出纳岗位职责模板.docx

幼儿园出纳岗位职责OlL执行财金政策，遵守财金制度，严厉手续，熟悉掌握上级的各项财务制度和标准，监督经费开支，认真审查原始凭证的合法性，对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有失误、票据与报销金额不符的应退回，要求其重新更正后再予以受理，严厉手续把关。2 .严厉执行现金管理制度，做到不超支、不超现额、不挪用、不开空头支票。妥善管理现金、支票、印章，不断总结经验，努力搞好本职工作。3 .按照规定的标准，负责幼儿园全体职工包干经费的提取与发放。4 .负责外出人员差旅费的结算工作，不得私人借款，防止漏洞。5 .帐目日清月结，手续齐备，库存现金不得超越规定限额，数目清晰，不得以工作之便牟取私利6 .依据合法的原始凭证制作记账凭单，做到数字精确。经常与会计总账核对，坚持一致。7 .做好幼儿的伙食及其余各种费用的收缴工作。幼儿园出纳岗位职责02一、忠于职守，廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严厉执行会计法，不得私设小金库。二、负责本单位的收费工作，严厉执行亮证收费，按项目、按标准收费，不得乱收费。收费后及时存银行，严厉禁止坐支，不得挪用。三、严厉审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。四、审核后的原始凭证应及时编制记帐凭证并输入电脑，按期结帐,做到“日请月结:每天结出余额并与实际库存进行核实，做到帐实相符。五、严厉程序、规范操作，负责本单位的工资、奖金、津贴和各种费用的支付工作。代交水、电、房租、书报刊等公用事业费。六、按期与会计核对帐目和库存现金，及时与银行对帐，做到帐帐、帐实相符。库存现金不得超越规定限额。七、做好安全捍卫工作，保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存和管好现金。八、积极主动配合上级对财务和会计工作的检讨、审计等，如实完整的提供一切会计资料和信息。九、积极撑腰，主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其他任务幼儿园出纳岗位职责031、办理现金收付和银行结算业务，严厉按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须通过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超越银行核定，超越部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严厉控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保留，支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙,不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严厉管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接收单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超越个人所得税法规定的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理措施银行法等法规，提高业务水平和专业水平。