甬台温项目需提供的审计资料.docx

附件:甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程11标项目部需要提供的资料甬台温高速11标项目经理部：根据公司中交三公局第一工程有限公司内部审计工作规定的相关规定，需要对项目进行合同管理审计。审计期间为自项目开工至2017年6月30日。为配合本次审计工作，请你项目在2017年7月28日以前书面提供或准备以下资料：一、项目概况。包括项目名称、项目所在地、项目规模和主要技术指标、业主（名称、地址、联系方式）、监理（名称、地址、联系方式）、设计单位（名称、地址、联系方式）、项目投资方、承包方式、合同签订日期、合同规定工期、合同规定开工日期、实际开工日期、合同总金额、变更后金额及主要工程内容和数量等；二、项目生产经营目标、合同、协议等重大生产经营决策的决议、记录等文件；三、开工至2017年6月份会计报表（含财务情况说明书及年度会计报表附注）、财务工作总结、经济活动分析，明细账、日记账、会计凭证；四、至2017年6月30日工程情况1、目前项目基本情况，包含项目合同价、开竣工日期、施工产值、工程结算、开累收款、已完工未结算款等，列表说明。2、项目各年度验工计量单、建造合同收入确认表、变更索赔资料、开累资金收支情况表、开累利润及利润分配表。3、合同管理情况：项目生产经营与合同管理情况报告；项目所有合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）及管理台账；项目所有合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）会审会签及报批资料；项目所有合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）结算及支付资料；项目所有合同纠纷及其管理台账；其他与合同（包含劳务、材料、机械、其他以及补充合同）相关的资料。4、项目三项招标管理情况：招标策划、招标资料等。五、资产负债情况：项目部对截至2017年6月30日的资产和负债情况进行清查摸底，具体要求如下：1、对“应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款”等科目余额进行签认或函证，检查债权清理是否及时，重点说明挂账债权中，是否存在超付款及预计无法收回的呆坏账等；2、对“应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款”等科目重点说明挂账债务中，是否存在暂估分包结算款或材料款等潜盈挂账；3、长短期借款，内、外欠款情况；六、审计组认为需要的其它资料。你单位所提供资料必须确保真实、完整，不得以任何借口拒绝提供，所提供资料应由经办人签名和单位盖章。二O一七年七月十七日