61sp2【协同费用控制套件】使用说明书20191018.docx

协同费用控制套件使用说明书成都迈锐思科技有限公司2019年10月第一章套件安装1第一章系统配置21.系统配置22、参数设定33、权限设定84、签章设置95、管客服配置96、申请单关闭授权10第二章首页导航H第三章基础资料111、费用类型H2、口径类型143、口径信息154、项目档案175、定额标准236、口径授权247、表单对照（含C4表单及移动应用注意事项）257.1 C4费用报销单表单制作注意事项267.2 C4费用申请单表单制作注意事项297.3 C4费用调整单表单制作注意事项327.4 C4预算编制单表单制作注意事项337.5 经费拨入单表单制作注意事项357.6 借款单表单制作注意事项367.7 立项单表单制作注意事项377.8 动态指标值采集单38第四章预算操作411.预算方案412、预算编制443、预算审核474、预算调整495、期间雌506、申请单关闭517、预算预警52第五章借款;超呈561、信用额度562、借款冲销563、借款查询574、个人借款58第六章支付处理591、支付记录592、个人台帐60第七章费控业务场景展示601、借款单602、费用申请单、费用报销单623、费用调整单674、预算编制单705、经费拨入单716、立项单72第八章预算报表分析73第九章动态预算762、建立动态元素763、设置动态方案773.1 方案设置783.2 方案审核823.3 方案查询833.4 手动执行834、动态才留示值归集844.1 流程表单854.2 动态指标值录入865、动态预算查询886、执行日志查询88第一章套件安装A6版本在C4协同费用控制套件（以下简称C4）安装前需要打致远OA自定义控件相关补丁，补丁文件请联系技术人员获取。C4需要安装在致远OA服务器上,安装时需要停止OA服务，点击C4安装程序运行，按提示进行简单的几次下一步操作即可完成C4的安装。如下图：安装完成后，需要在开始-所有程序-迈锐思软件-C4协同费用控制套件-C4插件授权下,导入C4授权文件。授权导入后，重启OA服务后第一步先进行C4菜单授权。以OA单位管理员身份登录，点击角色权限设置对C4套件的相关功能进行资源分配，如下图：（注：【C4费控管理】项下功能一般适用于预算编制人员处理，【C4费控分析】适用于公司领导查阅费用执行情况，当然您完全可以根据公司自身情况分配不同人员的资源权限）怎侬即MIv4½冏没IITWl电E丽沙em>iwERPAe灯号>GW3诵恻没»ire三三室工加:孝Si停»修中3“fi*a三»*T三»»甑Xra»公文53»»克m升”"务电I»虐方H目H>国Gra*»SffiB三Q0Afi*t三»R目Hl»»FR肘W圣»xs*三»m飕三W理»IWW三-Aiwrwrai»575HBraA>三三>AG三W»*«，HHA»果日»÷ff*a三»贵£值»ABMMCW»»焦色松风没»eiflw三»酩”!<»>f三MSW5>«VMh»»flA9½B»外国人员单位OAQ tasmisX功能应用设置Q C4½SA仪定n>ARW8公文ms位公文收发55 AAGM 公文酸 / 1目理 .会出莒理 .SttS "文化$3 »©»焉姜能bHRW3配C事 每台办公 *" RWTJIC4JS3 Q -£导航. .tt3W OiXW戋咋 G to MUM ，支付处理 .J»分新NCuEd!R 人员诟M质色只磔这1个为？KP 肝耀立物1角色8ax角色权限管理nUSe鳄有此角色时酒人员及属性以新&MQ自定义角色我«S» SW ,可以OMHW知自方明 b5eflftffi. SAfl. s. m. RsSHim 宁里按Ia,可以MIS角色用夸的茶里及登霖菜单授权后以有权限人员登录即可以开始C4配置之旅。如您需要取消单位管理员显示所有C4菜单的权限，请联系技术人员通过专用工具处理。第一章系统配置1.系统配置当您第一次使用时，请您先点击【C4费控管理系统配置】，出现预算单位的配置空画面，请您点击工具栏的【新增】，出现以下画面：Oe©IAnWHTn-公文UiaMHEaKOM>AM9fi9AMiHffT.C4WMW0c4Rw»fttumSg会SibimOAl叼m>MQ不IflWa31>mWOUi>iWftW>费力所>B'>2011e>>8aWM9×HnAMM日(2G*M.±nG和WFffB.WEmFlB一届C4预算单位名称：默认为当前登录的OA单位，不可修改。生成凭证方式：有不生成凭证和C2财务套件集成两种方式，当您选择C2财务套件集成时，您还需选择C2单位名称（可多选），这样您在费用报销审批完成后可通过C2财务套件生成凭证到ERP财务系统中。注：选择C2财务套件集成需同时购买C2财务套件。表单上的单位不存于C4预算单位档中的管控：这个选项提供了当您使用C4费用控制+C2财务套件时,部分账套可能不需要进行费用控制。2、参数设定参数设定X基本参数专用申请单借款单申请控制包含锁定金额：S（未市申请单】未市谣整单负数V）报销控制包含锁定全额：g（未亩报箱单，末亩剧堂弟负数。）【项目档盍】使用自动编号：S预算调整使用流程发起和市批：报靖华在市批黄点时允许借方金娴值为0：表单上选择项目后自动弹出项目基本信自：0表单上选择费用和口径后自动弹出预算信息：0报销单填报费用不存在于C4费用档案中的管控：强控制_v借款单/报错单启用支付管理：0允许申请/报销金额为负数：口项目档案在项目结束日期后自动停用：申请/报销负数冲销时可冲额检杳方式：按当期_v|确定取消申i1S销负数冲销时可冲额检查方式:按当期 v允许未亩申请报销强制结转：3调整控制包含锁定金额：预算年度起始月份：1月v|预算查看默认显示图形：S确定取消2.1 基本参数申请控制包含锁定金额：勾选后，根据后续勾选的明细单据的锁定，扣减可用申请余额，审批通过回写预算数据。未审申请：勾选后，费用申请单表单发起即形成锁定金额，扣减可用申请余额未审调整单负数：勾选后，预算调整单表单发起调减数据即形成锁定金额，扣减可用申请余额。（如流程中有设置C4费用锁定节点，则以上两种表单在该节点处理才形成锁定金额。）报销控制包含锁定金额：勾选后，根据后续勾选的明细单据的锁定，扣减可用报销余额,审批通过回写预算数据。-未申报销：勾选后，费用报销表单发起即形成锁定金额，扣减可用报销余额-未审调整单负数：勾选后，预算调整单表单发起调减数据即形成锁定金额，扣减可用报销余额（如流程中有设置C4费用锁定节点，则在该节点处理才形成锁定金额。）项目档案使用自动编号：默认打钩，自动编号。不勾选代表手工编号。预算调整使用流程发起和审批:当勾选该选项表示您需要制作OA表单来进行预算调整的发起和流程审批（未勾选时您可以直接在预算操作-预算调整中填写调整单）报销单在审批节点时允许借方金额值为0:勾选则当报销单上借方金额值为0时C4费用审批节点可以提交，反之无法通过C4费用审批节点表单上选择项目后自动弹出项目基本信息：勾选则表单上选择项目后，自动弹出项目基本信息表单上选择费用和口径后自动弹出预算信息:勾选后当表单上选择完费用口径和期间后自动弹出预算信息报销单填报费用不存在于C4档案中的管控：当报销单表单所选择的费用类型没有同步到C4中进行预算编制时的管控强度。借款单/报销单启用支付管理：在借款单、报销单上是否需要增加单独的C4出纳执行节点来确认支付是否完成。允许申请/报销金额为负数：勾选后，报销单申请单可填报负数，额度要受参数申请/报销负数冲销时可冲额检查方式管控项目档案在项目结束日期后自动停用：勾选后，项目结束日期后项目自动停用申请/报销负数冲销时可冲额检查方式：确定报销申请红字时额度管控方式允许未审申请报销强制结转：勾选后，有在途期间可强制结转，在途数据当做已审核处理调整控制包含锁定金额：勾选后，根据后续勾选的明细单据的锁定，扣减预算余额，审批通过回写预算数据。- -未审申请：勾选后，费用申请单表单发起即形成锁定金额，扣减预算余额- -未申报销：勾选后，费用报销表单发起即形成锁定金额，扣减预算余额- 未审调整单负数：勾选后，预算调整单表单发起调减数据即形成锁定金额，扣减预算余额（如流程中有设置C4费用锁定节点，则在该节点处理才形成锁定金额。）预算年度起始月份：此处设置预算主表默认起始月份，按自然周期编制预算用户可默认为1月份，非自然周期预算用户可根据自己的业务周期进行设置。在预算主表处能带出设置的默认值，在预算主表无申请/报销发生时，起始月份可修改。预算查看默认显示图形勾选后表单上预算数据查看按钮点击后预算数据默认显示图形，否则显示为列表模式2.2 专用申请单参数设定X基本参数专用申请单借款单专用申请单失效到期的前置提醒天数：10报销单允许一次冲抵多张专用申请单：0专用申请单报错一次即关闭：专用申请单失效日期后自动关闭：0确定帝肖专用申请单失效到期的前置提醒天数：在到期日前将以设置的天数每隔24小时发送一个协同消息提醒。报销单允许一次冲抵多张申请单：在报销单上选择专用申请单时，是否允许多选。专用申请单报销一次即关闭：选择了该选项，一张申请单只能被报销一次。如有剩余金额则返回预算池。专用申请单失效日期后自动关闭：如申请单上填写了失效日期，时间过后将自动将该申请单关闭，剩余金额返回预算池，申请单不能再报销。2.3 借款单参数设定基本参数专用申请单借款单借款更提醒报销退款最大间隔天数：2借款单允许多次报销冲底a确定取i肖借款单提醒报销退款最大间隔天数：借款单超过多少天未报销进行提醒借款单允许多次报销冲抵：不勾选则一张借款单只允许被报销一次。勾选则表示借款单未被报销的金额不自动退款，后期可以再次报销。3、权限设定通过此操作对预算调整审核、查看预算执行状况、历史报销、申请进行授权。3.1 预算调整审核在参数设定中未勾选预算调整使用流程发起和审批时生效,授权哪些人有审核预算调整单的权限。3.2 表单上查看预算执行状况授权哪些人在预算表单上能否查看预