采购流程操作规程.docx

公布范围公布至：企业各部门初次公布日期实行日期制定温丹审核同意目录第1章采购系统平常业务处理错误!未定义书签。1.1采购业务处理错误!未定义书签。采购资料设置采购业务处理采购系统单据及报表查询委外加工处理第1章采购系统平常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行平常业务B处理。1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。1.1.1 采购业务处理常用采购流程开始:采购检验中清单生经办MRPir算后，形成MRPiI划单采购员把需要采购的MRPir划单，投放形成采 购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者 直接录入采购订一单.指定相应的采购供应商、采 购单价和交货日期由采购员负货审核采购订单，对于超过最低价格 时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验：如 果不需要检验，则填写收料通知单：否则填写 采购检验申请单采购检验单是侦检人员根据采购检验申请单进行检!捡，并判断 是否合格和合格数量外购入库单外购入退料单采购发票采购M关联外 购入库单，录 入采购发票关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）结束审核、钩稽发 票和入库单及 春冢会计费用发票作入 库核算并 生成凭证流程：采购申请单一采购协议一采购订单一-收料告知单一外购入库单一采购发票一"A费用发票（1）采购申请单：顾客登录K/3主界面后，点击【供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请单-新增】，依此途径进入采购申请单录入界面:源中英组：II 例号：匚 an： MTgB J*注：I审批人HBHimtor 审批日期Wl'-10<S申请人瑞丹.*J隼4(2)采购协议：点击【供应链】一【采购管理】一【采购协议】一【采购协议-新增工依此途径进入采购协议录入界面，录入协议日期、协议名称、产品代码、数量及单价等信息,然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据,文件©舜艇)JaS(D)格式(M)朝(Q)三J（三）Q前B打印预览短制审核反审核三三公式关闭打开nOWiJi酊件协作退出录入产品明细F介同(应付)含砥胸始同I合曲¾I”核算项目类别I*上番 I12,000.00|«折:昉式一核算项目 归攀膜电气揶眈百I-汇率：ILooooooooooI*总全薮(本位币> IIZOO6回,版本号：MI登更日期SSA 我更累因部门：匚二I审帙入：U>i>trt>r二Pft注:吐务员：II审核日期8177X5-I制单人：Ki城”8I打EIr欠救I'd(3)采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购协议】一【采购协议-维护】，依此途径进浓妈*Ifi友事采购增值税发票 付款单 应付退款单例单其他应付单付款申潘常启g交流消息 通信 邮件入采购协议序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”m(三)我的Sa)文件(Dtmi)瓷(力T推世)I格式(Q)靛助（三）JK>三三5BKCMJ0WlE>WSXHEaJ购货发票(通)预览Tl"疑窗查旨修改IM除王控台含月(应付)届时与X合同(应付)共计1张单据，1条记录(HlJ付款条n合向状态台问日同合同号币值核嘴目类“萨代核算哦目黑已审核2017-10-«CGMT000002人民币供应商SYS030013上街岂修电中合同号合同日期采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请-维护工依此途径进入采购中请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”怒柒灼智想崛固案就砌g由M里多町司系统芨的K3(B)文件«»(£)$(£)格式(Q)到熔修改查看审核复制下推)I群助出)衣线生成采购订蹴用软过濮生成进口订生成委外订生成询价单生成采购怏!(单王控e采申清华摩时寿×采购申请单F牌提r三日期单搦墉号I使用部门单*日期单墀号审核标志关闭标志使用部门计划订单号物料长代码物片2017/10/25PORMan3T生产部06.06.01.0l电欧风(4)调出采购订单编辑界面，申请单上的有关信息携带了过来并回填订单日勺对应字段，不过口期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】：文件(D三(ESSGOSJS(Q)打印WK（三）保存11fflm删除O语加j退出采购订单丽丽3柒购方式：账购二*日期：2017-10Y6»Hi别人民币=*编号：ISTSTO20171025001艇河上海岩枝电气有限公司½Jc5付制式税章例款骗收付款源单类垩,血亩谙I送单号R蕨而涵至惯|812017-102SI£率IIoOoOoOOOOOO0|，部nii三fIh务员：温丹主：匚制单：h*iEstrato-(5)收料告知单：点击【供应链】一【采购管理】一【收料告知】一【收料告知单-新增】，进入收料告知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应H勺订单项选择中双击，此时订单信息便回填收料告知单有关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据文件(E遍JS(E)三SQfl选项(Q)整助（三）E蛹8复制式；打出 预览白市核 退出收料通知/诂检单I收料通知网检单二J 打B咏效I业务类型»卜购入库采购方式：丽司.收料仓库：号：IDDOOl344«6®： 1交货地点别：囚睡市境单类型柒购VI单日期：如7T02S送单号I1 00000000000汇部门轿部11号受右丹审核日期？017-10y5瓦|主管制单 Aixdstrtor审核 卜 i Mgtrator供应商止海南小电气有限公司-1注意采购订单上没有仓库信息，收料告知单上的“收料仓库”是由单据上/J物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料告知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。并且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：(6)外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头口勺“选单类型”处选择“收料告知单”，再在“选单号”处按F7调出收料告知单序时簿界面，将对应的收料告知单项选择中【双击】，此时收料告知单信息便回填到外购入库单有关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保留、审核单据:文件(D源率旧SS(Y)选项将助（三）日新曙复制陶打印隧M付款条件II采购方式：财郎A 1亨4至SN号 退出外购入库单付款日期：m7T025I日期:Z017T0-25我要：制单 Wnistrator | 审核：k>inistrator审核日期 817-10召 记孤供应商.It海青辉电气有限公司”(7)采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增工进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单项选择中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票有关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保留、审核单据:新婚 复制以一a 预览出审核 «5« A A 退出购货发票（川）I购货发案（专用）二J打印次救I。1付款条件I_采M式网孙供应商出箱看电胃百题句一:*源单类理：4购人际I日期 如7-102S发票售码：酶PoOQ297|*付款日期：El7T02SI往来科目币 别 IA 民币=I”£ 浜 I1.000000000006IIl II行号物科代码物料名称规格型号辅助属性” 单位*I 06 06 01 00 电吹RRTC-7260, ?自2 13456 I I I I I效里 单价含税单价折扣事®痢常税单全饿全帑位折扣额折相新100 0000 120.000000 140 400000 0 000000 140 400000 12.000 00 12.000 000.00 C100 000012,000 00 12.000 000.00主管：一一F部门：阶部冠I*开票入：I-1丑务员：碗7”制单人：鼠M|审核：曲iniEErI雨核日期：817ToZ记第：|钩稽人：|钩秸期间：I1将外购入库单、采购发票进行钩稽，点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】，硒5）珈R3® Xft（I）«« 酬 Mf王浚占*左室序nq购货发票（专用）供货单位不别 311置等（Y）格式（0下报（M）种助（H）Jttl (!)Ctrl 球修改草）VMCDDltM(X)启海交流审核（IPU反审核（U）Shi ft*F4拆分单据合并隼据作废（D反作施0）费制所通隼据WWtiW扑克恂精 反补充付带付款东靖Kf凭证 上, Tl在双%念坛© Mhw -j寻i费用 WtP 峻 聊轿 对匠 j&t币别单解用款条件供货单位双格用邑价&合计价嚼5年日期审核标志将上合岩底电sRYC67260户14,040.00H-OW 00 2017W¾5 T140家物币华孑的壁板用1991,941.1091.41 10 2017/10/10 T8防底S用19 3219 329陟1区S用56,838.6266.838 529.防水K盘用2.804.162804 169鹫板用1996,671.7596,6“ 7582*Ut6Bt83« 606.192 6091!板用（19OL 539.10or. we 108系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，卜.半部分为外购入库单，如卜图所示:文件(B 骈S(V) »R3(H)g<rr里选发祟空密著用剧单清空9稽退出说上海岩合电气有闻公司采购发票钩稽当甫钩布处理外购入库类型的采焕发型业务方苴瑕购或喊购:要蓦蒯发票I本次!触日期供婶位物料名将城格空号单