达利凯普：公司财务报表及审阅报告（2023年1月-9月）.docx
一、审阅报告第1页二、财务报表第25页(一)合并及母公司资产负债表第2-3页(二)合并及母公司利润表第4页(三)合并及母公司现金流量表第5页三、财务报表附注第620页些码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出县,“注册会计加行业统监管平台(hrp:ace.iW)进行查验报告黑码：浙23621lMKJO天健地址：杭州市钱江路1366号A(Jd:1366QianjiangRoad1HangzhoutChina网址：审阅报告天健审20239762号大连达利凯普科技股份公司全体股东：我们审阅了后附的大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司）财务报表，包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年7-9月和2023年1-9月的合并及母公司利润表，2023年1-9月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是达利凯普公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师审阅准则第2101号一一财务报表审阅的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问达利凯普公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映达利凯普公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:中国杭州中国注册会计师:二。二三年十一月一日资产负债表（资产）2023年9月30日会企Ol表单位：人民币元注释号期末数上年年末数合并母公司流动资了跖力食524,799,707.98524,799.707.98391,340,762.77交易性金融费产衍生金融资产应收票据226,450.028.0326,450,028.0332,243,908.59应收账款366,791,780.8666,791,780.8671.631,275.86应收款项融资预付款项9,835,269.99.835,269.905,330,433.78其他应收款426,679.43<126,679.43210,751.46存货594.038,355.8794,038,355.87146.985.124.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产454,017.01454,017.01103,673.67流动资产合计722,795,839.08722,795,839.08647,845,930.59非流动资产债权投资其他愦权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资5,000,000.005.000,000.005.000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产289,235,777.37289,235,777.37302,326,799.75在建工程722.141t670.1122,141.670.11154,867.26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产19,686.706.7019,686.706.7020,239.958.18开发支出商誉长期待摧费用递延所得税资产其他非流动资产6,591,943.626,591,M3.625,299,495.06非流2342,656,097.80342,656,097.80333,021,120.251.065,451,936.881.065,451,936.88980,867,050.84主管会计工作的负也人:资产负债表（负债和所有者权益）2023年9月30日编制单位，大连达利凯普科技股份公司“6者权益注择号期末数上年年末数合并母公司员交易性金融价债衍生金融负债应付票况*»*«11,3,131.6611.943.1S1.6611,209,458.4030,472,107.41预收款Xft合同负债8U,545.76811.545.762,731,263.98应付职工薪卅10.171.646.3810,171,646.3820.184.512.W应交税贪7v110.810.267,110,810.269.216.028.56其他应付欧897,9*11.29897.941.29.11)0771持杵特仰负5年内到期的非Jft动软债98,708.120.9598,708,120.9537.5SS.0S3.75其他ift动负债99,239.5999,239.59308.128.94流动负债合计129.742.435.89129,742.435.89112,787,630.99善流动负俵；长期借欧99,903,378.7799.903.378.77M9.90G,178.77应付债券其中：优先股永线债租便负债长期应付款长期应付职工薪册预计负债递延收益49.357.842.3449,357.M2.3428,495,896.18递延所得税资债1,375,869.111,375,869.113.773,201.02其他非$京动负债等流动负债合计150.637.090.2250,637,颂.22182,172,275.97负债合计280,379,526.11280.379,526.11294,959,906.96所方者权益（或股东权益）；实收资本（或股本）340.000.000.00340.000.000.00340,000»000.00其他权拄工具其中：优先股永线情责本公积37,357,110.5437,357,110.5137,357,110.54减：库存股其他综合收益专项储备盈余公枳33,885,川81533,885W6.1533.885.946.15未分配利润373.829,354.08373.829.354.08274.087.19所785.072.410.77785.072.410.77685.907.H3.88负资1,065.451,936.881,065,451,936.8880,867,050.84主管会计工作的负货人:利润表注2023年7T月2022年7-9月2。23年If月2022年】-9月合并母公E合并理公司.昔电55.5T2.638.7O55.572.638.70122.757.13&77272,54.3l.S6272.954,361.66IOe.123.547.3S25.868.093.532S.W.093.6a44,6578IKSl(.O78.63X67lC.0T8.633h67159.396.851.181.3GUXW1.31634X591.827,728.055090必955.090.22a953Z31.437.91X024Z3M91&Q25.41&0&7.3816.232.212.416.2342124116.106.三.56熊戏费用4.1497.834.168.457.37.775,782.872).891.9'M.It2J.9l,9H.H247a384.0研发虢用5.374.601.295.3M5OL295.17L0W.7015.001624.UI5.004.mil13,549.325.W财务费地-359,»7.40-359,997.40-4.219.M9,0-1.624.584.21-1.624.5M.21-8.097.KM6O其中：利息费用1.507.831.061.507.83L勃1.816v5LO71502.64.571.502.61-1,952,772.80利息收入】751,33.981.75L5tX937W.811.96546T5.292,47.fi2.759,217.95tinJG能收益2.mm442.976,332.443.588k28L40O.21L962.O40.211.962.047.940.82a75投筋收公（叔失以h-m号填列）-77,400.00-795.550.00其中，时联普企业和合计全业的投资收效以总余成本计后的金融侨产终止畸U收抹小敏口交阴收桂（损失以号旗列）公允价值变动收自（我先以-号填列）269.500.00-391,800.00值则减值损失（损失以“一号境列）471,731.3147L731.3«3H.8M.59818.49CL25-肌&490.25-LH7.97.10庚产MItIM失（加失以-号殖外）-9ia177.97910.177.97-I.M7.571.47-3.327.021.65-X327.021.65R6iX055.09费产处SWiGM失以-)：W亚利利（号报以”MM）17,307,009.6517.30T,009.666«.5!M.m2114.347.762.63114.Wt752.63193,200,960.61加，皆殳外收入4X751.244X7SI.24103.32&5151.S36.315I.63&31105.W.48我，行业外文出81,813.5381.813.530.10124.323.10124.323.19117.70三,利海JSUft!总版以"-'号埴列）7.268,外7.36I7.268.9i7.3664,698.159.03114.27L96a.251I4>2:4.65.75193.305.930.12AL所和校费用1.868.241.371.868.241.379.571Ma6115.10».696.866IO9.B9A.海658.32a12四、亦和涧（净亏相以“-”号就外）5.400,705.9915.400.706.9955.124.11X4299.165.266.8999.
