2016-81 关于批复（下达）2016年度财务预算（绩效考核）目标的通知.docx

中铁十三建财（2016）81号关于批复（下达）2016年度财务预算（绩效考核）目标的通知公司各单位：为全面完成公司2016年生产经营计划及集团公司下达的预算目标，根据2016年公司预算总体安排、各单位预算草案和中铁十局集团第三建设有限公司工程项目绩效考核管理办法（试行）（中铁十三建企（2014）247号）相关财务绩效考核指标，制订了各单位2016年度财务预算（绩效考核）目标，现予下达,并作如下要求。一、推进精细化管理，提升项目盈利水平全面推进工程项目精细化管理，做好成本管理系统的应用和升级工作，遵循审批流程和权限，实现对成本结算、资金支付的后台管控，按照项目部定员定编和费用标准，加强现场经费预算执行管控，降低非生产性支出，通过精细化管理提升项目盈利。二、规范债务支付、加强资金集中各单位要做好债务筹划，严格支付比例，保持适度的债务/债权比，充分利用债务资金；要以收定支，依据施工组织和现场经费预算合理安排资金，严控资金流出；要严肃资金纪律，加强资金集中，减少资金过度分散和非正常沉淀状况，降低融资成本。三、优化资产结构、提高资产质量2016年要继续抓好双清工作，努力降低应收款项和已完工未结算，加大验工计量和变更索赔工作力度，加强债权清收，加速应收账款周转，优化资产结构，提高资产质量。附件：L2016年度财务预算目标核定方法2.2016年度在建项目财务预算目标2016年度财务预算目标核定方法1 .营业收入核定原则：根据公司下达2016年度施工产值计划，结合项目上报年度预算营业收入等因素确定。对收尾项目依据本年剩余施工产值及清算目标确定。完成不足预算85%,整个财务绩效考核得0分。2 .目标利润核定原则：目标利润率原则上依据公司成本部测算项目2016年度责任成本利润率进行确定，目标利润额=营业收入*年度责任成本利润率。年度责任成本利润率与全周期利润率偏差较大项目，按开累营业收入*全周期责任成本利润率下达利润目标。未下达年度责任成本利润率的项目，按照与公司签订的全周期责任成本利润率进行确定，或按责任成本管理部确定目标考核。年度考核以签订的项目经济承包责任书为依据。完成不足预算90%,整个财务绩效考核得0分3 .现款上缴额核定原则：按照当年项目预计到款情况*现款上缴率核定。4 .资金集中度核定原则：根据集团公司及公司资金集中目标值确定，统一核定为80%,计算公式为：资金集中度二集中到公司（或集团公司）资金中心账户存款/全部货币资金。5 .验工计价占收入比核定原则：根据集团公司下达滞后验工计价控制目标值及公司年度预算，统一按85%核定。6 .应收账款回收率核定原则：各单位应收账款是根据合同条款规定，截止期末已到期外欠款，本年收到的外欠款金额以各单位外欠款金额为限，超收工程款不增加该项目的完成额。结合集团公司及公司双清指标要求，应收账款回收率计算统一按照92%确定。7 .资金支出占验工比核定原则：考核现金支出为项目成本费用类支出，不含公司内部往来。项目应坚持量入为出，合理控制资金支付比例。核定该指标时综合考虑项目预留金比例、项目利润率、年度验工计价收入、业主资金拨付比例及项目外欠款金额等数据指标。2016年度财务预算（绩效考核）目标金额单位：万元序单位营业收入目标利润现款上缴责资金集中验工计价占应收账款回现金支出占号利润额利润率任目标收入比收率验工比1兰渝项目部1060待清算待清算80%85%92%90.00%2云桂二分部1533待清算待清算80%85%92%90.00%3云桂五分部800待清算待清算80%85%92%90.00%4云桂六分部450待清算待清算80%85%92%90.00%5云桂无硅板厂3617待清算待清算80%85%92%90.00%6W二：目部34182758.06%200.0080%85%92%90.00%7张呼项目部11824359.-114.20%1000.0080%85%92%87.80%8徐盐三30095暂未定暂未定3100.0080%85%92%90.00%9徐盐四26566暂未定暂未定2800.0080%85%92%90.00%10徐盐梁场18673暂未定暂未定2100.0080%85%92%90.00%11济祁高速公路6900待清算待清算80%85%92%90.00%12济祁高速公路8330050.16%80%85%92%90.00%13广佛肇高速公路600064.440.90%500.0080%85%92%71.07%14仁博项目部12000192.982.18%1000.0080%85%92%89.82%15广东潮惠公路项254001034.163.27%1000.0080%85%92%88.73%16长沙黄江大道12700566.9111.20%2100.0080%85%92%80.80%17蒲田项目部300待清算待清算100.0080%85%92%90.00%18合肥市郎溪路项16000795.524.12%500.0080%85%92%87.88%19南昌昌东大道200002922.8312.72%3200.0080%85%92%79.28%20合淮路12000348.052.50%370.0080%85%92%89.50%21北京路4500110.822.50%100.0080%85%92%89.50%22大众路11100303.232.50%260.0080%85%92%89.50%23巢湖南路7500204.372.00%200.0080%85%92%90.00%24上海路510005908.0811.25%5100.0080%85%92%80.75%25集贤路18000暂未定暂未定1400.0080%85%92%90.00%26大牙路网4200127.333.00%100.0080%85%92%89.00%27江门南沙新桥项11000暂未定暂未定2000.0080%85%92%90.00%28南昌市港口大道4000362.972.00%2000.0080%85%92%90.00%29江门大道22000448.917.46%4000.0080%85%92%84.54%30江门路面项目部50000116()8.32%5000.0080%85%92%90.00%31长沙路面一25000433.2117.26%4600.0080%85%92%74.74%32长沙路面二200003190.7115.82%2200.0080%85%92%76.18%33南昌路面BT项目16200772.2720.93%2000.0080%85%92%86.00%34河北丰宁抽水蓄1200待清算待清算KO%85%92%90.00%35吉林敦化蓄能电350待清算待清算80%85%92%90.00%36浙江仙居抽水蓄700待清算待清算50.0080%85%92%90.00%37武汉轨道交通6765010.10.32%400.0080%85%92%91.68%38合肥市地铁2号150008305.28%1000.0080%85%92%86.72%39合肥地铁3号线9000213.172.06%200.0080%85%92%89.94%40昆明地铁12000暂未定暂未定1000.0080%85%92%90.00%41合肥地铁3号线9000暂未定暂未定700.0080%85%92%90.00%42委内瑞拉rplc项6000暂未定暂未定3500.0080%85%92%90.00%43委内瑞拉rplc(c7000暂未定暂未定700.0080%85%92%90.00%44委内瑞拉FMo铁暂未定暂未定1000.0080%85%92%90.00%45阿尔及利亚保障16000暂未定暂未定500.0080%85%92%90.00%46委内瑞拉矿山分15000暂未定暂未定5000.0080%85%92%90.00%47淮南分公司待签订责任承包书后确定80%85%92%88.00%48钢结构项目部待签订责任承包书后确定80%85%92%88.00%49物资公司待签订责任承包书后确定80%85%92%88.00%50，管待签订责任承包书后确定80%85%92%78.00%55003623639.7760980.00中铁十局集团第三建设有限公司办公室2016年5月11日印发