出纳上半年工作总结.docx

出纳上半年工作总结时间过得真快，我到公司这个大家庭也快半年了，回想这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳，现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下：一、具体工作1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。2、对现金收付凭证复核有用后准确收、付款。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。4、付款时，做到领款人先签名后付款。5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其它资金6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必需存行，现金不得私借。7、每日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处置。银行业务1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。2、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款Q5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。6、逐笔序时认真登记全部账户的银行存款日记账，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不许，编写银行存款余额调节表。银行承兑汇票1、收到承兑汇票后，应及时核对承兑汇票的票面信息（票据编号、出票人、收款人、票据到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否完整准确，公司财务章、十字章是否清晰正确，背书人的书写是否按照汇票要求规范准确°核实无误后，及时开具收据，登记账单明细。2、承兑汇票支付时，经付款凭证核实无误后，承兑汇票填写正确，并由被背书人签字，加盖我公司财务章，及时收回对方开具的收据。3、受理、打折、收款时，要认真、认真书写。审核完处理账业务中每天收到的现金、银行票据、承兑汇票、发票等原始单据后，要及时登录财务软件，核对自己的各种日记账和余额表，并将余额表和明细发送给上司和领导。二、工作不足及明年的工作计划在公司领导的培训和同事的帮助和支持下，在思想认识和工作技能上取得了进步，但仍然存在差距和不足。一方面，我在专业领域的学习不够深入，凭证录入不够专业，文件审核和票据撰写不够认真,工作方法上还存在一些不足；另一方面，在遇到困难时，他们更强调客观原因，不能充分发挥自己的主观能动性。下半年的努力方向是：通过学习相关专业知识，礼貌地请教领导和同事，增加分析和解决问题的能力，进一步提高工作效率。根据公司发展变化的新形势，动动脑子，想办法，想办法，增加主动性、预见性和创造性，为领导制定计划，提出可行的建议和工作计划，发挥顾问和助手的作用，不断提高参与能力和决策能力。三、总结回顾过去的半年，每当我完成一项任务，即使我有点忙，我仍然感到非常快乐和安全。出纳是财务工作中最基本的工作，责任重大。作为一名普通员工，我的工作非常普通。像我这样能做好本职工作的同事有很多。我只是像公司的其他员工一样，尽自己最大的努力为公司做出贡献。我认为平凡的工作并不意味着追求的终结。我从事的是一份普通的工作，所以我应该实现我的理想和追求。无论结果如何,即使平凡，也不能平庸。更重要的是，追求的过程本身就是一种成长和进步。在下半年，我将更加严格要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，认真学习上半年的工作，缩小业务上的差距，使今后的工作更加严谨有序，以更加踏实的态度为公司的发展做出自己的努力Q我永远不会辜负你的期望！