新增3000吨年精品炒货技术改造项目可行性研究报告.docx

XX市XX食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目可行性研究报告二。一二年十二月第一章总论81.1 项目单位基本情况81.1.1 概况81.1.2 财务状况91.1.3 法人代表基本情况91.2 项目基本情况91.2.1 项目名称、建设性质及建设地点91.2.2 产品方案及建设规模101.2.3 品种、技术、设备方案101.2.4 土建工程111.2.5 建设期限121.2.6 投资结构及资金来源121.2.7 项目效益121.3 可行性研究报告编制依据131.4 综合评价13第二章项目背景及必要性142.1 项目区社会经济发展状况142.2 本行业及关联产业发展现状152.3 项目建设的必要性162.3.1 扩大市场规模是地方经济发展的需要162.3.2 进一步完善当地农业产业链条的需要162.3.3 农村产业结构调整及增加农民收入需要162.3.4 发展可持续农业的需要172.3.5 加快企业发展、增强带动能力的需要17第三章项目选址与建设条件错误3.1 项目建设地点的选择183.2 项目建设条件183.2.1 自然条件183.2.2 政策资源、科技支撑条件203.2.3 基础设施条件21第四章市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2 产品的市场竞争优势分析214.2 营销策略、方案、模式224.2.1 营销策略224.2.2 营销方案224.2.3 营销模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策23第五章项目建设方案245.1 产品方案和建设规模245.1.1 产品方案245.1.2 建设规模255.2 建设规划布局255.3 建设标准和产品标准255.4 技术（工艺）方案265.4.1 技术线路及流程265.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性275.4.3 主要技术参数285.4.4 物料平衡分析285.5 设备选型方案285.6 建筑方案305.7 辅助工程和其它工程方案315.8 实施进度安排31第六章环境影响评价及节能减排措施326.1 环境影响326.2 节能减排措施326.2.1 减少排放336.2.2 节约用水用电336.3 环境影响评价及审批33第七章项目组织与管理337.1 组织机构与职能划分337.2 劳动定员347.3 管理措施347.4 技术培训357.5 劳动安全卫生与消防36第八章投资估算与资金来源378.1 投资概算依据378.2 投资估算388.2.1 总投资388.2.1.1 建设投资388.2.1.2 建设期利息398.2.1.3 流动资金398.3 资金来源398.4 财政资金的使用范围39第九章财务评价399.1 财务评价依据399.2 营业收入、营业税金和附加估算409.2.1 营业收入409.2.2 营业税金及附加409.3 总成本及经营成本估算409.3.1 单位产品生产成本估算409.3.2 项目总成本估算409.3.3 经营成本估算409.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.5 不确定性分析419.5.1 盈亏平衡分析419.5.2 敏感性分析429.6 财务评价结论43第十章社会效益分析4310.1 壮大主导产业促进结构调整分析4310.2 与农民利益联结机机制分析4310.3 基地分析4410.4 带动农户及农民增收效果分析45附录一、附表：附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:科技投入明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表3-1:财政资金使用明细表附表4:总成本费用估算表附表4-1:单位成本估算表附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表6T:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7:项目投资现金流量表注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整；扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图：1.现状图10.5 面布置图三、附件：附件1:营业执照副本及税务登记证附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3:土地使用证或租赁合同附件4:环境评价表附件5:自筹资金来源证明附件6:企业组织机构代码证附件7:商标注册证书附件8:生产许可证书XX市XX食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目第一章总论1. 1项目单位基本情况1.1.1 概况D项目单位法定名称：XX市XX食品有限责任公司。2）企业性质：民营有限责任公司。3）项目负责人：。4）XX市XX食品有限责任公司位于我国著名瓜籽之乡XX河套平原XX县XX镇XX工业园区，前身为XX县XX食品厂，于一九八八年开始探索西瓜籽（即黑瓜籽，下同）的规模化生产，是XX建立较早的专业炒货食品加工企业之一。企业于二八年十二月经技术改造后重新注册为XX市XX食品有限责任公司。注册资金115万元，固定资产411万元，目前年产各类瓜籽1500吨。公司拥有独特的葵花籽、西瓜籽生产配方，结合现代加工设备，在传统工艺中追求创新，生产“XX”、“五彩缤纷”、“幸福时刻”三个品牌葵花籽、西瓜籽、白瓜籽三大系列；天然原味和五香两种口味共十几个品种，经过多年的实践与探索，实现了传统工艺和现代科技的完美结合。公司采用优质的河套平原无污染、无公害葵花籽、西瓜籽、白瓜籽及著名的甘肃兰州大片西瓜籽为主要原料，原味葵花籽、白瓜籽以传统烘炒方式通过掌握精准的火候，不加任何添加物加工，实现天然原香的口感；西瓜籽经精选、泡制、煮制、炒制、抛光、手工精选等十几道工序加工而成，具有粒粒饱满、口味独特、一嗑即开的特点。在五香瓜籽的煮制过程中，加入了桂皮、茴香、陈皮、甘草等多味中草药，并且通过无压蒸煮，瓜籽与香料融合更充分，增加营养与香味的同时，保留了瓜籽自然味道，颗颗精致美味，粒粒爽脆醇香，别具一格。公司承前启后，以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新，经过二十多年的发展，立足河套大地，辐射周边市场，逐步拓展了北京、东北、山东、山西、陕西、四川和自治区内呼和浩特、包头、赤峰、鄂尔多斯、乌海、乌兰察布等市场。公司奉行“质量至上、信誉为本、服务为先”的经营理念，公司深知“服务只有起点，满意没有终点”，不断开拓创新、努力提高自我。注重产品研发，追求独特品味，奉献炒货精品。追求永无止境，成功没有顶点。西部大开发蕴涵着勃勃生机，在这个新的起跑线上，公司愿与社会各界真诚合作，共同开拓炒货食品的大市场，携手共创美好未来！1.1.2财务状况2011年公司总资产500.08万元，固定资产净值411万元；资产负债率为28.35%。2011年，公司实现销售收入960万元，上缴税金9.5万元，实现税后利润135.3万元。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表秦钢，执行董事兼总经理，1972年生，XX工业大学毕业，曾在XX恒丰集团工作，历任车间技术员、工程师、团委副书记、党委秘书、综合办公室副主任、主任、党委办主任等职，2008年创建XX市XX食品有限责任公司，负责人秦钢社会信誉良好，坚持诚信为本的经营理念，无任何不良记录。1.2项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：4500吨炒货加工技改扩建项目项目性质：技术改造、扩建。建设地点：XX县XX镇XX工业园区。1.2.2 产品方案及规模项目产品主要包括烘炒类瓜籽和坚果。在企业原有产能年加工1500吨瓜籽的基础上新增年生产3000吨各类瓜籽和坚果；表1-1项目产品方案单位：吨序号产品名称数量产品特点备注1生食葵花籽400不经加工、生食保健2原味瓜籽200原生态、不含添加剂3煮类香瓜籽（葵花籽）1800原产地优势，市场广阔1五香西瓜籽200独有配方，口味独特5红、黑小西瓜籽1006其他烘炒类炒货1007花生、豆类及其他坚果2001.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种Q本项目设计新增产能为3000吨/年，其中瓜籽类炒货产品2800吨，其他产品200吨。2、项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、GB19300烘炒食品卫生标准、GB/T22165坚果炒货食品通则对食品加工环境的要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。3、产品达到的标准。产品质量要符合GB/T22165坚果炒货食品通则、以及SB/T10553熟制葵花籽和仁、SB/T10554熟制南瓜籽和仁、SB/T10555熟制西瓜籽和仁、SB/T10614熟制花生（仁）等标准规定，并且要全部达到国家QS生产许可的各项要求。4、技术来源。项目所用技术来源于中国食品工业协会坚果炒货专业委员会，项目涉及的技术和设备已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。5、设备购置共30台（套），包括三大部分，一是煮制车间设备，主要有精选机、清洗机、不锈钢煮锅、吊栏、自动炒锅、转炉、筛砂机、抛光机等12台（套）。二是烘烤车间，主要有重力精选机、高效环保热风炉、微波自动生产线、自动包装线等设备11台（套）。三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）（详见附表2-2）o6、原料基地1.2.4 土建工程项目设计主体工程建筑面积共1400平米，原料货台600平米、辅助材料库100平米。简易货400平米。项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、绿化地、硬化地等共1700平米。1.2.5 建设期限。项目建设期2年。1.2.6 投资结构及资金来源按概算法，项目总投资1050万元。其中：建设投资650万元：（设备费用370万元、安装工程费45万元、土建工程190万元、工程建设其他费用45万元，）流动资金400万元。项目申请国家财政补贴130万元，项目单位自筹520万元，申请银行贷款400万元。1.2.7 项目效益1）经济效益：销售（营业）收入5400万元，利润324万元，预计上交国家税金为583.2万元，财务内部收益率（税后）28.4%,财务净现值：5369万元，投资回收期（税后、全部投资）4.08年，全部投资报酬率28.6%。2）社会效益。项目建成后，年均需要原料450万公斤，项目建成后可直接带动农户2000户，农户人均增收480元，户均增收1920元，总计增收384万元。项目建成后，可提供就业岗位（安排下岗职工和农村劳动力）90人，人均年工资1.8万元，总计增收162万元。项目建设前，根据当地2010年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元