C03 中原工程月末成本分摊操作手册.docx
地区公司月末成本分摊操作手册一、定额数据维护事务代码：ZFIVSG00560更改视图”费用分擦定额表：触?%新条目助团啰凰园凰费用分摊定额表公司利闰中心分缱类别有效截至日有效起始日指标定额值GD50129AO110000N01项目大队2017.12.31Rl7.01.01PoOol100,000.00-50129AO110000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129AO110000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0111000N01项目大队2017.12.312017.01.01000001100,000.0050129A0111000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129A0111000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0112000N01项目大队2017.12.312017.01.01000001100,000.0050129AO112000»02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.00SCl<->Qftm1OAUQ*击日Zt立91719Q19A1711A/1A维护说明：1)每年年初维护一次，后续在程序分摊和比较时以此作为分摊的对比参数。2)分摊类别按机关制造费用和辅助生产需要分别维护。3)建议此权限，仅中原工程财务处有，不做下放。二、每月月末维护统计指标值1、，务代码:ZCOESG00050©程序(E)锦任)转到(£)三(Y)柒助出)Ol6H图卷给Wi-罚团输入界面说明：公司代码必须利润中心必须会计年度当期的年度期间当期的月份WBS元素层级必须间接费用一般为3级，直接费用为4级备注：对于劳务项目最底层的可能存在5级。如果4级未获取到，请选择5级。间接费用获取在3级。号三（D»®6（E）转到（3设置住）系统（D帮助出）。«SfS3的罚团嘤）获取统计指标说明：1）获取统计指标是依据项目的细类确定，目前钻井按钻机台月，劳务项目按价值量，主要依据PS月末的报工获得。2）自动获得的统计指标对应的表是ZlMPSTSG60780、ZIMPSTHQ602503）获取统计指标需要点击过账，生成统计指标的CC）凭证，4）只有过账的才能作为分摊的参数。2、手工统计指标维护对于待工项目的成本分摊目前需要手工维护统计指标，钻井利润中心的待工项目需要按钻机台月手工维护统计指标，需要将待工时间折算成钻机台月。劳务项目折算成工作量价值。事务代码:KB31N3_9DIy0B,-'IUWI<JLJI*JWJW制入统计关费指数间MWMLI女证日SJ2017；0831过脩日期!2017.08.31'Hl同8叵JJn暧式05SAPWBSBlzRjg,餐人类SJL照项,财方WBS要本触服RtCOW-SHttl0000:AMCG170071OOOOOl0.4000000000000000000000000八CfW)输入界面说明：过帐日期必须当月屏幕变式必须选择WBS要素/网络接收方必须待工项目WBS要素指标必须填入钻机台月或者工作量总计量必须填入换算后当月的钻机台月或者工作量价值3、批统计指标维护Ir务码：ZCOBLH10030-KB31N统计指标实际过账的批量上载KB31N统计指标实际过账的批量上载QIg板下载|博撵文件文件路很：法选搽要导入的文件;胭下载模板后，在excel中补充完整所有需要过账数据，然后选择文件，执行。KB31N统计指标实际过账的批量上载项目比证日期记CS日期文本文百统计指标题里文本福收方成本中心触方订单方WBS触方网授收方陶作北号12017082020170822QTYX指标分Bi0000031AocGI705238)OYX22017082020170822QTE施:分QJ0000031AOCG170523C0YLYX32017082020170822QTY用躺分IK0000031AoCGl70524COXJYX42017082020170822QTYXi旨标分JR0000031AOCG170524C0YLYX52017082020170822QTYX标分或0000031AOCG170525C0XJYX62017082020170822QTYXI蹄分跟0000031AOCG170525C0YLYX72017082020170822QTYX分出0000031AOCG170526C0XJYX82017082020170822QTYXi自标分配0000031AOCG170526C0YLYX92017082020170822QTYX标分Bi0000031AOcGI705278XJYX102017082020170822QTYXI8分620000031AOCG170527C0YLYX112017082020170822QTY为分过*4-TCCrcrev-TCCrr/三000003Z*1AOCG170534C0XJYXav4rcur¾v检查数据无误后，点击,导入按钮。三、分摊程序1、总体概述：操作使用事务代码：ZCOESG00060主要功能区分：分摊类型：直接费用、间接费用、定额分摊统计指标要求：钻井作业统计指标统一录入OOOOol钻机台月；劳务项目统计指标统一使用Ooo003工作量价值企业月末收集的成本费用，仅剩余在本核算单位（本利润中心）内分摊的时候，进行如下结转：适用企业顺序发送方成本中心月末结转接受方功能点钻井单位1机关制造费用差额项目，WBS元素定额分摊-机关的制造费用结转到差额项目1项目部制造费用差额项目，WBS元素定额分摊-大队的制造费用结转到差额项目2后勤单位辅助生产成本差额项目，WBS元素定额分摊-辅助生产费用结转到差额项目1后勤单位制造费用后勤单位辅助生产成本,成本中心直接费用-辅助成本中心制造费用转辅助生产1井队钻进作业正式单井项目，WBS-RGZJCLQT直接费用-人工、折旧、材料、其他分摊1井队制造费用正式单井项目,WBS-YX间接费用-生产一线制造费用分摊到项目2差额项目机关制造费用正式单井项目，WBS-JG定额分摊-将差额项目的制造费用结转到正式项目机关制造费用2差额项目项目部制造费用正式单井项目，WBS-EX定额分摊-将差额项目的费用结转到正式项目大队制造费用3差额项目辅助生产成本正式单井项目，WBS-FZ定额分摊-将差额项目的辅助生产成本分摊到项目劳务单位1机关制造费用正式服务项目，WBS-JG间接费用-机关制造费用分摊到项目1项目部制造费用正式服务项目，WBS-EX间接费用-项目部或大队制造费用分摊到项目2后勤单位辅助生产成本正式服务项目，WBS-FZ间接费用-辅助生产成本分摊到项目1后勤单位制造费用后勤单位辅助生产成本,成本中心直接费用-辅助成本中心制造费用转辅助生产1服务队劳务成本正式服务项目，WBS-RGZJCLQT直接费用-人工、折旧、材料、其他分摊1服务队制造费用正式服务项目，WBS-YX间接费用-生产一线制造费用分摊到项目注：同颜色的有先后执行顺序。屏幕字段利润中心的作用：费用结转as>送择条件公司代码W&i利涧中心，限定了操作对应的核算主体，所有利闰中心*06嬴两1*凭证必须在本利润中心下生成,不能跨利涧中会计年度20171心期间-8分撮条件成本中心8A0600406C'到S成本中心组到统计:能000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一心输分撤姆选择直接费用屏幕字段：涉及执行费用结转公期酒应代表下一步操南012A利词中心9A0600000N会计年度2017期间分摊条件成本中心8A0600406C到成本中心组到统计指标000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一必输分摊类型选择直接费用间接费用定额分摊选择组生产一线制造费用分摊项目部或大队制造费用分摊到项目机关制造费用分摊到项目辅助生产成本分摊到项目屏幕字段：生成凭证点击麴后,系统魏林页麻的嬲 _SEW堰,微路有般瘫方麻枕豺蕊 渊号肠旗族 肠核0包（企业） 8A06004C6C 4000040001，一；-点击B糖型怖姓舲证忠露一" X Mt能殿方林轮版方WBS费用蕊鼾指标 施黜翻单位额卜加麻就运行濡5831.60 8AO6002752 AoCGI70497CoQJJG 000003 2.M0 YU 554.40gg000003 2.M0 YU554.408A0600406C40000400024,127308AO6002752AoaI70497CoQjJG0000032.000YU2,751538A0600406C40000400024,127308AO6OM152AoCGI70491CoQJJG0000031.M0YU1,375.778A0600406C410001000164,372.008AO6002752AoCGlTM97COQBG0000032.000YU42,914.678A0600406C4000040001831.608AOWM152AOCG170491COQJJG277JO2、功能详述:1)共用：直接费用：人工、材料、折旧、其他费用的成本分摊
