某工程年度报告书.docx

某工程年度报告书重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。独立董事赵纯均先生因工作原因未能出席本次董事会，己书面委托独立董事费忠新先生参加会议并行使表决权；董事杨文山先生因出差外地未能出席本次董事会，己书面委托董事朱宝文先生参加会议并行使表决权。公司负责人董事长郭华强先生、主管会计机构负责人总裁张健先生、会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录一、公司基本情况简介二、会计数据与业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员与员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司中文名称缩写：信雅达公司法定英文名称：HANGZHOUSUNYARDSYSTEMENGINEERINGCO.,LTD.英文名称缩写：SUNYARD（二）公司法定代表人：郭华强（三）公司董事会秘书：费禹铭董事会证券事务代表：叶晖联系电话：0571-56686501传真：0571-56686502联系地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技大厦证券部（四）公司注册地址：杭州市文三路252号伟星大厦6楼公司办公地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技大度邮政编码:310053（五）信息披露报刊名称：中国证券报、上海证券报年度报告备置地点：杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：信雅达股票代码：600571（七）其他有关资料变更注册登记日期：2002年12月31日变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3300001008622税务登记号码：330195253917765公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦1520楼二、会计数据与业务数据摘要（一）本年度的要紧会计数据与财务指标单位：人民币元项目2003年度金额利润总额29,978,452.06净利润25,466,504.72扣除非经常性损益后的净利润22,213776.05主营业务利润82,485,223.16其他业务利润2,534,404.76营业利润20,337,082.01投资收益63,039.95补贴收入9,695,390.76营业外收支净额-117,060.66经营活动产生的现金流量净额-52,777,929.67现金及现金等价物净增加额-80,614,618.36注：扣除的非经常性损益金额合计3,252,728.67元，涉及的项目如下：单位:人民币元项目金额处理固定资产净缺失5,285.25基金投资收益122,153.23补贴收入4,389,000.00营业外收入、支出净收入144.58少数股东损益-102,080.25所得税影响数-1,151,203.64（二）截至报告期末前三年的要紧会计数据与财务指标单位：人民币千元会计数据与财务指标2003年度主营业务收入241,651.99净利润25,466.50每股收益（元）（全面摊薄）0.436每股收益（元）（加权平均）0.436扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.380每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.903净资产收益率（）（全面摊薄）7.48净资产收益率（%）（加权平均）7.79扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）6.53扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.80会计数据与财务指标2002年度追溯调整前追溯调整前追溯调整后主营业务收入190,400.10190,400.10净利润32,013.1132,870.78每股收益（元）（全面摊薄）0.550.56每股收益（元）（加权平均）0.740.746扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.510.529每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.940.94净资产收益率（%）（全面摊薄）10.2110.46净资产收益率（%）（加权平均）25.2925.97扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）9.599.84扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.7424.41会计数据与财务指标2001年度追溯调整前追溯调整前追溯调整后主营业务收入159,153.28159,153.28净利润28,064.0127,360.01每股收益（元）（全面摊薄）0.690.68每股收益（元X加权平均）0.690.68扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.540.52每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.990.99净资产收益率（%）（全面摊薄）44.0743.44净资产收益率（%）（加权平均）50.6249.66扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）34.2133.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）41.6540.58单位：人民币千元会计数据与财务指标2003年12月31日总资产505,753.70股东权益（不含少数股东权益）340,327.08每股净资产（元）5.82调整后的每股净资产（元）5.81会计数据与财务指标2002年12月31日追溯调整前追溯调整后总资产447,714.61447,714.61股东权益（不含少数股东权益）313,246.90314,104.57每股净资产（元）5.365.37调整后的每股净资产（元）5.355.36会计数据与财务指标2001年12月31日追溯调整前追溯调整后总资产142,561.62142,561.62股东权益（不含少数股东权益）63,684.3062,980.30每股净资产(元)1.571.56调整后的每股净资产(元)1.57L55（三）股东权益变动情况单位：人民币千元项目股本(千股)资本公积期初数58,460218,068.62本期增加756.00本期减少期末数58,460218,824.62变动原因见变动原因(1)项目盈余公积法定公益金期初数8,981.792,993.93本期增加3,741.111,247.04本期减少期末数12,722.904,240.97变动原因见变动原因(2)见变动原因(3)项目未分配利润股东权益合计期初数28,594.16314,104.57本期增加25,466.50本期减少21,279.11期末数32,781.55340,363.96变动原因见变动原因(4)变动原因：(1)资本公积增加是由于拨款扣除应缴企业所得税后转入资本公积所致。(2)盈余公积增加是由于公司按本年度净利润以10%的比例提取法定盈余公积金与按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致。(3)法定公益金增加是由于公司按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致O(4)未分配利润变化要紧是由于：报告期增加25,466,504.72元，系本公司2003年度净利润转入；报告期减少21,279,111.57元，系按净利润的10%提取法定盈余公积金2,494,074.38元，按净利润的5%提取法定公益金1,247,037.19元，拟派发17,538,000.00元现金股利所致。三、股本变动及股东情况(一)公司股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减(+,-)配股送股公积金转股一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份24,276,000境外法人持有股份其他16,184,0002、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或者其他未上市流通股份合计40,460,000二、己上市流通股份1、人民币普通股18,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通股份合计三、股份总数58,460,000本次变动后增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份24,276,000境外法人持有股份其他16,184,0002、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或者其他未上市流通股份合计40,460,000二、己上市流通股份1、人民币普通股18,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通股份合计18,000000三、股份总数58,460,000(二)股票发行与上市情况1、2002年10月17日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2002l01号文核准向社会公众发行1800万股人民币普通股，每股发行价13.87元，全面摊薄发行市盈率20倍，并于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌流通。2、本公司在报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、汲取合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或者公司职工股上市或者其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。3、截止到报告期末，本公司没有内部职工股。（三）股东情况介绍1、报告期末股东总数：6873户2、要紧股东持股情况持有本公司5%以上股份的股东杭州信雅达电子有限公司、郭华强、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司，在本年度内股份没有发生增减变动，年末分别持有本公司1,903.643万股、727.4708万股、523.957万股，分别占总股本的32.56%、12.44%、8.96%,三家股东均未将所持股份作任何质押。截止2003年12月31日公司前IO名股东的持股情况：股东名称年末持股数量(万股)1、杭州信雅达电子有限公司1,903.6432、郭华强727.47083、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司523.9574、西北证券有限责任公司177.21075、许建国161.03086、朱宝文141.20547、张健91.0358、潘庆中84.9669、杨文山64.73610、傅宁64.736股东名称比例(%)1、杭州信雅达电子有限公司32.562、郭华强12.443、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司8.964、西北证券有限责任公司3.035、许建国2.756、朱宝文2.427、张健1.568、潘庆中1.459、杨文山1.1110、傅宁1.11股东名称所持股份类别1、杭州信雅达电子有限公司社会发起人法人股2、郭华强发起人自然人股3、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司社会发起人法人股4、西北证券有限责任公司流通股5、许建国发起人自然人股6、朱宝文发起人自然人股7、张健发起人自然入股8、潘庆中发起人自然人股9、杨文山发起人自然人股10、傅宁发起人自然人股前10名股东之间的关联关系：(1)郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其71.73%的股权；(2)许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司90.73%的股权；(3)朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其11.77%的股权；(4)张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其6.02%的股权；