我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的

8、问题。今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务的顺利进行。财务自查报告整改措施篇4一、工会财务管理中呈现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探究，取得了确定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部至U位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的进展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。（一）财

9、政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。（二）税务代收的掩盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但照旧存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30虬（三）财务管理制度尚不完善，经费支出任凭性较大有的区、

10、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出任凭性大。决算状况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5虬有的开发区工会会计、出纳一人担当，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发觉问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。（五）乡镇、街道工会财务工

11、作薄弱我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛进展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。（六）人员素养不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业学识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不准时、科目使用不精确、凭证装订不规范

12、等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参与业务培训，无法适应财务管理工作进展的必要。二、缘由及分析（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经赛、财政划拨经费及自收经赛。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调交流工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花

13、就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难准时把握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。（三）财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经赛重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业学识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势进展的要求。（四）乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街

14、道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。三、对策及建议（一）实行有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的积极作用，准时把握基层单位的职工人数、工资总额状况。针对代收经费过程中存在的问题，实行与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步削减收缴经费的盲区。要实行有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级

15、财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。（二）加强领导，为财务人员履行职责创新条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，查找差距，分析缘由，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和创新性，为财务人员依法按章履行职责创新条件。（三）强化财务管理，建立健全工会各项财务制度制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部把握

16、制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，依据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必需保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经赛为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实,促使工会财务管理水平上台阶。财务自查报告整改措施篇5为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充