2021年财务预算报告.docx

有限公司2021年财务预算报告尊敬的各位董事、监事：受董事会委托，由我向会议做公司2021年预算报告，请审议。一、企业生产经营情况公司按照集团赋予的规模性发展基本定位，深耕市场，充分利用混合所有制企业的优势，构建结构合理的产业目标，依靠资质的优势，丰富的工程管理经验，建立了广阔的经营市场。通过2020年生产经营情况和合同签订情况，再根据当前建筑行业市场环境，2021年公司预算中计划完成产值140亿元，计划实现利润总额2600万元。本年度公司将加大市场主动营销力度，借助国企平台及融资优势，整合各方资源，保障经营任务及生产任务的完成，发挥集采优势，降本增效，进一步增强公司的盈利水平。二、预算年度主要指标情况（汇报数据为进取口径）1、2021年度预算收入1400入0万元;2、2021年度预算成本费用1390438万元；3、2021年度预算利润总额2600万元；4、2021年度预算资产1102095万元，负债1019806万元，所有者权益83009万元。三、企业主要指标编报情况表（一）资产负债预算表表一:资产负债主要J留示预算表单位：万元项目本年预算数资产总计：流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货合同资产其他流动资产非流动资产：固定资产净额无形资产递延所得税资产负债合计：带息负债应付账款应交税费其他应付款应付职工薪酬所有者权益（或股东权益）实收资本（股本）资本公积59.68盈余公积0.00未分配利润-1,749.90所有者权益8,309.78公司本年为了满足生产经营需要及新业务模式需要，为公司2021年的业务发展做好准备，充分利用财务杠杆，预算带息负债300000万元。本年在筹资前后应严格对项目的需求进行科学的分析与预测，确定合理的筹资规模，既要避免因筹集资金过多造成资源浪费的同时使得企业负债过重，又要杜绝因资金过少阻碍公司项目施工。（二）损益预算表表二：损益主要指标预算表单位：万元项目本年预算数一、营业总收入二、营业总成本三、营业利润营业外收支净额四、利润总额营业总成本包括：营业成本134401万元，营业税金及附加750万元，销售费用100万元，管理费用1800万元，财务费用987万元，研发费用1400万元。（三）现金流量预算表表三：现金流预算表单位：万元项目本年预算数经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额：投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额：筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额：现金及现金等价物净增加额：力口：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额：以上为公司2021年财务预算指标情况，请审议。