财政大脑建设项目需求说明.docx

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1、财政大脑建设项目需求说明一、项目背景及目标财政大脑按照“大脑+应用”模式，在两期建设中梳理规则、算法、模型、数据等大脑要素，构建“一仓五库”并沉淀基础开发框架，在此基础上打造各类应用场景,开展财政收支运行、债务、公权力大数据监督等核心业务的监测分析、风险预警工作，有效保障财政核心业务安全运行，为财政数字化改革的应用创新提供智能化辅助支撑能力，促进财政部门战略目标管理能力稳步提升。财政大脑系统集成项目（三期）建设继续以数据业务化驱动改革创新为根本目标，利用前期建设中大数据创新应用积累的经验和方法，对财政大脑基础能力和应用场景进行迭代升级，打造以数据流综合集成决策流、业务流、资金流“四流合一”的内

2、生逻辑，进一步提升财政部门掌握全面情况、选择战略目标、谋划改革举措、防范化解风险等整体财政智管能力。本期项目建设主要实现以下目标：（一）完成财政大脑“一仓五库”和基础平台的迭代升级，夯实财政大脑支撑能力。（二）完成财政大脑标志性应用的迭代升级，提升财政部门精准服务，完善风险预警及处置能力。二、建设总体要求及具体内容（一）总体要求财政大脑需要充分整合利用“一仓五库”数字资源，构建我省财政领域大脑的基础支撑体系，并按照“大脑+应用”模式建设财政领域大脑特色应用，提升财政部门精准服务、态势感知、风险预警、趋势研判、辅助决策等能力，为高质量发展建设共同富裕示范区和贯彻落实省委、省政府中心工作以及财政改

3、革发展重点任务提供数字化助力。财政大脑“大脑+应用”模式的体系架构图如下：PC11F)核心业务蘸瑚数据资源基础设施收入智管收入预期总体评价整体态势驾驶舱;驾驶舱伯门旨理工广二流程处理数据看板BnMWffS风处台流程处理数抠看板整体评价风睑预警整体态崎图L“大脑+应用”体系架构图（二）财政大脑“一仓五库”迭代升级对财政大脑“一仓五库”应用支撑体系进行迭代升级。大脑数据仓迭代升级主要针对数据资源治理能力提升。具体包括：在已实现数据目录管理、元数据管理及数据打标签基础上，开发实现数据归集管理、数据质量管理和数据开放服务。一是实现数据归集管理。基于主流ETL工具任务脚本进行归集任务执行，提供调度作业计

4、划设置、任务执行结果及日志查看等日常运行监控；二是实现数据质量管理。通过制定数据标准和校验规则，对归集数据进行质量检查，如重复、缺失、非法数据、勾稽关系差错等，确保数据可用性、准确性，避免数据质量问题导致分析利用结果的误差；三是实现数据开放服务。采用工单化流程机制设计，针对市县财政对数据共享需求，通过发起、受理、配置、发布等环节，将基于省集中化财政大脑核心业务数据按需、合规的开放给市县使用。大脑知识库的迭代升级具体包括：一是提供统一知识数据归集服务，分业务按规则对财政大脑各应用场景提供自动归集并统一存储，包括通知公告类、制度文件类、业务附件文档类等。二是提供知识分类分目录管理、打标签、基于WP

5、S文档中台的在线预览等基础功能，为各应用场景构建自身需要的业务知识库提供技术支撑。三是结合收入、支出业务规则库、案例库、业务交流等具体场景需要，提供如知识条目内容展示、知识目录清单、推荐、关联等功能组件，促进知识应用在财政管理过程中不断发挥作用。大脑规则库迭代升级具体包括：按照规则共建开发机制，结合业务运行迭代升级相关规则，完善从规则建议、规则受理、分析研判、规则采纳、规则发布、启用停用完整闭环的全生命周期管理工作机制。大脑样本库迭代升级具体包括：基于知识库服务功能及各应用风险预警处置办结数据，建立样本案例体系。通过案例申报、审核和脱敏发布机制，归集、共享管理财政收支运行智管等有重要影响或典型

6、示范性作用的经验或教训的样本数据。（三）基础平台迭代升级基础平台面向全省各级财政部门提供集中化的软件部署和运行服务。本期建设围绕财政大脑场景应用建设，完善基础平台应用功能。具体包括：1 .通用服务集成能力针对收支运行智管等应用场景中的功能需要，集成报表服务，支持按业务需要快速开发多样化展示的报表;集成WPS文档中台，支持各业务中对文档的在线预览、在线编辑的功能需要。2 .全省账户中心迭代升级升级全省账户中心，拓展并下放组织用户管理功能到市县主管部门及预算单位，实现分级管理能力，与公共基础资料及“X政钉”对接实现更好衔接。（四）工作台迭代升级工作台定位于面向全省财政和预算单位不同用户群体的数字化

7、管理平台，帮助用户快速掌握工作进度、处理工作事项，建立数找事、事找人、人办事，事成数的任务机制，形成协同闭环的工作网络。一是根据应用用户权限组合卡片形成用户作业桌面；二是提供业务看板支持各应用场景定制接入分用户的业务数据访问；三是提供过程管理汇聚业务流程事件，简化业务流程操作。要求针对工作台预算、执行等管理应用场景不断深化后，子场景入口卡片持续扩展的情况，为提高业务有序性、方便用户快速定位所需功能，迭代升级工作台应用场景板块，建立分层结构有效管理各业务领域对应子场景入口卡片并支持岗位权限控制。提供通知公告模块，为收支运行智管各业务开展提供面向各级财政、预算单位用户的信息传达渠道。调整完善待办管

8、理设计，支持分业务切换不同待办视图。提供日程管理模块，为各业务模块提供日程数据接入服务，通过统一的日程展示界面为用户提供直观有效的时间管理和任务规划工具，并支持打通X政钉日程，提供随时随地查看跟踪个人、组织和多人协同的日程事件的便利。（五）收入运行智管应用迭代升级收入运行智管应用前期已实现了收入运行智管驾驶舱，本期项目在此基础上进行迭代升级和开发建设，主要包括收入管理、库款智管、专户管理驾驶舱和相关模块建设。1 .迭代升级收入运行智管驾驶舱收入运行智管驾驶舱基于财政大脑数据仓、模型库及数据治理功能，本期项目要求迭代升级收入管理驾驶舱，实现收入的分行业、分地区、分税种等维度的动态监测。2 .建设

9、财政收入模块要求基于财政大脑工作台预算执行应用场景，开发收入管理模块，主要包括收入执行监测、收入质量评价、收入预期管理等。具体要求如下：（1）收入执行监测逐步融合预算执行分析等系统,全量归集各类收入数据资源，实现分行业、分地区、分税种等多维集成，实现行业、地区、税收等维度对收入情况进行动态分析，为综合研判收入趋势提供支撑。（2）收入质量评价按照收入组织的“匹配性、均衡性、可持续性”原则，及时整理近年来的基础数据，构建高质量发展评价体系，包括评分细则及各地“五星”评价情况等，实现按分时间(年度、季度)、分地区等的监测和评价。数据资源包括财政、税收、统计等相关数据。(3)收入预期管理融合人行金库报

10、表等数据，实现通过系统报送、汇总、查询收入预计相关情况，主要包括发布任务、报送汇总、归集台账。根据省市县区用户群体，设计开发差异化功能。发布任务提供分批次(月度)的任务创建、发布等管理功能，支持逐级任务布置。报送汇总提供全省各财政部门通过手工输入或模板导入等方式上报本地区预计数据，系统自动汇总、校验，确保上报数据的准确性。涉及数据包括一般公共预算收入、税收收入、非税收入，支持数据报送、退回功能。归集台账支持收入预期相关数据归档及查询功能。3 .建设库款智管驾驶舱基于财政大脑数据仓、模型库及数据治理功能，开发库款智管驾驶舱，包括整体态势、运行监测、风险防控、重点关注等。整体态势按照库款保障水平动

11、态监测全省各地区情况。运行监测包括全省库款运行趋势与地区库款情况。风险防控依据保障水平等指标，预警全省各市县库款风险，跟踪风险处置情况。重点关注包括保障水平、暂付款情况、现金管理。4 .建设财政库款监测模块要求基于财政大脑工作台预算执行应用场景，开发财政库款监测功能，包括库款监测、库款风险处置应用模块。具体要求如下：(1) 库款监测应用模块库款监测应用模块包括全省库款、现金管理、三保库款监测、工资查询等。全省库款实现全省各地区国库库款情况数据监测，实现按日查询及导出功能。涉及数据包括库款余额、保障水平、现金管理、专项债券等。现金管理实现全省各地区现金管理数据监测，实现按期、按地区查询及导出功能

12、。涉及数据包括现金金额、期限、年利率、到期利息等。三保库款监测实现全省各地区“三保”库款保障情况数据监测，实现日期、按地区查询及导出功能。涉及数据包括预算数、累计支出、支出进度等。工资查询实现全省各地区工资执行预警情况监测，包括工资预警、工资进度查询子模块。工资预警提供按日期、预警等级查询及导出功能。工资进度查询提供按日期、预警等级查询及导出功能，支持钻取查看单位工资执行偏差。涉及数据包括工资预算、工资执行、数据包括保工资情况、机关事业单位基本养老保险缴费情况、住房公积金缴费情况等。(2) 库款风险处置模块开发库款风险规则模型，建设库款风险处置包括：风险预警、风险处置和处置台账等。按照省市县区

13、不同用户群体设计开发差异化功能。风险预警基于财政大脑规则库，定期识别全省各地区风险。涉及数据包括库款保障水平、暂付款余额等。风险处置基于风险处置全流程模型，开发库款风险处置模板，将库款风险预警信息以关注函形式下发各市县财政，并动态跟踪库款日保障水平、暂付款余额，实现库款风险推送、风险提醒、处置反馈、风险解除等功能。风险台账汇总相关处置信息与业务信息，匹配风险管理主体形成任务清单，提供风险处置信息与风险处置预警详情查看功能。涉及数据包括预警信息、预警时间、当前节点、处理部门、处理状态等。5 .建设财政专户管理驾驶舱基于财政大脑数据仓及数据治理功能，建设财政专户管理驾驶舱，应用场景包括态势感知、运

14、行监测、风险防控和重点关注。态势感知按照账户、资金、风险整改等动态监测全省各地区情况。运行监测包括全省财政专户资金、全省财政专户余额情况。风险防控提供全省各市县账户资金、存放等风险预警，跟踪风险处置情况。重点关注包括专户数量、专户类型分布、专户资金存放率等。（六）支出运行智管应用迭代升级财政收支运行智管系统前期已实现了支出运行智管驾驶舱、工作台及相关场景与功能，本期项目要求迭代升级支出运行智管应用，包括：迭代升级支出运行智管驾驶舱，迭代升级转移支付追踪、转移支付常态化监控模块，建设支出运行智管规则库、数字化画像及智管、政府采购智管模块。1 .迭代升级支出运行智管驾驶舱基于财政大脑数据仓、模型库

15、及数据治理功能，支出运行智管驾驶舱前期已实现了整体态势、整体评价、晾晒台、分析运行模块，本期项目建设政府采购重点关注，升级风险问题跟踪模块。具体要求如下：开发政府采购重点关注模块政府采购包括整体态势、政策功能、风险防控、重点指标等。整体态势按照风险处置及政策功能等动态监测全省各地区情况。政策功能按照“832”、“扶持中小企业”等政策开发。风险防控提供政府采购风险预警，跟踪风险处置情况。重点指标实现全省各市县采购预算、执行等分析。升级迭代风险问题跟踪风险问题跟踪前期已实现了全省各市县相关风险问题处置情况跟踪，本期项目按照预警规则调整增加橙色风险等级，实现按金额、日期等要素排序等功能。2 .建设支出运行智管规则库模块要求基于财政大脑工作台预算管理及预算执行应用场景，开发支出运行智管规则库应用模块，主要包括运行情况、规则建议、规则库等模块。功能设计围绕省级“三性十五类”和中央6大违规类型核心，进行规则、风险预警及处置情况的展现。(1) 运行情况基于支出运行智管预警规则，围绕省级“三性十五类”和中央6大违规类型核心分类，通过违规类型、状态、地区、项目等多个维度，对全省支出运行智管风险预警处置的情况进行动态分析。(2) 规则建议基于支出运行智管预警规则，提供全省各级用户对预警规则的优化建议。(3) 规则库基于已纳入支出运行智管的预警规则，对规则进行梳理。支持对预警的规则的