财务最新行政岗位职责.docx

财务部工作职责：1和组织公司的经济核算，组织编制和审核会计和统计报表，及时组织编制财务预算和决算；2和审查各项开支和合理掌握成本与费用标准；3和审查各机构部门开支计划，并报总经理审批；4和做好公司资金的计划平衡，管控管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；5和每月组织实施一次各部资产清查；6和督促各机构部门执行各项财务规章制度规章；7和负责任对本部职员的考勤与考核的核查确认；8和规范公司财务制度规章与相关相关流程。会计师工作职责：1和编制会所各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实和计算准确和送报及时；2和控制预算案，指导制定会所财务管控管理政策及工作程序，负责任经济协议合同的制定与执行；3和审核发放工资和奖金，查明会所工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性；4和拟定成本核算方法，制定成本费用计划，编制成本费用报表并进行分析；5和负责任登记总账，负责任编制资产负债表和利润表和现金流通表等有关财务会计报表；6和审批财务收支，并定期做好往来款项的核算工作；7和负责任与各个机构部门进行业务沟通，协助机构部门经理编制各项财务计划；8和掌握会所在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案；9和认真贯彻执行国家税收和外汇管控管理及结算制度规章等有关规定；10和完成相关领导交办的其它工作。出纳有关员工作职责：1和出纳员负责任现金和支票和发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字或盖章；2和现金业务要严格按照财务制度规章和会所制定的现金管控管理制度规章所相关要求的办理。对现金收和支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；3和现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时和准确和无误；4和支票的签发要严格执行银行支票管控管理制度规章，不得签逾期支票和空头支票。应定期监督支票的收回情况；5和收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；6和办理其它银行业务要核对发票金额是否正确和准确，并经相关领导批准后签发，不得随意办理汇款；7和对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金和支票和发票，不得丢失；8和杜绝白条抵库，发现问题及时汇报相关领导；9和按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；10和完成相关领导交办的其它工作。行政有关人有关员工作职责：1和负责任制定和完善各项内部管控管理制度规章；2和负责任起草各种文件和计划和总结和汇报；3和负责任公文的收文管控管理，包括签收和登记和拟办和分发和传阅和承办和催办；负责任公文的发文管控管理，包括核发和登记和印制和分发；4和负责任人事和劳资档案的归档管控管理工作；5和协调各职能机构部门和上级主管机构部门和各区县房管机构部门及银行等相关单位的关系；6和节约开支，严格购和领物规定。购买前应经相关领导确认签字或盖章；购买的办公用品建帐和入库专柜保管，领用实行登记备查制度规章；7和负责任日常事务性工作，组织职工考核；8和完成相关领导交办的其它工作。文有关员工作职责：1和打字处理工作；2和信息的上传下达；3和文件归档和保管；4和工作记录；5和来访客人通报及接待；6和本工作区域清洁；7和完成相关领导交办的其它工作。文秘工作职责：1和接听和转接联系方法方式；接待来访有关人员；2和负责任办公室的文秘和信息和机要和保密工作，做好办公室档案收集和整理工作；3和负责任总经理办公室的清洁卫生；4和做好会议纪要；5和负责任公司公文和信件和邮件和报刊杂志的分送；6和负责任公司传真件的收发工作；7和按照公司管控管理规定，保管使用公章，并对其负责任；8和管控管理好有关员工人事档案材料，建立和完善有关员工人事档案的管控管理，严格借档手续；9和社会保险的投保和申领；10和统计每月考勤并交财务做帐，留底；11和完成相关领导交办的其他工作。