投资分析平台2018年上半年需求规格说明书.docx

中国、寿养老保险股份有F艮公司ChinaLifePensionCompanyLimited投资分析平台需求规格说明书本文档配置编号:文件状态：草稿正式发布正在修改文件标识：投资分析平台需求规格说明书当前版本：作者：谭文豪完成日期：2018-05-16目录一、深度分析查询41 .资产配置下钻表42 .养老金穿透后的资产配置7二、报告管理91 .大估值表报告9三、数据维护121 .单位净值调整12四、组合收益率排名152 .组合收益率维护（分中心）153 .组合投资业绩排名查询19五、 数据下载231 .国网成本计价类资产到期下载232 .国网养老金产品情况表24六、 投资中心业绩考核251. 考核指标维护252. 考核基础数据维护273. 复合考核指标维护304. 人员绩效考核体系维护325. 考核结果查询34七、 投资业绩评价361 .整体业绩分析-资产配置及收益率362 .整体业绩分析养老金穿透后的资产配置383 .投资经理业绩分析-资产配置及收益率404 .投资经理业绩分析-养老金穿透后的资产配置425 .账户业绩分析-资产配置及收益率436 .账户业绩分析养老金穿透后的资产配置45八、功能优化471 .数据维护472 .投资业绩评价473 .流动性管理48九、业绩报酬核算管理501 .业绩报酬与回冲条款统计502 .业绩报酬计算52十、收益率浮动超标邮件自动提示541 .收益率超标邮件提示54十一、清算部报告类需求552 .功能新增553 .功能升级55一、深度分析查询1.资产配置下钻表(1)功能描述完善组合的资产配置下钻树情况，能下钻到资产配置明细，便于查看资产配置情况。(2)功能权限角色权限(3)页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1组合类型选择单选框是选项：全部、年金、养老保障、养老金产品、受托直投外部养老保障、保险保障基金、委外业务、基本养老：默认：全部。2账户(名称/输入文本框否模糊匹配到具体的组合名称代码）3核算员选择单选框否选项：核算员按钮序号按钮备注1查询点击，查询结果2重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空）3导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1组合类型输出回显2账户名称输出回显3DST代码输出回显4账户代码输出回显5核算员输出回显6账户状态输出回显7操作输出回显超链接：查看详情超桂接序号数据项备注1查看详情点击，跳转到详情页面第二页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1时间区间输入日历空间是从“年月日”到“年月日”按钮序号按钮备注1查询点击，查询结果2重置点击，将查询条件恢复为默认状态(并非清空)3导出点击，将结果数据导出成excel表格第二页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1组合名称输出回显2市值输出回显3投资比列输出回显4操作输出回显超链接：查看饼图超链接序号数据项备注1查看饼图点击，在本页显示对应的饼状图(4)业务规则(5)主要静态页面隔户 < 刍希/代研):核总员 i费姐公奏力：全都即名母DSTftR即防据薄员总作1HXF口用受H投6029902IE道着详情2中883动A20CS685现IE3畀智纷限国海匕事优光检畀电金产品1明CL1O651SlSIESa*i*a4年金AWiLfiB优先粉界色含产皂遒台A20AF6S2IES管em5年金0tfflA201124尹破IEftfithW60%±xa0冬.。事优先股Jtt-产 区2明CL146955«IHft示代纬I设费分析葡S沮任中HnU二用受托IeLK的工脩时同：2018-01-011至划80M0、宣i§重屈H外户a本修也：小g查三收Ga三走Mjgiftoffl½J5fflQaan渺哀归因分析林计价育存户(t息后那就态金弄透后的史户!«R组合名行nrtl()投重比引(%)f，UB<Iflftft1033144247IOOOO*÷310330708799.99D C)Smt10330708799.99阳*3gW5S814700.08kCJ½<5氧360.00DU)次金8144440.089>»««741330-0X)7至普济次JS5Ai-A¼中国出口信用受托亘投2.养老金穿透后的资产配置(1)功能描述养老金穿透后的资产配置下钻表，下钻到资产明细。(2)功能权限角色权限(3)页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注4组合类型选择单选框是选项：全部、年金、养老保障、养老金产品、受托直投外部养老保障、保险保障基金、委外业务、基本养老；默认：全部。5账户(名称/代码)输入文本框否模糊匹配到具体的组合名称6核算员选择单选框否选项：核算员按钮序号按钮备注4查询点击，查询结果5重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空）6导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注8组合类型输出回显9账户名称输出回显10DST代码输出回显11账户代码输出回显12核算员输出回显13账户状态输出回显14操作输出回显超链接：查看详情超链接序号数据项备注1查看详情点击，跳转到详情页面第二页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1时间区间输入日历空间是从“年月日”到“年月日，按钮序号按钮备注1查询点击，查询结果2重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空）3导出点击,将结果数据导出成excel表格第二页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1组合名称输出回显2期初权重输出回显3期末权重输出回显4平均市值权重输出回显5操作输出回显超链接：查看饼图超链接序号数据项备注1查看饼图点击，在本页显示对应的饼状图(4)业务规则(5)主要静态页面时间：2018nQF至MUT5east?WlDfi®%)whcfii()平均市* &®%)Att* 曰 <feS3f100.00100.00100.00量”次用10.039.1210.34> OESKSB0030.020X)3It修谆妆更> U湍63金(X520.M041ftWtUQIsS9M8.769.88>3W>oaa99.98100.7498.54*Wttf CDSrSft&607.157Mt5>rt-18j61-17X)1-1648赊户基本信息 WfiSte 收Ji至走糜 »能置走势图 jBwrt* 归因分析 成本计价矣 Spwaea 养老金SriSm费Ha 塾老金跖«0步皿不法表苏老金穿透口斯n NAtMXSS 6.IOX二、报告管理1.大估值表报告(1)功能描述完善大估值表拆分功能，添加对外信批经理等信息。(2)功能权限角色权限(3)页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1查询区间输入日历控件是从“年月日”到“年月日”按钮序号按钮备注1查询点击，查询结果2重置点击，将查询条件恢复为默认状态(并非清空)3新增点击，将生成大估值表报告任务4导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1报告名称输出回显2报告期初输出回显3报告期末输出回显4操作人输出回显5制作时间输出回显6任务状态输出回显7是否拆分输出回显8操作输出回显超链接：处理，删除，拆分，下载超链接序号数据项备注1处理点击，跳转到生成报告页面2删除点击，删除该条报告3拆分点击，将大估值表报告拆分4下载点击，将大估值表报告下载成EXCEL第二页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注1时间区间输入日历空间是从“年月日”到“年月日”2期数输入下拉框，文木框是默认自增长按钮序号按钮备注1固定相设置点击，弹出固定相设置页面2查询点击，查询出报告数据3提交点击，生成报告4关闭点击，关闭生成报告页面(4)业务规则(5)主要静态页面直曲区同：018Xn01二到01805眉二X垂i«':金.i,y.射童面结聚报告名导报告啕BIe音碗发舌虫SWA啪的闻任务状态是否拆分