工程经济学课设.docx
工程经济学课程设计十章组织机构与人力资源配置工程公司为哈尔滨*外表处理生态工业园科技开展公司。该公司是按照市委、市政府关于走“政府指导，统一规划，市场运作，集中治理，专业管理”之路，创立外表处理工业园的要求，由市环保局、发改委、科技局、规划局共同倡导，由市环保产业协会、市外表工程技术协会和哈工大环保科技股份公司发起，吸收民营资本参加的股份制企业。公司宗旨是依托国家高度重视环境保护的大势，借哈尔滨创立国家环保模范城和松花江流域水污染治理的东风，切实解决哈市外表处理行业严重污染问题，同时提升外表处理产业的经营管理水平，实现规模化、集群化开展，通过政府支持、招商引资、开发建设、经营管理和资本运营等一系列举措,帮助企业开展获取一定的投资回报。公司总股本为100O万人民币。图 构 结 织 组第十一章工程实施进度本工程建设期两年，具体安排如下：2023年10月一12月组建工程公司，做准备工作；2023年1月一2023年2月进行工程根本情况调研，对哈尔滨市电镀企业的情况和市场进行调研。另外，还要对我国其它地区的外表处理工业园区进行调研，了解他们的管理模式和运营方式。2023年3月一2023年4月进行工程前期报批，编写工程建议书，编制可行性研究报告,取得土地使用权，和银行沟通，同时尽心工程勘察和工程设计；2023年5月一2023年9月进行水处理中心、动力中心和固废处理中心、综合效劳中心的建设；2023年10月一2023年3月进行设备安装，1月一3月进行试运行，包括因温度降低导致施工不能进行的休息期；2023年4月一2023年8月，进行职工宿舍、厂房、仓库等建设，同时进行厂区工程的建设；2023年10月一11月，进行剩余设备安装，同时评估上一次的设备，12月试车运行。工程进度分期表.日程工作安排2023年2023年2023年2023年季度4123412341234公司组建I工程根本情况调研工程前期报批工作土建工程施工期设备安装试运行-第十二章投资估算及资金筹措一、工程投资估算及依据1、估算依据(1)建筑及装饰工程费依据哈尔滨市近期同类建筑工程技术经济指标，结合本工程具体拟建工程规划设计情况进行估算；(2)设备购置及安装工程费估算依据：设备购置费按供货单位报价估算，设备安装费根据设备购置费乘以相应的安装费率测算；(3)其他安装工程费按照相关工程估算指标结合建筑工程费进行测算；(4)其他各项费用按国家有关规定及实际情况估算；(5)预备费用按照10%计算。2、投资估算总投资89885万元。其中，建设投资89385万元,流动资金500万元,其中建设投资构成如下：投资估算表外表处理园工程单位：万元序号费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计备注数量单位一工程费用5191828971478562931厂房3588035880260000m22管理效劳中心4850485025(XX)m23职工宿舍35121200471225000m24仓储物流1923108203131200m25动力中心170()361736192(X)m26水处理中心121335528159610000吨7监测系统8108104套8过滤管125101359自动切换系统424162套10平面转盘污泥枯燥机5605261211锅炉2002522512变电所1751519()13道路广场绿化850850153000Hl214场区工程1990199015工器具及备品备件630630二其它费用24533245331设计前期费9809802建设单位管理费8508503工程设计费6856854工程监理费4984985勘查设计费4004006征地费2112021120446000m2一二项合计80826三根本预备费68006800四建设期贷款利息17591759五建设投资合计53677289714783133389385六流动资金500七总投资估算89885二、融资方案及资金投入方案本工程所需建设投资89385万元。成立工程公司：其中工程主办方：哈尔滨*外表处理生态工业园科技开展。工程公司出资工亿元人民币为资本金，向社会融资邈QQ万元。其余资金争取开发银行贷款，3_亿元人民币。第十三章财务根底数据一、经营收入估算1、收入构成根据前文市场分析及经营模式分析，本工程收入主要由租金收入、水处理收入、重金属在线回收以及效劳及管理收入等几个局部构成。其中租金收入包括以下几个方面：（1）厂房出租（2）仓储出租（3）职工宿舍出租水处理处理收入那么主要以园区污水处理收入为主，此外还包括污泥销售收入,中水回用收入。重金属在线回收包括银盐回收、铜盐回收以及锌盐回收。效劳及管理收入包括技术效劳性收益、教育培训收益、清洁生产审核收益、科研成果转化收益以及展会收益等。2、价格依据哈尔滨市以及国内与哈尔滨同规模的城市目前厂房出租价格大约1.04.5元/（平方米日）之间，仓库出租价格在0.54。元/（平方米日）之，住房出租价格大约在上二&元/（平方米.日）,根据位置以及交通设施的情况的变化，价格在此区间内浮动。本工程的出租价格根据哈尔滨市以及全国同类工程数据分析的结果，预测本工程价格如下：厂房按照2_元/（日平方米）计算。仓储物流Ii按照_元/（日平方米）计算，职工宿舍按照Ll元/（日平方米计算，参照国内同类工程污水处理收费标准（一般在310元/吨）,结合本工程的投资情况以及北方的气候特征，确定本工程污水处理费按照及元/吨计算，污泥销售价格为2000元/吨。3、经营收入(1)租金收入本工程厂房总建筑面积2600()0平方米。仓储物流建筑面积为31200平方米，职工宿舍建筑面积为25000平方米。各局部的年租金收入如下：厂房租金叫入：18980万元仓储物流租金收入：1708.2万元职工宿舍租金收入：1368.75万元那么年总租金收入为：22056.95万元(2)水处理收入本工程建成后水处理能力为IoOOO吨/日，预计每吨水处理收费为10元，那么年收入为：3650万元(3)污泥销售收入本工程建成后，预计年污泥产生量为1800吨，年销售收入为：360万元(4)中水回用收入本工程日处理废水10000吨，按照中水回用比率60%计算，目前哈市工业用水价格为3元/吨，本工程预计中水销售价格为1.5元/吨，那么预计销售收入为：328.5万元(5)重金属在线回收收入银盐：漂洗水以400吨/天计算，漂洗水中银含量100毫克/升计算，回收率按照95%计算，硫酸银价格预计为7万元/吨，那么银盐回收收入：432.53万元铜盐：漂洗水以400吨/天计算，漂洗水中铜含量100毫克/升计算，回收率按照95%计算，硫酸铜价产预计为2万元/吨，那么铜盐回收收入：108.36万元锌盐：漂洗水以1200吨/天计算,漂洗水中锌含量50毫克/升计算，回收率按照95%计算，偏锌酸钠价格预计为7万元/吨，那么锌盐回收收入：320.40万元金属盐回收总收入为：861.29万元。(6)其他效劳及管理类收益技术效劳：通过技术咨询、分析检测、试验、实验等，有偿为入园企业效劳，每年收入230万元教育培训：进行特种行业技能上岗培训，年收益II辽万元清洁生产与环保局清洁生产中心及外表工程技术协会合作进行企业清洁生产审核，每年收益120万元科研成果转化收益：预计每年收益600万元展会效益：根据行业开展状况及市场需求，每年定期举办展览及研讨交流会，每年收益100万元预计总收入为：1150万元(7)本工程年总收入本工程年预计总收入为28406.74万元本工程建成后，预计第一年、第二年达产率分别为60%,80%,工程建成后第三年100%达产。二、本工程运营本钱估算1、原材料、燃料及动力费根据国内同规模的成熟运行的外表处理园经验以及本工程的实际情况，预计年材料及燃动力费为648万元。2、工资及福利本工程劳动定员血人，按照人均年工资工万元。预计年工资及福利为350万元。3、固定资产折旧本工程固定资产采用直线法分类折旧，机器设备折旧年限为历年，残值率为5%,年折旧费稣万元，建筑物折旧年限空年，残值率5%,年折旧费2000万。4、修理费按照折旧额的独%计取，年修理费珪3万元5、管理费预计年支出为改万元。6、招商、宣传等费用按照营业收入的1%计取.为284.07万元。本工程年均总本钱为2984.405万元。三、税金及利润1、营业税金及附加根据中华人民共和国营业税暂行条例规定，本工程应依法缴纳营业税，税率为5%,并以营业税实际应纳税额为基数加收7%的城市维护建设税和3%的教育费附加。本工程年均营业税金及附加为1294.07万元,详见营业税金及附加估算表。2、企业所得税中华人民共和国企业所得税法已通过，并于2023年1月日起实施，根据最新的所得税法规定，所得税税率为丝一%o本工程年均应纳所得税为本32.07万元,各年度的所得税支出情况详见损益表。3、利润本工程年均利润总额为25工2.335万元,年均税后利润为本096.195万元。第十四章财务分析本工程的财务分析严格依据建设工程经济评价方法与参数(第三版)中有关规定编制。工程计算期12年，工程建设期2年。一、财务盈利能力分析结合工程现金流量表、利润表，通过主要财务指标计算可以考察工程盈利能力。1、根据财务现金流量表，计算工程盈利能力，主要指标如下：(1)财务内部收益率(FIRR)FIRR=I8%(所得税前11%(所得税后)本工程税前指标约大于建设工程经济评价方法与参数给出的基准收益率8%,税后指标和基准收益率比拟太。(2)财务净现值(FNPV)(折现率8%)FNPV=46,511.
