部门财务报销制度流程.docx
财务报销制度(V1.0)编制人：审核人：批准人：受控状态：文件有效性：有效2018年1月25日发布文件版本历史文件版本修订日期/修订人审核日期/审核人批准日期/批准人修订单号/修订说明VI.O财务报销制度为加强部门财务管理，规范部门员工财务报销，做到项目成本精细化管理，特制订此制度。一.正常业务报销按照报销流程执行（图1I1 .项目成员在财务网上报销系统上发起报销申请,按照系统要求填报附件一费用明细表；2 .项目经理负责对项目成员发起的报销进行初审，将初审通过的费用形成附件二xx项目X月台账，并将审核通过的台账在每月20号以邮件方式发送至项目群经理处审核，并在邮件正文说明此次报销的项目总金额；3 .项目群经理负责对报销进行复审，并将复审通过的台账以邮件方式于21号发送至部门助理。发送邮件时也需要在正文说明此次费用的国内外项目总金额；4 .部门助理于22号终审完毕后以邮件方式通知部门经理、项目群经理、再由项目群经理通知至各项目经理后，各项目经理接到审批邮件后再到财务网上报销系统进行审批；5 .应急性费用不必按照此流程进行,直接由项目经理告知部门经理审批即可；6 .部门经理在每月的23日集中进行审批处理。二,业务招待费报销1 .原则上项目经理及项目成员不能直接使用业务招待费，使用业务招待费需提前向部门经理提出申请；2 .报销流程按照报销流程执行。三、月底台账上报每月月底项目经理需要填写XX项目X月台账报给部门助理处，注意此次台账包括大家海夕卜运维时发生的费用。附注：1.每个月同种类型的费用只能报一次。2、 报销时间节假日顺延。3、 运维每月只上报人员成本。
