蜚克图街道污水管网工程项目事前绩效评估报告.docx

蜚克图街道污水管网工程项目事前绩效评估报告政策（项目）名称：蜚克图街污水管道工程政策（项目）申请单位（盖章）阿城区蜚克图街道办事处主管部门（盖章）：评估主体（盖章）：政策（项目）负责人：张艳丽评估时间：污水管道工程政策（项目）事前绩效评估报告一、政策（项目）基本情况：项目建设背景：蜚克图街道为了完成蜚克图河劣五类水质改造工作，在省市生态环境部门的要求下，阿城区委区政府于2020年4月份着手实施蜚克图街道污水管道工程项目，该项目概算总投资2198.31万元；其中：建安工程费1941.79万元，工程建设其他费用144.72万元，基本预备费38.00万元，专项债券发行费1.80万元，建设期利息72.00万元。资金来源全部是政府投资。项目主要建设内容：一标工程建设内容：新建水平导向钻进DNllO聚乙烯管1200m,DN400聚乙烯管2453m,DN630聚乙烯管459m,1500污水沉泥井1座，1250污水检查井7座，1000污水检查井62座，1250污水沉泥井23座，IOOO污水沉泥井12座，消能井2座，350td一体化污水提升泵站1座，500td一体化污水提升泵站1座，水泥地面恢复2000m2,地砖地面恢复130Om2。二标工程建设内容：DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管4616m,DN315钢带增强聚乙烯螺旋波纹管393m,DN500钢筋混凝土（套）管120m,1500污水检查井1座，IOoO污水检查井182座，IOOO污水沉泥井3座，50m3钢筋混凝土化粪池6座，水泥道路恢复700Om2。项目目前进展情况：目前该项目已经完成一标段的90%工程量，四个住宅小区排水已接主管网，现在涉及两个泵站正在施工中，宾西要求安装在线监测设备正在联系中，施工单位合计请款（工程进度款）伍佰肆拾贰万柒仟玖佰叁拾伍圆。二、事前绩效评估有关情况。蜚克图污水管道工程项目建设的前提是解决蜚克图河过境段劣五类水质情况，于2021年10月底迎接中央环保督查中必须要完成的环保工作，省市区给予高度重视，阿城区政府在2020年向市政府作出承诺，必须按期完成蜚克图街道污水管道工程,彻底改变镇区生活污水直排状况。蜚克图街道镇区人口1500人左右，4个粉坊，4个豆腐坊，没有工业企业，该项目运营主要来自两方面，一是排水的业户缴纳一定的费用；二是政府给予一定运营补贴，以维持正常运转。该项目进行了可研，评审，初步设计，对初步设计的专家评审，环评等等，项目由财政部门进行了招标控制价评审，公开进行了招投标。本部分主要介绍事前绩效评估的前期准备情况，开展事前绩效评估的思路，采取的方式、方法以及实施流程等。三、事前绩效评估内容及结论。1、立项必要性。解决蜚克图河过境段劣五类水质情况，于2021年10月底迎接中央环保督查中必须要完成的环保工作，阿城区政府在2020年向市政府作出承诺，必须按期完成蜚克图街道污水管道工程，彻底改变镇区生活污水直排状况。2、投入经济性。根据可研报告内容提供利涧估算1）企业法定公积金从所得税后利润中提取，占所得税后利润的10%。2）利润分配原则所得税后扣除公积金后的利润为未分配利润。3）利润估算本项目达产第一年，企业利润总额35.43万元。项目计算期年平均利润总额39.03万元,所得税后年平均利润29.27万元。3、绩效目标合理性。根据可研报告内容提供：基础数据1）排放规模本项目日排放污水为1500m3o2）税费与本项目有关税种主要有增值税、所得税、城市建设维护费及教育费附加。进项税率本项目原料及电进项税按照13%记取，供热费进项税按照9%记取。销项税率销项税率按照9%记取。本项目属于有污水排放管线项目，按现行国家相关政策，本项目执行增值税即征即退70%。城市建设维护费及教育费附加城市建设维护费及教育费附加分别为产品增值税的7%与5%o所得税本项目所得税税率为25%。3）利率项目申请发行专项债券1800.00万元，利率按4.00%4）项目计算期项目计算期共21年。5）生产负荷项目建设期一年。项目投产第一年及以后各年份达产率均为100%。6）项目收益经测算，本项目污水处理费需要在原收费基础上增加4.40元年新增营业收入为240.90万元。7）财务基准收益率设定根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，本项目财务基准收益率取5双三、总体结论。该项目经过可研评审，初步设计评审，一致认为项目具有可行性和可操作性，虽然经济效益较低，但在环保方面，具备可持续性。四、其他需要说明的事项和相关建议。1、盈利能力财务分析结果表明，项目财务内部收益率高于行业的基准财务内部收益率；资本金内部收益率，高于投资者的最低要求。2、抗风险能力盈亏分析和敏感性分析表明，项目虽然可能在处理量、价格上可能会面临一定的不确定性，但仍有一定的抗风险能力。3、生存能力财务分析结果表明，项目各达产年累计盈余均为正值，说明项目有一定的生存能力。因此，从经济评价角度看，本项目效益较一般，抗风险能力较弱。考虑到项目的环保和社会效益，项目可行。五、附件或相关佐证材料。1、关于审批蜚克图街道污水管道工程初步设计的请示2、初步设计的评审报告3、可研报告的评审报告