矿泉水生产线建设项目申报书.docx

第一章总论1项目名称与承办单位1.1项目名称天津市宝坯大钟庄镇苍鹿矿泉水厂100OOO吨/年矿泉水生产线项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：天津市宝城大钟庄镇苍鹿矿泉水厂法人代表：1.L3建设性质与地点建设性质：异地技改建设地点：天津市宝抵区大钟庄镇1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1,中华人民共和国环境保护法（1989年）；2、中华人民共和国水污染防治法（1996年）；3、中华人民共和国水污染防治法实施细则（2000年3月）；4、中华人民共和国清洁生产促进法（2002年6月）；5、中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令120号，1993年8月）；6、水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规（1996）608号文）；7、开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367文）;8、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);9、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998);10、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998);11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；12,天津市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.2.2研究内容及范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2,对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型：3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究：4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价：6,对项目实施进度、劳动定员的确定：7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用：2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额：3、"三废''治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的"三废”排放标准.4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介天津市宝抵:大钟庄镇苍鹿水厂，在大钟庄镇投资5000万元，建成了年产量为100ooO吨的水厂，是一家主要生产瓶装水供人饮用的厂家，建成投产以后，严格按照“严格规范、持续改进、不断创新、质量领先"的方针进行生产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关法律、法规、规范、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者提供符合标准的瓶装饮用水。坚持改进和提高产品质量，维护消费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用安全，确保了人民身体健康。1.4.2建设规模与产品方案本项目征地51亩左右.新上全自动上瓶洗瓶灌装矿泉水生产线2条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。产品方案：名称产量单价销售收入380Inl瓶装矿泉水600万箱/年60元/箱3600万元596ml瓶装矿泉水500万箱/年85元/箱4250万元1.4.5场址概述本项目位于天津市宝城区大钟庄镇，为工业用地。1.4.6基础设施条件大钟庄镇丰富的资源为经济发展提供了优越的条件，在环渤海经济发展圈内是得天独厚的并入华北电网的蓟县发电厂的高压输电线路贯穿全镇，镇内建有一个22万伏的变电站，为各业发展提供了充分的电力资源.该镇地处渤海之滨，全镇海拔较低，地处"九河”下梢,河网密布，地上水源较为充沛，其特殊的地质构造，缜藏了丰富的地下水资源。水质清纯甘洌，经鉴定富含多种有益健康的矿物质，该地下水是优质的含勰天然矿泉水，可为生产提供足够的优质天然矿泉水资源。大钟庄镇居处宝地，环境独特，盘山、东陵、北戴河、避暑山庄等多处旅游胜地都近如眼前，或距半天车程，或可一天往返。全镇地势平坦，视野开阔，其宽广的上地资源已成为投资的热上，正被众商家看好，竞相开发利用。147环境保护本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。1.4.8项目定员和来源本项目的劳动定员为80人，全部面向社会招聘。1.4.9项目实施进度项目实施工期为11个月（2012年12月2013年10月）2012年12月2013年2月，完成调研、规划审批手续。2013年2月-2013年10月，完成水厂管理办公楼、灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。2013年2月2013年8月，完成水源处引水工程，及蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。2013年8月2013年10月，购置安装调试设备，完成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。2013年10月，进入试生产，项目竣工验收。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资5000万元，其中固定资产投资3000万元，铺底流动资金2000万元。本项目所需资金由企业自筹解决。1.5技术经济指标主耍经济技术指标表序号项目单位数量生产规模138OnII瓶装矿泉水万箱/年6002596ml瓶装矿泉水万箱7年500二主要原料及燃料动力1水万吨/年152电万度/年20338Oml瓶装矿泉水万箱/年6004596ml瓶装矿泉水万箱/年500三劳动定员人80四占地面积平方米34000五建筑面积平方米15000六运行时间天/年300七主要经济指标1总投资万元5000固定资产投资万元3000流动资金万元20002总成本费用万元/年6231.333年销售收入万元/年78504年利润万元/年1618.675投资回收期年3.566财务内部收益率¾23.507投资利润率20.628盈亏平衡点%28.761.6结论1、本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）大城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设"行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2,项Fl方案策划遵循了"可持续发展”的道路，环保设施与生产设施"同时设计、同时建设、同时投产''的方针，对矿泉水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境.3、本项目建设具有一定的技术含量，能婚吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展.4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。第二章产品需求分析和建设必要性2.1产品简介项目国家标准中规定的九项界限指标包括耸、觊、锌、硒、澳化物、碘化物、偏i酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：gL）;锂、钱,锌、碘化物均N0.2,硒0.01,澳化物工1.0,偏硅酸之25,游离二氧化碳Z250和溶解性总固体NloO0。目前市场上出售的瓶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、矿化水、活化水、离了水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类瓶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的瓶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将自来水加工制成瓶装纯净水。本项目产品矿泉水属于天然的矿泉水，呈锵（Sr）型和偏硅酸型。2.2产品市场需求分析由于饮用水源面临日益严重的污染，为了生存和发展，人们渴望获得优质饮用水，矿泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。欧洲己有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.37万吨，南美洲170.26万吨,非洲37.89万吨,北美洲36.75万吨.纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的制约，其发展速度是不平衡的。以法国为例，19481958年的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%,19581968年间下降为6%;19681973年间又恢复到11.5%;19731982年间呈锯齿平台状，增长儿乎为零：19821989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，1994-1996年增长速度高达15.5%。进入21世纪，全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段从2005年至2007年，中国包装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%;2008年，全国包装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，包装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。2010年，全国包装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨。目前，包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。矿物质水从2008年12月1日正式成为我国饮用水的第六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。到2010年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个包装水行业的38%,是过去两年中成长最快速的包装水品种。为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业"十一五''期间就提出规划：要大力发展天然营养有益他康的饮料，天然矿泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水企业的规模化生产。目前，全国矿泉水开采量不足允许开采量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰绰有余。2.3产品日标市场分析项目建设地天津市大钟庄镇，项目产品主要销往天津、北京，山东，河北等东北周边区域，覆盖人口2亿，正常情况下，每人每天需水量在2.2L左右，则年需求量1606亿I.,仅以10%的人口具备消费天然矿泉水的能力，每年也需160.6亿L,故此项目具有良好的市场需求。2.4项目建设的必要性水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。我国是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均的1/4。由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有660多座城市，其中400多座缺水，110座严重缺水.纯净水生产企业大都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。人口资源环境管理部门：要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会.为了节约水资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。自从饮用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民饮水的主渠道：矿泉水是理想的保健饮品，常饮能促进健康，延年益寿.本项目的实施，正是紧紧结合在宝城区大钟庄镇以人为本、努力提高当地人民生活水平及