某设备总装基地项目可行性研究报告.docx

某设备总装基地项目可行性研究报告编制：审核：审批：编制日期:20xx年2月目录1 .总论31.1 项目概况31.2 项目前背景31.3 项目建设的必要性51.4 目标及内容61.5 总投资及资金来源61.6 经济效益测算71.7 实施进度71.8 本项目主要数据及技术经济指标72 .企业基本情况82.1 概况82.2 存在着主要问题93 .需求预测和拟建规模113.1 市场分析113.2 拟建规模124 .物料供应及生产协作144.1 物料供应144.2 生产协作145 .工程设计方案155.1 设计指导思想及原则155.2 工艺部分155.3 总平面布置175.4 ±建185.5 公用动力部分196 .环境保护、职业安全卫生216.1 环境保护216.2 职业安全与工业卫生227 .节能及合理用能258人员及培训267.1 劳动定员267.2 人员培训269 .项目实施进度建议2710 .投资估算2810.1 投资概述2810.2 投资估算2810.3 资金筹措及资金使用计划3010.4 资本金计算3011 .财务评价3111.1 销售收入及利、税测算3111.2 财务盈利能力分析3111.3 综合评价结论321.1 项目概况项目名称：投资方：技术支持：项目拟建地点：占地面积：占地150000平方米，征地。1.2 项目前背景*化工有限责任公司是由*(XXX)投资有限公司出资设立的。该公司作为建立XXX区域特大型空分设备总装基地的投资方拥有强大的经济实力。XXX化工有限责任公司是一家致力于发展煤化工设备的制造以及相关产业的开发和利用的企业。为了进一步促进XXX市经济的发展，及对能源的进一步开发利用，经XXX化工有限责任公司针对XXX自治区现有的煤资源化工产业进行了细致的、科学的、严谨的市场调研，特别是呼伦贝尔地区，根据国家目前对该地区煤炭资源储量的探测表明，该地区煤炭资源储量丰富，未来几年随着国家对该地区的开发利用，势必会有十几甚至几十个煤化工企业的兴建。而随着这些煤化工企业的建立，则会加大了对煤化工设备的需求。正是这一大量的需求，我公司认为此时建立空分设备总装基地是可行的，也是必须的。XXX化工有限责任公司作为投资方，拥有雄厚的资金实力，负责提供该项目所需的固定资产、厂房、设备等生产资料和启动资金，并与*集团进行合作，由其提供强大的技术支持。双方的这种强强联合，最终会圆满的将XXX区域特大型空分设备总装基地成功开发。*集团有限公司是*控股集团有限责任公司的全资子公司，是我国气体分离设备制造业的大型骨干企业，省高新技术企业；20xx年进入“中国机械工业500强”。因在我国首先实现4万米3/时特大型空分设备国产化，20xx年6月受到国家发改委的表彰，被评为“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献”的单位。机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础和高新技术产业化的载体。空分设备是机械工业的重要产品之一，属重大技术装备。它广泛应用于冶金、石化、化肥、煤化工等国民经济部门。随着国民经济的发展、科学技术的进步以及冶金、三大化工装置的大型化，为了降低能耗，提高经济效益，与上述工程相配套的空分设备也趋于大型化。自上世纪70年代以来，我国大冶金、大石化、大化肥装置所配套的特大型空分设备均为进口设备，其中少数为国内合作制造设备，而且合作比例也较小，中国特大型空分设备的市场长期以来一直被国外公司所垄断。从上世纪八十年代开始，随着*集团技术与制造能力的提高，逐步以合作生产的方式参与了特大型空分设备的引进，与国外合作设计、制造了部分单体设备，随着合作程度的加深，由外围设备的合作发展到核心设备的合作，基本上掌握了特大型空分成套工艺流程及设备中单体设备的设计和制造技术。进入上世纪90年代中期，通过企业技术改造又引进了世界先进的空分设备流程设计、计算软件，通过消化、吸收直到自主开发创新，结束了长期以来对空分设备流程的模仿学习阶段，进入到一个崭新的完全响应客户需求的总体流程自我开发创新阶段，奠定了特大型空分设备国产化的技术基础。20xx年9月，*集团有限公司通过竞标承接了我国国产化的第一套4万米3/时特大型空分设备供货合同，结束了特大型空分设备一直由国外公司在中国市场上的垄断局面。20xx年9月我国国产化第一套4万米3/时特大型空分设备一次开车成功，开创了我国特大型空分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列，为此20xx年6月企'也受到国家发改委的表彰。目前我国钢铁工业正进行产能和结构调整，要形成数个千万吨级钢铁企业；“十一五”期间我国要大力发展大石化、大化肥、大煤化工，急需大量的特大型空分设备已是不争的事实。为此做强、做大*集团，使之成为我国特大型空分设备最主要的制造企业是历史赋予我们的责任。*集团有限公司的空分设备设计、制造技术水平处国内领先地位，产品自行设计、制造、成套的最大规格已达5.3万米W时，属目前国产化最大等级。特别是2Oxx年7月企业归属永煤集团后，公司形象得到很大改观，在永煤集团的大力支持下，大型、特大型空分设备丢失的市场得到恢复并迅速扩展，仅归属永煤集团半年，企业通过竞标获得的4万米3/时以上特大型空分设备合同就达5套，今后*集团将要为永煤集团的煤化工项目以及其它企业的煤化工项目提供技术先进、质量优良的特大型空分设备。而近期我国又在内蒙发现百亿吨特大型煤田，由于XXX区域具有丰富的煤炭资源，具有发展煤化工独厚的优越条件，根据永煤集团的发展战略,要在XXX区域重点开发煤炭资源并大力发展煤化工产业，同时神华集团等大型企业目前正大力发展煤制油、煤制燃项目，据市场调查和预测，今后一个时期XXX区域煤化工产业需68万米3/时特大型空分设备3040套，具有90-150亿元的巨大市场。1.3 项目建设的必要性由于*集团在研制特大型空分设备方面目前处于国内领先地位，业绩突出，具备了与国外同行大企业在煤化工行业的竞争能力，因此煤化工的产业，特别是XXX区域的煤化工产业将是*集团的主战场。但由于*集团地处中原腹地，地理位置与XXX相距甚远，特大型产品的运输问题凸现。目前68万米3/时特大型空分设备主要单体设备外形尺寸大,直径可达56米，长度达4060米，其重量可达200吨，难以通过公路从中原的开封运至XXX区域，因此严重制约着*集团在XXX区域煤化工项目中的竞争。为全力支持永煤集团在XXX区域煤化工项目的建设，XXX呼伦贝尔XXX化工有限公司携手*集团共同在XXX区域建设特大型空分设备制造基地是必要的、适时的。1.4 目标及内容1.4.1 项目的目标项目建成后实现68万米3/时等级特大型空分设备中超大型单体钢制和铝制设备的XXX区域现场总装制造，企业形成年产空分设备制氧容量32万米3/时的能力，年产设备11200吨的生产能力。1.4.2 产品目标项目产品为68万米3/时特大型空分设备中超大型单体设备及总装制造，主要有钢制空气冷却塔、钢制水冷却塔、钢制分子筛吸附器等；铝制上精偏塔、铝制下精储塔、铝制冷凝蒸发器、铝制粗、精筑塔等。1.4.3 项目主要内容建造空分钢制设备、铝制设备的生产厂房；建造生产辅助设施用房；建造办公用房及职工生活设施用房；建造水、电、汽、气基础设施；建造厂区的电力系统、给排水系统、环保设施；购置大型、关键生产用加工、焊接、探伤、检测试验及运输设备；建厂区道路、绿化等公用配套工程。1.5 总投资及资金来源本项目新增总投资38100万元，其中固定资产投资30600万元，铺底流动资金7500万元。固定资产投资30600万元之中申请银行贷款21420万元，其余企业自筹。1.6 经济效益测算经测算本项目实施达产后，可新增销售收入IOoOOO万元，新增利润总额12000万元，新增税金6000万元。1.7 实施进度从2008开始实施，至2009年12月底建成，2010年达产。1.8 本项目主要数据及技术经济指标生产大纲空分设备11200吨主要增加设备和仪器215台（套）新增建筑面积44488平方米(4)投资概算新增固定资产投资30600万元铺底流动资金7500万元总投资38100万元(5)主要经济指标正常年新增销售收入100000万元正常年新增利润总额12000万元正常年新增税金6000万元新增投资利润率31.5%新增投资利税率47.2%投资内部收益率（税后）15.4%投资回收期（税后，含建设期）8.5年2 .企业基本情况2.1 概况*化工有限责任公司成立20xx年6月29B,其公司的投资实体为*(XXX)投资有限公司。该投资公司是一家集金融、化工、商贸、地产等众多行业为一体的大型集团公司，其金融运作业绩尤为突出。*投资有限公司按照“大建设、大基地、大项目、大品牌”的经营理念，通过不同项目的资本运作，企业资本迅速提升，直接投资及控股企业在各个行业均创造出优秀业绩，被业内人士评定为“高成长性企业”。*投资有限公司一步步的成就依靠的是决策者的睿智和勇气，更依靠科学管理体系的支持。公司经过调研考察，以勇于开拓的精神，果断确立了企业未来的发展战略；那就是*投资有限公司的发展必须与中国西部大开发的经济大环境紧密联系在一起。确定战略目标后，吹响了进军内蒙的号角。在全球经济一体化的发展新时期，*投资有限公司将以更新姿态、更新面貌、更新思维、更新理念打造企业，发挥企业社会主义市场经济主体作用，始终以“诚信”为企业发展之根本，与时俱进，努力拼博，使企业在竞争中不断完善，综合实力不断增强，早日把企业做大做强。*集团有限公司是20xx年7月11日*控股集团有限公司整体收购*集团有限公司，使其成为永煤集团的全资子公司。*集团有限公司是我国气体分离设备制造业的大型、骨干企业，省高新技术企业。20xx年进入“中国机械工业企业500强”，20xx年6月被国家发展和改革委员会评为“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献”的单位。公司主要产品为成套大、中型空分设备和气体液化设备，金属组装式冷库，城市污水和工业废水成套工程及设备。其中大、中型成套空分设备为公司主导产品。目前公司已经形成年生产大、中型空分设备制氧容量25万米3/时，产品吨位100OO吨的能力；年生产折合500吨冷库25套的能力；年生产日处理10万吨城市污水设备10套的能力。*集团有限公司自1965年建成投产以来，经过40多年的发展，目前已是我国大、中型空分设备和气体液化设备的研发和主要生产基地之一。公司持有国家Al、A2级压力容器设计、制造许可证；美国机械工程师协会（ASME）压力容器设计、制造授权证书和钢印；通过了IS09000-2000质量体系认证。迄今为止，*集团已经为我国冶金、石化、化肥、煤化工以及建材、轻纺等工业部门提供大、中型空分设备和气体液化设备700余套，产品自行设计、制造成套最大规格已达5.2万米3/时，属国内目前最大等级。20xx年9月企业率先实现了4万米W时大型空分设备的国产化,开创了我国大型空分设备国产化的新纪元，使我国跻身世界空分技术强国之列，受到了用户和专家的高度评价，为此20xx年6月企业受到国家发改委的表彰。20世纪90年代以来，由于主导产品大、中型空分设备的技术水平和质量不断提高，增强了企业在国际市场上的