年产1500万平方米木胶合板模板生产线建设项目可行性研究报告.docx

第一章总论51.1项目单位基本情况512项目建设方案61.2.1项目名称、建设性质及建设地点61.2.2建设规模及产品方案61.2.3技术、设备、建筑物61.3 投资结构及资金来源71.3.1 投资计划71.3.2 资金筹措71.4 项目效益71.5 可行性研究报告编制依据81.6 综合评价8第二章背景及必要性102.1 项目建设背景IO2.1.1 项目提出的背景102.1.2 *省*经济林发展概况122.2 项目建设的必要性122.2.1 项目建设符合国家产业政策122.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定13第三章建设条件143.1 项目区概况143.1.1 建设地点选择143.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况15第四章市场分析与销售方案164.1 市场分析164.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析164.1.2 企业的市场竞争优势分析174.2 营销策略、方案、模式18第五章建设方案195.1 产品方案和建设规模195.2 建设规划和工厂布局195.3 建设标准和产品标准205.4 工艺（技术）方案215.4.1 工艺（技术）路线及流程图215.4.2 主要工艺（技术）参数215.5 设备方案225.6 建筑方案235.6.1 建筑物（主体工程）235.6.2 辅助工程、其它工程255.7 节能减排措施255.7.1 给排水255.7.2 供热255.7.3 节能265.8 实施进度安排27第六章环境影响评价286.1 环境影响286.1.1 废气286.1.2 废水286.1.3 噪声296.1.4 固体废弃物296.2 环境保护与治理措施296.2.1 废气296.2.2 废水306.2.3 噪声306.2.4 固体废弃物316.3 评价与审批31第七章项目组织与管理327.1 组织机构与职能划分327.2 劳动定员327.3 经营管理措施327.4 技术培训337.5 劳动安全、卫生与消防33第八章投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算358.2.1 总投资358.3 资金来源35第九章财务评价359.1 财务评价依据359.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算369.2.1 销售（营业）收入369.2.2 销售（营业）税金及附加369.3 总成本及经营成本估算36931项目总成本估算369.4 财务效益分析379.4.1 盈利能力分析379.4.2 银行贷款清偿能力分析379.5 不确定性分析389.5.1 盈亏平衡分析389.5.2 敏感性分析389.6 财务评价结论39第十章社会效益分析4010.1 社会评价基本结论4010.1.1 社会影响分析4010.1.2 互适性分析4110.1.3 社会风险及对策分析4110.1.4 社会评价结论4110.2.3辐射带动能力分析4110.3农民增收、农业增效评价4310.3.1 农民增收4310.3.2 农业增效43附表：财务评价指标汇总表资产负债表财务计划现金流量表项目还本付息计划表建设投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润和利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表单因素敏感性分析表附件：企业法人营业执照组织机构代码法人代表身份证明质量管理体系认证证书*圣商标注册证*省著名商标荣誉证连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书中国模板协会推荐品牌2006至2008年度中国模板协会优秀会员单位产品检验报告第一章总论1.1 项目单位基本情况*企业始创于1995年，通过多年发展现拥*竹业有限公司、*板材有限公司、福建*板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到2.2亿元。公司拥有飞条国内最先进的竹胶板模板生产线，年竹胶模板500多万平方米。公司总部设在全国闻名的竹王之乡一一*省奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通。公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“*圣，*，牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收。*企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企业”、"企业纳税大户”等殊荣。2004年一次性顺利通过国家认证中心的IS0900F2000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。作为建筑材料之竹胶模板的专业制造商，*人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位。投资方*竹业有限公司，其法人代表万仁宽先生，1995年创办*竹业有限公司开始，专业生产竹胶板。在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉。其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称为新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于*省*工业园区。1.2.2 建设规模及产品方案建设项目年产能力为1500万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为200亩，选址在*省*工业园区。1.2.3 技术、设备、建筑物通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，*竹业有限公司拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障。建筑物为：建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等。总建筑面积6.5万平方米。设备为：热压机16套，定型干燥设备18套，纵横锯边机8套，锅炉及除尘设备3套，制胶设备6套，其它变电设备等。项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。13投资结构及资金来源项目建设投资13694.40万元，其中：建筑工程4490万元，设备购置6089万元，安装工程321万元，工程其他费用2794.40万元。详见表5“建设投资估算表:建设期利息220.42万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金14432.09万元。详见表6“流动资金估算表”。项目总投资28346.91万元。1.1.1 投资计划建设投资13694.40万元，本项目建设期1年，第一年全部用于项目建设。1.1.2 资金筹措筹措资金总额28346.91万元，权益资金43.12%,银行贷款56.88%0权益资金总额12224.14万元，其中用于建设投资的权益资金7571.63万元，用于建设期利息的权益资金220.42万元，用于流动资金的权益资金4432.09万元。债务资金16122.77万元，用于建设投资的长期借款6122.77万元，用于流动资金100()0万元。详见L投资计划与资金筹措表”。1.4 项目效益项目实现年平均销售收入为51375万元，年平均上缴增值税收2028.95万元，平均净利润4976.70万元，BEP为42.40%,税后财务内部收益率为23.11%,项目税后财务净现值(IC=IO%)为21392.75万元，总投资收益率为26.17%,投资回收期为5.68年。综上所述，木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力，就能够减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。项目建成后按该项目生产所需1200人的就业岗位，项目具有较大的经济及社会效益。1.5 可行性研究报告编制依据1、2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3、全国优势农产品区域布局规划（2（28-2015年）；4、农业部特色农产品区域布局规划（2006-2015年）5、2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）7、国家其它有关法律、法规、规定、规程；8、项目承担单位提供的有关资料。1.6 综合评价1、项目建设投资方*竹业有限公司通过多年的竹木类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有优良的技术队伍、销售队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景。3、项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高，实现了木材资源的综合利用，从而提高了企业的经营效益水平，达到经济木材资源的综合利用要求。4、*省*和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。6、通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。7、本项目达产后的企业年生产能力为1500万平方米木质胶合板模板。年平均可创销售收入51375万元，年平均总成本42530.37万元，年平均净利润4990.02万元。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。财务评价指标汇总表单位:万元序号项目名称数据1项目总投资28346.91其中计算注册资本的总投资18244.451.1建设投资13694.41.2建设期利息220.421.3流动资金14432.09其中铺底流动资金4329.632资金筹措28346.912.1项目资本金12224.14其中注册资本9121.682.2项目债务资金16122.77其中与注册资本匹配资金9122.772.3其他资金3年均销售收入513754年均总成本费用42530.375年均销售税金及附加162.326年均增值税2028.957年均息税前利涧(EBIT)7417.778年均利润总额6653.369年均所得税1663.3410年均净利涧4990.0211总投资收益率(%)26.1712投资利税率(%)31.213项目资本金净利润率(%)40.82