“十二五规划”孕育十八项主题机会.docx

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1、“十二五规划”孕育十八项主题机会1、物联网全球物相连近两年,一个号称要建设全球“物物桁连的互联网”的新技术浮出水面.专家表示，物联网是新一代信息技术的笊要组成部分，而随番中国的物联网产业政策渐渐明朗化，十二五期间物联网有望成为核心关键，日前工信部也表示，目前正同有关部门和省市共同努力，希里通过十二五专项规划的制定,完善物联网产业.短期内在制造业、物流业等领域的应用将大有进展。刚刚召开的2010年中国国际物联网(传感网)博览会射中国物联网大会指出,2010年中国物联网产业市场规模有里邮过20亿元,2015年中国物联M整体市场规模有里达到75(N)亿元。分析人士表示，目前我国物岷网产业铳现已形成了

2、物联忖制造业、物联网璃础设施服芬业和物联网服务业等产业鞋条.推广物联网的条件已趋于成熟.详细到A股上市公司方面,券商探讨报告指出，物联网主要分三个环节：传感器、系统集成和通讯网络，传感1层次包括智能瑞控领域的海康JM1.大华JR份、大立科技、M创股份和宁波GQY,位摩定位领域的四雉图形、超图软件、合众思壮和华力创通金电子Q城的广电运通、恒宝股份、东侑和平和三泰电子.电子标签G0的中瑞思创、远援谷等：石不歧集成和通讯网络层次,有绿燃科技、赛为智能、银江JR份、数字政通、东华软件、用友软件、桥通讯、启明信息等.2、值总平安无处不在所谓信息平安.就足,服务于通信网络和各种信息系统的信息平安与信息保密

3、.确保通信系统和估恩网络中各类信息的保定性、完整性、真实性及牢然性.随着信忠化程度的加深，网络的普及，全球都面临希愈演愈烈的网络供应压力，重要数据及信息丢失所造成的潜在风险愈来愈大.信息平安已成为保障国家政治、经济和社会稳定的理要力气.据IDC预料,2010年全球信息平安市场的总额可达1188亿美元，其中现件、软件和服务的市场占有率将分别达到32%、34%和34%,市场规模平均增长率分别为11.8%、12.2%和15.8%.而目前整个我国信息平安市场仍处于发展初期，整个信息平安的市场占IT总投入远低于发达国家,将来陋着各类新技术的蓬勃兴起.国家在信息平安上的投入将不断加大,同时随着启明星辰、T

4、j士通、格基软件等信息平安企业的上市，行业集中度将进一步加大，在产品化、服务化的理念E.国内信息平安格局将面临较大的改变,依据国金证券的假设.假如招来我国信息化平安投入I：升到14.5%的国际水平.财相关企业至少将面临200亿元的新增市场需求：从这个角度而言，国金证券长期行好信息平安行业的发展，维持行业“增持”的评级。另外，自电子政务12大金字工程起，政策就异样重过信息平安的建设,近期通过发改委估息平安专项扶持信息平安类企业资金设就达到千万.启明星辰、卫士通及格基软件是国内实力较强的平安厂商，券商普遍都表示关注，3、三网合修游信息海不是承十一五期间，我们已羟切身感受到了电信网、广播电视网、互联

5、网给生活、工作、学习等等带来的无限帮助，假如将来这三网合成了一个更大的有机整体，那么我们在信息的海洋里自由畅游还是幻想叫？所谓三网融合，即推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资派共产，为用户供应话音、数据和广播电视等多种服务.就在今年6月30日，国务院办公厅正式下发通知，公布第一批W网融合试点地区/城市名单,包括北京、上海、深圳等在内的12个城市均在其中，分析人士指出，三网融合对于促诳信息和文化产业发展，拉动国内消费,形成新的经济增长点,具有军要意义.十七届五中全会推动文化产业成为国民经济支柱性产业,传媒文化是战略新兴产业的重要内容.近日,广电总局听取三网融合试点工作汇报

6、，要求尽快细化试点城市间网络互联瓦通和业务共享技术方案.此外,依据广电总局安排到今年年底前要在试点城市全面推广NGB业务，而为了给建网打算“舛药”，近期多家广电运营Ifii也纷纷加快融资，A股方面,探讨机构大多表示看好传媒行业将来表现，中信证券分析师尚予传媒行业强于大市”评级.投资主线上，分析师建议关注三网融合与有线整合板块，包括欧华有线、天威视讯、武汉案科、东方明珠、电广传媒等，4、西IR板块关注基与特色产业今年以来，西部地区的区域振兴安排相继出台，在十二五规划政策的扶持下，西效、新疆等上市公司数地少、资产规模低的地区，有型迎来跨越式的发展.十二五期间西藏符接着加大交遹运输的建设投资力度,规

7、划投资498.9亿元.用于提升经济干线的通畅水平、农村马路和交通运输枢纽的建设，拟到2015年马路通车里程达到7万公里，5条国遒全部实现路面黑色化，实现县县通油路,60%以上的乡钺通沥青（水泥）路，初步建成拉萨及各地区综合交通运输枢纽，完成8个货运枢纽站、50个乡彼客运站和300个停靠点的建设，对于西敏板块的投资.市场人士认为在国家加大对西藏政策扶持中,西藏面临政策性机遇.而首先受益于此的将是基础建设类的公司.以西IK天路为资本平分的西藏建筑工业集团的成立，为西藏产业整合虫虫打响头炮，水湿等建材产品也将供不应求。此外，犷业、旅游等特色优势产业也将从政策支持中受益.此前，西藏推出矿产资源开发整合

8、总体实施方案，安并做大做强优势矿产业，尽快把资源优分转变为经济优势.由西藏矿业发展总公司控股的mr拥有钙铁矿、锂矿和铜矿资源，有量从矿产业整合中获益。5、农业通寐9（期提升饰值近期央行突然加息,进一步说明经济体中的通张状况不齐乐观,前期农产AA价格大帽上液己渐渐传递出这一信号.今年灾难天气领现、农产品供求惊慌、流湎性充裕等因素，仍将支掠农产品板块的火热行情.中佥公司认为，2007年以后农业股受关注程哎大大提高，而且作物受灾时初加工产品多会上扬，由此，市场的关注以及明确的价格信号使得灾难天气极易成为农业股炒作热点浙商证券认为，农业板块附整后，目前行业整体市盈率已羟落入2011年3O35倍的合理市

9、盈率区间，通胀预期和政策支持将是农业股再次走强的催化剂，建议投资者在农业股下践过程中逢低主动配置农业板块个股.中长线依旧以种子和水产养殖为主.齐鲁证券认为，4季度多数农产MjS入收推及销售旺季Il月份惠农政策（种子产业规划等）可能密集出台，因此按苻全面看好农业股的表现。除了景气度外高的水产品和种子外，重点关注糖、玉米油和饲料行业.今年冬天来得早且近期东北华北黄淮地区招遭受12-16C的降温，引发了市场对出现塞冬以及明年3、4月遭受霜冻的担忧，建议关注遭受塞冬或用陈时业绩受益的农业股。分析师建议由点关注以下股票：隆平高科、登海种业、丰乐种业、鼻子岛、东方海洋、好当家、火桥苗业、敦煌科业、律宁籍业

10、、海大集团、新希彳、中制屯河、农业、国投中鲁、海升果汁56、新材料新兴产业发展的基1广发证券指出，新材料是发展其他新兴产业的基础,假如说新兴产业是经济发展的先导，那么新材料就是新兴产业的先导.投资新材料领域是浇不开的永恒主题.对于新材料行业，广发证券认为应遵循“两个方向、条主畿”的投资逻辑，即遵循自上而下选择相关行业和自下而上选择标的的方向，抓住节能环保绿色低碳这一持续贯穿其中的主线。东北证券进一步指出,新材料触域的电池材料、磁性材料和显示材料等曳点板块假如熨点关注。山西证券则认为，新材料是发展战略性新兴产业的基石，11益受到世界各国的正视，是十:五国家重点发展领域，具备较高的资源燧垒或技术壁

11、垒.尤其是涉及新材料领域深加工、具有自主创新及开发梗用和核心竞争力的企业,值得重点关注.就详细个股而言，综合多家分析师的观点，在化工新材料领域，与工程裁料相关的金发科技和普利特，与高性能纤维相关的中M吉发、娟台气段和中坊投资,高性能/U料相美的IMu艮份、云天化和南洋科技.可适当关注.同时.分析师建议关注与锂广行业相关的西IK矿业、天齐假业、侪山熙男、万向钱潮、多氟多、江苏国泰、当升科技、杉杉股份、南都电容.分析师还建设关注金属新材料额域的西部矿业、废门但业、宝W肽份、费研帕业、包的1土、厦门旭业、中科三环、安泰科技、金刚石.另外，三安光电、杉超股份、嫌艺股份、中航三、回天胶业、篇龙股份、缸宝

12、面、三维丝和三聚环保，也被分析师看好.7、节能或推面/发展薪契机银河证券报告认为,从卜七届五中全会会议公告来看，政策落实节能取排的决心和目标超出鼓期，环保行业在政策和费金上将得到很大的支持，十二五将是环保行业的黄金发展时期。在十二五期间，预料我国环保投资将达到3万亿以上，将来5年行业笑合增长率至少有20%.到2015年将达到GDP的7%-8%,到2020年环保耨成为国民经济的支柱产业.环保产业磕上游是环保i殳备制造，中游是环保基础设施建立，下游是环保基础设施运营.环保上游产业的技术和工艺门槛比较高，投资回报率高于卜游产业，简单出现爆发性增长的公下游产业投资回报率会受到行业政策的限制.重大投资机

13、会在于并期.银河证券认为.污水处理和固废处理是环保行业中嫉具投资价值的细分行业，工业污水处理投资机会在产业琏上讷，生活污水处理投资机会在卜游固废处理在整个产业链上都有投资机会。日伯证券则认为,就节能减持的细分行业而言，以下四个投资方向依得重点关注：节能技术和相关产品的推广，流点领域是工业节能的电机节能和余热、余压利用；资源回收领域和综合利用领域,理点是核电燃料回收、海水综合利用等：“三废”治理中,重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰：撬动节能环保产业的相关专业中介服务，比如EMC.CDM等。琮合多家分析师的观点来存与污水处理设备相关的波h与电机A能桁关的合康交月1和汇川技术与余热利用相关的

14、舄世达和海陆工工,与资源回收相关的格林美和九龙电力.与海水利用相关的双良节能和浒岛碱业，与垃坡焚烧相关的桑德环缜和华光股份，与EMCMl关的泰塞科技和智光电，.与CDM相关的天电等节能战抨概念股.均被分析师看好。8、航空制迨低空开放添“羽A”航空制造业1()月迎来多项利好,先是H氐空空域管理改革指导看法获批此后在十二五规划中明确提出将“改革空域管理体制”，通用飞机和直升机类上市公司将迎来大发展的新机遇。宏源证券指出，航空制造业作为高端装备制造业，屈于技术和资本密集型行业，依据欧美发达国家回历统计，其投入产出比在1:10以上，所以推动航空制造业的发展将带来巨大的社会效益和经济效益.尤其在民用飞机

15、轿城.近些年国家加大投入,有望在十二五期间呈现爆发性增长.从产业行，通用飞机和直升机整机将首先受益，其次是飞机维护、机场建设相关设备，再次是通飞和百升机零部件公司.从相对估Gi角度分析.制造业相对估值仍Ill在该产业於中处在较离位置，我点受益股票：中信海宣、海特高新9、电力设备估值优势明显犯国务院关于加快培育和发展战略性痂兴产业的确定，到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比武力争达到8%左右，到2020年达到15%左右。上海证券认为,电力设备行业相对估值具有合理性,行业动态市盈率为24.65倍，市净率为2.24倍，低于沪深300指数：电力设备行业动态市盈率为37.38倍，市净率为

16、5.34倍.前期沪深300涨幅较大，与其相比，电力设法行业估值日具有相对估值优势。建议重点关注核电,智能电网、清洁煤发电和专用变版器行业等技术壁垒较高、发展空间较大的细分行业股票，如国电南自、集信股份、华光股份等，10、消费开t奏响华美乐章历史上每一次消费升级的代衣性商丛，其实就意味在一批相关产业的升级和发展.如汽车和住宅的发展会带动钢材、石化、建材等行业的发展，进而加速中国或工业化的演化进程。也就是说,消费结构的不断升级.带动了产业结构的升级.从中国人均GDP的数据来看,2003年超1000美元,2006年超2000美元,2008年超乂100美元，2009年达到3700美元,2010年则接近4000美元，而依据国外何历，当人均GDP超过3(XX)美元并渐渐向上承升的时候,住历房租及燃料费用、医疗保健、汽车、交通通讯、休闲消遣等消商支出会明显增加，东