合资成立公司可行性研究报告.docx

关于与小明科技有限公司成立合资公司可行性研究报告二。一四年十月第一章项目概况1一、项目简介1二、合作背景1三、投资主体与合作内容4第二章投资方案8一、投资内容8二、注册资本金的确定依据8三、合资公司的定位与发展目标9（一）科创公司、小明科技与新公司定位9（二）新公司的发展目标10第三章项目实施的必要性和可行性11一、项目实施的必要性11二、项目实施的可行性11第四章市场环境分析14一、目标市场分析14（一）可燃气体管道和城市可燃气体应用14（二）石油化工生产加工环节14（三）石油化工销售服务环节15（四）电力行业15二、竞争对手分析15第五章项目实施计划17一、合资公司成立与业务开展17二、合资公司的管理架构17第六章项目效益分析19一、项目收入分析19二、项目成本费用分析19三、项目盈利预测分析20四、项目主要经济指标21第七章项目风险分析22一、市场竞争风险及对策22二、客户接受风险及对策22三、重要原材料采购依赖风险及对策23四、投资风险及对策23五、经营管理风险23第八章结论25关于与小明科技科技有限公司成立合资公司可行性研究报告第一章项目概况一、项目简介科创发展有限公司（以下简称“科创公司”）拟与小明科技有限公司（以下简称“小明科技”）共同出资在A省E市设立科创公司光电科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“科创公司”）。公司经营范围：气体检测红外成像等仪器仪表、劳动防护用品、软硬件产品的研发、生产、加工、销售；技术咨询、培训、技术推广及服务；以及其它经批准的业务（以工商登记为准）。新公司的主要产品为气体检漏红外成像仪。该产品属于集气体分子红外光谱分析技术、窄带红外光谱鉴别技术、红外图像增强处理技术、高灵敏度制冷型量子阱红外探测技术等为一体的高科技产品。利用被动红外成像技术原理，能对各种危害气体进行高效率、高灵敏度、高精度、非接触、远距离的可视化定位检漏和监测，是气体泄漏隐患排查利器，对预防事故意义重大，是真正体现我国安全生产方针的智能化专用设备。二、合作背景近一段时期以来，各地可燃气体爆炸事故频发，造成大量人员伤亡和重大财产损失。对此，各级安全监管部门、石油化工行业以及重大危险源类企业开始高度关注气体泄漏监测问题，积极研发气体泄漏相关检测设备，并尽力避免类似事件发生。（一）加强泄漏管理是确保化工企业安全生产的必然要求化工企业生产工艺过程复杂，工艺条件苛刻，设备管道种类和数量多，工艺波动、违规操作、使用不当、设备失效、缺乏正确维护等情况均可造成易燃易爆、有毒有害介质泄漏，从而导致事故发生。加强泄漏管理是预防事故发生的有效措施。气体泄漏是引起化工企业火灾、爆炸、中毒事故的主要原因，“泄漏就是事故”的理念已成为化工行业的共识，要预防和控制事故的发生，必须从源头上预防和控制泄漏，减少作业人员接触有毒有害物质，提升化工企业本质安全水平。（二）国家相关部门对泄漏管理的相关要求根据有关要求：“全面开展化工设备逸散性泄漏检测及维修。企业要根据逸散性泄漏检测的有关标准、规范，定期对易发生逸散性泄漏的部位（如管道、设备、机泵等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。企业要实施泄漏检测及维修全过程管理，对维修后的密封进行验证，达到减少或消除泄漏的目的J（三）气体检漏红外成像仪是泄漏管理的有效检测手段目前国内通行的气体检漏还停留在“测得到”的简单层面，手段单一，多数情况下还需要利用其他检测手段、方法配合或进行“二次检测”，不能一次性实现对泄漏点有效监控和定位，因此无法快速发现并排除隐患。而气体检漏红外成像仪能够直观准确地发现和定位泄漏点，实现了气体检漏从“测得到”到“看得见”的技术创新，能够做到“提前感知，超前防范”，已在电力行业SF6气体泄漏检测中得到了广泛应用，现正发展成为泄漏管理的有效检测手段。（四）合作双方已有一定的技术基础，且技术互补小明科技已经开发出了具有自主知识产权的CYT-08A、CYTTIA、CYT-12A系列红外成像气体检漏仪产品，与中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院（以下简称“青岛安工院）合作，在燕山石化、齐鲁石化等企业进行了多次现场测试和应用，并取得了良好的效果。科创公司依托科创公司强大的技术平台和研发实力，在基于易燃易爆气体等高风险作业环境所要求的安全防爆性能方面，积累了丰富经验，形成了独特优势，为双方在防爆型气体检漏红外成像仪的合作上,实现技术互补和创新。（五）科创公司与E市政府战略合作协议的签订为项目合作奠定基础2013年9月，科创公司和E市人民政府签署了安全生产战略合作协议，科创公司将E市作为安全科技研发的实验基地和先进科技成果的推广应用基地，共同研发安全生产新技术、新工艺、新装备和新材料，促进安全科技成果产业化。本项目的实施，符合院地合作要求，是落实协议精神的有益探索，必将成为科创公司支持E市企业科技成果转化的良好示范。三、投资主体与合作内容（一）科创公司科技发展有限公司科创公司科技发展有限公司于2011年12月成立，现注册资本4,321.21万元，注册地为北京市朝阳区。公司业务属于危险化学品和金属非金属矿山等重大危险源安全监测监控及安全生产信息化行业，主营业务为安全生产监测监控技术、应急救援装备及成套安全保障系统的研发、设计、生产和销售。2013年11月公司被认定为高新技术企业，现为科创公司科研成果优先转化平台和国家安全生产监督管理总局首批认可的科技成果孵化平台。（一）小明科技科技有限公司1.公司简介小明科技创建于2008年1月，注册资金1,600.00万元，注册地为A省E市高新技术产业开发区，2010年10月被认定为高新技术企业。公司与中国科学院物理研究所合作，依托其雄厚的科研实力，主要从事光电子、红外成像、电缆、线路、管线故障探测、LED、现代物理农业等科学技术的研发及应用。目前公司已研发并生产了CYT-08A型、CYT-11ACYTT2A、CYTT2C型气体检漏红外成像仪系列产品、红外测温仪（非接触式）系列产品、智能LED植物生态光源系列产品。小明科技公司股东共11名，全部为自然人股东，其出资方式、出资额及所占注册资本比例情况详见下表：表1：小明科技公司股权情况（单位：万元）序号股东姓名出资方式出资额占注册资本比例1张军货币600.0041.93%2李红货币200.0017.50%3冯玉货币200.00合计1,600.00100.00%根据公司已取得编号为GF201337000076的高新技术企业证书，依据2008年1月1日实施的中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例，公司在高新技术企业证书有效期内（2013年度-2016年度）依法享受15%的所得税优惠税率。2.业绩分析2013年度小明科技实现营业收入3,441.72万元，完成利润总额215.93万元,实现净利润215.28万元（本年收入数据未按品种核算）；截止2014年8月31日，该公司实现营业收入2,374.36万元，完成利润总额152.69万元，实现净利润152.02万元。（如表2所示）表2:2013年及2014年1-8月业绩情况（单位：万元）日期2013年2014年18月完成上年度的百分比营业收入3,441.722,374.3668.98%利润总额215.93152.6970.71%净利润215.28152.0270.61%2014年1至8月，按公司产品类别对收入进行划分，其中和气体检漏红外成像有关的产品整机销售9台，营业收入990万元，检测试验装置10套，营业收入520万元，两者合计实现营业收入1510万元，占公司当期营业收入2,374.36万元的比例为63.59%,净利润在公司当期净利润总额的占比达到80%以上。（如表3所示）表3:2014年1-8月产品收入情况产品名称销售数量销售金额占当期销售额比例红外线探测摄像仪整机销售9台990.00万元41.69%检测试验装置项目10套520.00万元21.90%合计1,510.00万元63.59%3.市场开拓亮点小明科技利用自身雄厚的研发能力和过硬的产品质量，不断得到客户的认可，尤为可喜的是，今年和青岛安工院、A省天然气管道有限公司建立战略合作关系，这将大大提升公司的产品竞争力，市场前景越来越好。之一，公司列入青岛安工院的采购供应商名录。2014年3月份,青岛安工院派出专家组对公司产品进行了验收，5月份对公司整体进行了验收，各项指标获得一致好评。双方达成一系列合作共识：第一,青岛安工院要求公司提供各类产品的详细报价单；第二，公司纳入中石化采购供应商名录；第三，在产品研发方面加强合作。之二，与A省天然气管道有限公司建立合作意向。A省天然气管道有限公司有关负责人已经明确表示对公司产品有采购意向，并且目前已经委托公司进行样机研发生产，量身定制，未来具有广泛的合作空间。（三）合作内容及资产情况科创公司和小明科技共同以货币出资组建新公司（A科创公司光电科技有限公司）。公司成立前，小明科技所签订的原有合同继续履行；公司成立后，新接业务全部由新公司承揽，小明科技不再从事与气体检漏红外成像仪相关的经营活动，所开发和形成的气体检漏红外成像仪专利技术和非专利技术属于新公司。注：小明科技原有相关库存产品、原材料的处理新设公司成立后，在新接订单实现销售的前提下，可以按照合理的市场价格条件，优先消化和使用小明科技现有库存产品和原材料。表4：小明科技现有相关专利技术和非专利技术-情况序号专利名称受理专利号1氨气泄漏检测红外成像仪201310667060.42一种基于无线通信的在线六氟化硫红外成像检漏装置20131066894.83VOC气体泄漏检测红外成像仪20130652216.14甲烷气体检漏红外成像仪201310651995.35丙烯气体检漏红外成像仪201310668673.X6丙烷泄漏检测红外成像仪201310659555.27红外线六氟化硫检漏摄像仪ZL200810159750.88乙烯气体红外成像检漏仪ZL201220140550.X注1：专利表中第1至第7项为发明、第8项为实用新型（已授权）；7项发明专利申请中受理6项、授予1项（第7项）。注2：新公司成立后，小明科技所拥有的与气体检漏红外成像仪产品相关的全部专利技术、非专利技术（含已受理申请但尚未授予的），全部无偿纳入新设公司，并办理权属过户手续。鉴于国家知识产权局已授予的红外线六氟化硫检漏摄像仪（表中第7项）发明专利其专利权人为小明科技科技有限公司和王树铎教授所共有，王树铎教授郑重承诺：不对专利权共有人另一方（即新公司）设定或附加任何限制条件，积极协助办理权属过户手续，并同意出具书面承诺意见；国家知识产权局已受理申请但尚未授予的其他与气体检漏红外成像仪产品相关的专利据此同样处理。第二章投资方案一、投资内容科创公司和小明科技货币出资共同组建新公司（拟定名称：A科创公司光电科技有限公司），新公司的注册资本金为1,200.00万元人民币，其中科创公司出资612.00万元，占股51%,A长运出资588.00万元，占股49%。二、注册资本金的确定依据注册资本金初步设定为1,200.00万元，是充分考虑企业