某集团管理集成系统资金成本管理操作手册.docx

某集团管理集成系统资金成本管理操作手册资金成本管理操作手册信息中心2013年4月18日目录一、岗位职责4二、合同宣里41.±合同管理4、合同评审WS4、合同签约三三8、合同结算三三12、合同收款台账132、采购合同三三14、合同评审三三14、物料归集宣里14、合同签约宣里15、合同结算宣里19、合同付款三三213、劳务分包合同21、劳务5评审21、合同签约宣里22、合同结算WS23、合同付款窗里244、专业分包合同24、合同评审宣里24、合同签约三三25、合同结算三三26、合同付款三三275、租赁合同三三27、合同评审三三27、合同签约三三28、合同结算三三29、合同付款宣里316、其他合同三三31、合同签约三三31、合同结算三三32、合同付款宣里337、资金支付三三33、人工费支付审批33、材料费支付审批35、机械设备租赁费及周转材料租赁费支付审批36、专业领工程款支付审批37（5）、项目垫资款审批37、项目垫资款退还审批38三、物料O391.物料贩三S39(1)、物料入库单39、物料入库单审核41、物料出库单42、物料醺单43四、时宣里451.项目结构分解452、工程预算管理46、工程预算导入48、预算就编制54、预算资源对应56、目标就编制57、目标邮调整583、月度就管理59、月度目标就编制59、月度预算收入编制60、月度实际就归集61一.岗位职责序号岗位工作内容备注1合同管理员合同评审管理；合同签约管理；2预算员项目结构分解；成本管理；3材料员物料管理；物料归集管理；采购合同、周转材料租赁合同结算管理；4结算员业主、劳务分包、专业分包、设备租赁、其他合同结算管理；5财务资金支付管理；业主合同收款管理；采购、劳务分包、专业分包、租赁、其他合同付款管理；月度实际成本归集；物料入库单审核。二、合同管理1.业主合同管理、合同评审管理业主合同评审直管合同评审该模块分为合约管理部发起申请与分公司发起申请两种流程，下面以合约管理部申请流程为例，具体操作方法如下：步骤一：流程发起点击“合同管理-业主合同管理-合同评审管理业主合同评审-直管合同评审”节点，出现如（图1-1-1）所示界面，填写好发起任务名称后点击确认进入（图1-1-2）所示，填写工程承包合同合同审批表有关内容，点击晶审批签章进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击E选择处理人选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。合同管理Q合同省整-业主合PJ告等-U管合同评审-配系统在税12）业王郃8»理一agpi干市OaY合斯和臼r二芟合碉审0区三类合砒雨田a合PlS妁»理四台向事务哲理®B合同妾更笞理送程名际业筠酬至理直管以目）姐任务名麻一D任务开珀时间2010-7-110:0637文首英SlVOrd3C件VI*认图I-I-I图 I-I-2评审表填写要求：点选“投标项目名称”、“业主单位”与“评审时间”，“合同名称”与“项目名称”根据实际情况填写，“投标项目名称”是从招投标中引出来的，在招投标模块中的“项目立项”中登记过的工程在此处才可引用。此处的投标项目名称做一个少一个，即已经发起过一个流程中选择了其中的某个工程，再发起第二个流程时则第一次发起流程时选择的工程便不可能再出现在列表中。评审表上方按钮功能：B：转合约管理部，回其他人加办I回回返画.知J回托I回自定义处理人目选择处理人转合约管理部：在选择好下一步处理人与填写好处理意见后，点击该按钮流程可转到下一个处理人；其他人加办：选择需加办的处理人，加办人评审后，再由本人进行处理流转到下一步；回退：回退到之前处理的某一个流程节点，该节点重新评审后，能够直接送到回退给他的那个节点，也能够按正常流程重新走到那个节点；告知：点击该按钮选择告知人，系统会以短消息的方式通知告知人该合同评审流程；委托：点击该按钮选择委托人，该流程将指定委托人进行处理；自定义处理人：自定义选择该流程本节点之后所有节点的处理人；选择处理人：选择流程下一步处理人。评审表左边快速通道按钮功能：添加附件：点击该按钮来添加流程附件，点击“新增附件”能够添加多个附件，如（图1L3）所示;选择附件（图1-1-3）查看流程图：查看该合同评审的流程图，如（图所示;:关闭 图例说明：,已处理&处理中 未处理评定流程分类：合同流程流程状态：正常流转 流程名称：业主合同许市流程（直管项目） 任务名称：业主合同评审流程（直管项目）图 1-1-4签章审批：以电子签章的形式进行合同审批，需输入密码才可调用该电子签章；表单暂存：暂时储存该表单内容；查看附件：查看已上传的附件；查看意见：查看流程各个节点的处理意见。步骤二：公司合约部经理审批公司合约部经理进入系统后在主界面上会显示待处理的流程，如下（图1-1-5）所示，点击该流程名称后进入（图11-6）所示界面，对该流程进行处理，填写工程承包合同合同审批表有关内容，点击U审批签章进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击L选择处理人选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。图中各按钮功能上面已介绍，各审批步骤操作方法相同，这里不再重述。图1-1-6步骤三：流程结束流程通过各有关部门及领导的评审后，到最后一个环节，流程发起人登录系统后，在主界面上会显示待处理的流程，点击该待办流程后进入流程评审，进行签章审批，填写处理意见，然后点击|目结束按钮结束该评审流程。 一类合同评审与直管合同评审操作方法相同。 二类合同评审与直管合同评审操作方法相同。 三类合同评审与直管合同评审操作方法相同。备案合同管理与直管合同评审操作方法相同。注意：只有在招投标管理中的“中标登记”后，评审表单中才能够在“投标项目名称”中选择到该工程。补充协议评审与直管合同评审操作方法相同。注意：只有业主合同台帐中登记过业主合同，此处的评审表单中才能够在“业主合同名称”字段中选择到业主合同名称。、合同签约管理合同台账管理点击“合同管理-业主合同管理.合同签约管理.合同台帐管理”节点，出现如（图1-2-1）所示界面,点击“新建”，打开业主合同基本信息表（如图1-2-2所示）；合阳宜IV- Ii主台EHIT 6同许*量理 P a hKs*US 为台冏种算注价*KN停左金 bxu % HRJaw口 Kr6呼分管理 畲同友更“19 w 台喉Jrelf "一台联岫第 口时台取烫而 a 修ItS国检»合酩白S值字收会亶通的有字但名称字修名好亶匈肉香台用名林6 RtWfin期日晒经办人历M分公句段除项白编号乙方Q台网皙理-H主台Wil -合网英为Ir理-台博日重现-S系随线31人<jI> i ，渣空序号合同自访:4防日锄1：自RMH网分公B级办人日月属性自醛小尻）扑克热议砌二!I年立 U±FUI二蟀组城Mga）华立科士FUI二瞬组啊故xr-32oeo33第三工程公司 金11弟；主会同112000000国# SX2ImIii公安厅信息中3il号用离4%Iii公安厅信里技术中心等北务ra-os-2oeo3产三工程公司阵值芬an7W5800.以* QX3IfJ日:RRliia大 Wi台茂«加工日1蹈Iin团大做8BIXT-00-200010l*9Stf 效势 主合向8WOOOOO迎 X4HT馒路甬3A城冬山砧火R拈麻加.招雨上岐口3山站屏展站XT*2OO9O1O宜修堂目（生合网5896008国是 5X5低州值看达KiwW公司«达3板州IWiiH北育国公司FMIii上XT-OO-2OOTO2?*9目参的M主台H20520131 ISX6再核跻砧海总拈场唱关甬株路&，砧Sff及站场懵走ZXT-00-20C*WMHir为日费! an ooool2X图121业主合同基本信息合同编码（*）合同名称（*）I亚太纸业（广东）有限公司MII项目列；?IYZKT-Ol-2011110I痴痼暹签约方信息II支付方式Il合同胞己同爻本二项目名称（*）亚太纸业（广东）有限公司Mll项目之烟项目编号（*）GC-01-20U110投标项目名称弱屣血史!氏加力川北d.她血企通仁投标项目编号TB-01-20110167合同类型合同性质主合同主合同编码履约M成时间IIQ工程位置（*）建筑面积斫属分公司第一工程公司Ue二，工程里工程里单位协议垫付夷金结构类组请选择结构类型合同价款阮）1附款计划开工日期IIQ计划峻工日期I|回合同工期供）工程承包方式请选择工程承包方式签约日期ROl1-7-18"|国经济责任承包人层数建筑高度地下层数地下宣面积特别提醒项省份评审状态请选择评审状态0备注图1-2-2合同基本信息：本页中登记合同的基本信息。注意：“合同名称”字段是要点击后面的按钮进行选择，点击后显示的合同名称引用的是通过业主合同评审的合同名称。选择好“合同名称”字段后会自动带出“项目名称”、“投标项目名称”、“投标项目编码”；选择“所属分公司”后会自动生成“合同编码”与“项目编号二签约方信息：界面如(图123)所示，现在登记的是业主合同，在本页面登记的是甲方的有关信息，因此在本页中的“合约方类别”字段中需选择“甲方”，并点选甲方公司名称，选择“公司名称”后会自动带出该公司的有关信息。假如登记的是采购、劳务分包、专业分包、租赁与其他合同则此处应选择“乙方”，并选择乙方公司名称。业主合同基本信息合同名称(*)合建艇(*)IYZKr-Ol-2011110台M方信息飞幅一合同条A签约方信息：记录合同签约的甲乙方信息。合约方类别(*)出17公司名称