期初建账、月末结账常见问题处理办法.docx
期初建账、月末结账常见问题处理办法1、所有帐套都进行期初建账及月末结账操作，如果帐套为空就空建账、空结账。2、集中结账报错信息：集中建寐结果报告×主体幡傅名称主体帐簿编码建基操作原因云建安股安机厂综合项目部2006会计准则集薄YNE01600001-.失败会计科目启用期间晚于总帐启用期出现上图错误的原因为：登陆公司或者直管部进行期初建账操作，登陆日期比如为：2012年1月，但是你下级的帐套中有可能存在2012年1月以后才开账的帐套，所以你登陆2012年1月进行期初建账就会报错。解决办法：<2>打开会计科目会计科目的启用H叽3、月末结账时提示：核对2012年12月的总账和明细账:本年度存在未生成会讨凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证.出现上图错误的原因为：未按照集团要求所有固定资产业务数据须从会计平台生成。导致生成凭证的记录在会计平台中一直存在处理办法：打开会计平台>>凭证生成>>消息中心 结账|凭证生成全选全消批选查询会计主体选择云南建工集团;总承包部本部V 总承包部国冢J 总承包部德宏 总承包部-晋宁J 总承包部正门 总承包部SH3 总承包部-建工3单据重算生成删除选项打印条簿200哙卷. 总藤凭证制单日期8佟0131 ¾；A 业务号 业务关联号业务日期；录入人 S m注意选择会计主体Sl 口商比匚里8）口资金结苴MuJ工绩福利系统TnRR0000 自国日期2007.6l01 2012631|制单人匚QM目匚Ql剑8Zl-匚$埋日期2012-01-31 向后台！成凭证HZ夷产年、H3原值常加H4原值减少H5累计折旧调整H6租痰产投售移H7奥产洛估HSflKB准H9折TZE=ftQ¥«a<rfftt 1艮不 ¾ 匚 1k*RS II 未生成凭证。己生成凭证 L确定I I 矶 I处理.。军淌a中心络贩厂丽邦J全送全消批送查询单摆生成三送咦打印会计主体eteg.->颂6./总联凭证制单日购2012币币口传自生成凭证JiS系蜕北夯潮1北行号业分关联号北务日期录入人审批人说明币种金额制单人固定费产00000000982011-04)1环永篌资产18加人艮市7350.00将永徒S三jSr=00000000992011-04>1郑永径资产增加ARrfi8500.00jffiSEKSi=00000001002011-054)1郑永穗资产地Jfl人民而518000都永德固定沏三00000001012011-0601郑永«丽增加人艮市510000郑永俊00000001022011-11-01郑永健知tsflW)ARrfi12922800郑永律00000001032011-11-01郑永健费产期M人民币4140400郑永律00000001042011-12-01跖乐建fasto人民市2»OOoo郑永便00000001052012-01-01郑永镌资产IBtt）人艮市»800.00福永灌2011-02-012011-02-01刘永穗折旧计校ARrfi41768.372011-03-012011-01弁永折旧计极ARifi41768.352011-04-01确认3如林i诔解词录E已经手a?蚊球嗣正后又寸递魇运录进行q可除C2011-05-012011-054)1郑永福！折旧计提ARifi41902142011-06-012011-06X)1郑永建IffIBiift人民市42036602011-07-01201107)1邓永建IffIBiffi人艮市42139612011-0&-012011必01郎永JS折旧计提ARifi41769.502011-09-012011-0-0l栽永德折旧造耀ARfH4176946羯中心给*Im®I领全演腌箭微亘算毁珊醒胸加性住涮盹.二蟒2OI>5俄忠统证髀日期20120131a,胎领药J藤三业务翻业阴Ii缺料业轴期和A就谶市冲金霞鲫人SSSr00000000982011-04)1勉箍矫珈ARrfi7350.00溯破St舜00000000992011-044)1蝌资声珈人麻850000I雕群00000001002011-054)1麻资畿AKffi518000雕舜00000001012011-0W1用耨资羯入新5100.00琳售承产00000001022011-11-01肄翱人箭12922800承产00000001032011-1H)1翎0资得AKffi41404.00前妒00000001042011-12-01蹦窗撷人而20(XXWO刘永赛雕妒00000001052012-01-01弱信翁助ARrfi6800.00卯版2011-02-012011-02-01劣箴折阻最ARifi41768.37201MMl2011-0)1郊般折倒提入肺41768.352011-04012011-O01折倒堂人就41768.38熊好魂认查得帝獭信息都己经字理搬凭证或不用麒翼证魏除信朗陶14最妒注：在以曜的叱务操作过程中滑悝融行集团要求,岬辱固频产的业多懿都要求豌野：从会计平曾半段住亦2011-074)1M折旧柳ARffi42139.6120110M120110M1！人民市41769.50因谷祐M114)M12011-0M1混法得用11tSARS4176946一,一,一，.，求从汁台:成比，
