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财务工作周记20XX年05月21日：明天内部审计就要检查了，我们开始准备全部所需要的东西。首先，当然是记账凭证，全部的记账凭证都要检查，看是否缺少附件，还要盖上个人章以及凭证账。因为上个星期,凭证还未盖“银行收讫”章，全部今天算是比较忙碌的，不过还没有全部盖完。因为，学习如何核对银行户，其实步骤还挺简单的，就银行户的明细与现金流入的核对，看哪些金额是已经上缴，但没有营业报表的。但还有些金额大概是在之前缴过的，所以还要将金额从现金流入里查找，如果真的没有的话，我们就要将其记在本子上，还要发到OA上，让各分局营收负责人所知道，也尽其早点交报告表。又是一项新学的知识了。审计的到来，让每一个人都要负责好自己手头上的工作，而我就是填制银收凭证，因为营业日报表极少，因此，之前都是没有做过凭证的。如今是手头上有多少报表就先填制，无论是否核对过。不过,填制凭证还是蛮快的。从一号的报表一直到十几号的报表，说多不多，但说少不少。总体还是完成蛮快了吧，小自恋一下。哈哈！20XX年05月22日：每次审计的到来，总是让我们有得一忙。据说这次更注重规范化，因此，之前年度的凭证都要装订好，也要将今年的凭证整理、盖章。尽管审计一来，我们显得忙碌了许多，但是，也是给我们机会改正错误啊。有则改之，无则加勉。不过，也从他们身上，看到审计的一部分。之前在学校，我们也模拟了一次审计，感觉是比较受限定的，因为，就一个想法，也查不出重大事项，全部的都是小细节，规范的问题。而今天我是真正看见审计来查公司的账，一来，分配工作，有检查账套的，也有检查公司的成本、收入。他们对发放工资的检查，看是否正确，也看是否符合成本，等等。审计的检查还有好几天，看来这几天是好好学习的几天了。20XX年05月23日：额、趁着审计还没有来，我要赶紧把后台充值登记好。因为上次在核对报表的时候，后台充值比较少，因此没有复制出来，所以今天只能一次性登记好。还好报表的数量不是很多，找起来也比较的方便，上个月和这个月有点联系，第一次操作，并不知道要把上个月的未收款的用户放到这个月的最初。筛选出上个月的未收款复制到本月来的时候，接二连三的出现问题，将隐藏起来的用户全部因为显示出来了。没有办法，又要重新复制一下了，不容易啊，exce1.没有学好啊！审计来了，我就要成为流浪的小孩儿了。庆幸办公室还有一个位置，自己的事儿都忙完了，也要帮她们弄弄规范化了。如今发现盖章都盖出水平了。今天还学习了清点发票上缴的明细，看上缴发票是否与明细一样,作废的发票是否是三联的。不过，中间发现有些发票就缺少发票联或记账联，还不知道是何原因，只能一个个记出来，到时候再查明原因To20XX年05月24日：手有点小酸，清点完发票后就要对之前没有盖过章的凭证全部盖章。不容易，不容易啊，凭证都要盖章个人章，原始凭证还要盖上类似我们之前在学校的“附件”章。一天都这么盖下来，手能不酸嘛。胳膊那个酸啊！不过，还是有进展的，从原先要一张一张对齐盖章到如今一盖下去就有水平线的感觉，从原先的“乌龟”速度到如今的“兔子”速度。但有时候还真的不能快啊，一快就发现盖错章了，把记账的盖成了出纳的章，幸好是还可以再打印一张凭证。看来，速度也要保证正确性啊！尽管一天都是在规范化，但是也不能抱怨什么啊，就当是给自己一个学习的机会呗。把规范化学习的更好吧！20XX年05月25日：审计走了，暴露出来的问题也就越来越多了o不过，这些问题对我来说，还是有点小困难的。听不懂是一方面，思维运转不过来也是一方面。审计来，不仅反应出财务问题，也更能反应出我的问题，很多东西都是一知半解的。看着她们讲方案，我只能很迷茫的听着，有时候都不知道是在讲什么。看来，我要恶补了，但却也不知道从何补起。多听多学To分局上来营业日报表，核对报表，登记后台充值，有押金的登记押金台账。彷佛报表上来每次做的事情都是如此，慢慢的这成为了一种习惯。就感觉核对完报表，做的下一步就是登记后台充值、押金台账。后台充值里没有的还要登记在本子上，要在下月查找一下。有时候，也感觉事情不是很多，也蛮顺的，但有时候吧，又感觉太复杂了。或许就是这么的纠结吧。今天听领导一句话，说，财务人员就是要与自己纠结的，问自己为什么是要这么做的。那我们不都要很纠结了啊！审计来，有好也有不好的。好的是可以让我们知道自己的不足,促进以后的更加进步。不好的是怕被查到账务的漏洞。这一周，应该是在欢喜和痛苦中度过的吧，哈哈，期待以后的进步。