项目库绩效目标审核资料清单.docx

项目库绩效目标审核资料清单*注：标红事项为项目单位提供，标星部分为必要提供素材。一、基础资料L部门（单位）“十四五”发展规划；2 .部门、单位及科室2023年工作计划（新增项目）；3 .部门（单位）“三定”方案；*4.各项目的项目支出绩效目标申报表（一式两份）；5 .部门（单位）的内控相关制度或内部财务管理制度；6 .部门（单位）2020-2022预算文本及预算批复;7 .部门（单位）2020-2021年决算报告。二、项目资料（-）已入库项目* 1.项目实施政策文件（国家、自治区）；* 2.项目立项审批（批示）文件；* 3.项目实施方案或项目实施计划；* 4.项目可行性研究报告或项目申报书；5.项目资金分配方案或党组（厅长）办公会会议纪要决策分配；6,需招投标项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书、合同;7 .付工程款项目监理报告、验收报告和审计报告；8 .项目绩效监控报告或绩效评价报告；9 .审计机构对项目执行情况的财务审计报告；10 .无需招投标项目所签合同、近两年完成情况总结或工作成果；*11.项目预算测算明细；（可附计算过程）12 .培训项目组织部备案文件；13 .2021年度预算执行率低于70%或结转高于40%的项目需单位盖章说明原因的文件资料；14 .对于更新办公设备类项目，需提供报废计划或手续。（二）新增项目L项目的政策文件（国家、自治区）；2 .需主管部门审批、核准或备案的项目，提供审批、核准或备案材料；3 .新增项目实施方案、工作计划、党组（厅长）办公会决策会议纪要；4 .新增项目立项专家论证报告、调研或评估报告等；5 .新增信息化（系统、平台）项目实施方案、需求方案、技术方案、三方询价、党组（厅长）办公会决策会议纪要；6 .新购办公设备项目需由财政厅资产处出具同意采购的说明；7 .二级单位新增维修项目需提供主管部门审核意见;8 .项目预算测算明细（附计算过程）；9 .新增项目需协调其他部门（电力、供热、供水、道路、排水、公安、消防等）配合才能实施的项目需提供沟通、协议的相关会议纪要；10 .项目初步设计资料或总体设计、初步设计图纸；IL新增项目主要材料、设备的名称、型号、规格价格及依据，工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额。三、其他资料LPPP项目按照PPP项目准备、采购、执行和移交各阶段要求准备资料，并参考政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引（财金2020）13号）要求开展目标编制和审核；2.财政厅各处室代编项目按照上述要求准备相关资料。四、知悉事项L上述如有未明确资料或事项，审核组与预算部门（单位）进行沟通，由预算单位补充完善。本次审核暂不涉及涉密项目；2.本次审核工作以资料审核为主，需各部门（单位）提供纸质版资料1份，基础资料各部门（单位）准备1份即可。