年资产盘点工作的通知.docx

工作通知书文件号：202NX(通)字第号关键词：AAA、BBBo发件单位：商品中心物资部收件单位：总部各职能中心、各营运(大)区、配送体系、工业体系密级：IV有效期限：3个月呈报：董事办日期：XXXX年XX月XX日掌握对象：集团全体员工知悉对象：无页数：X页文件名：关于XXXX年年终资产盘点工作的通知各单位：为如实反映公司固定资产状况，确保公司资产数据的准确及规范，公司决定在全公司范围内进行年终资产清查盘点，盘点数据为XXXX年XX月XX日前财务帐载数据和资产管理系统帐上的固定资产和低值易耗品。现将有关事宜通知如下：一、盘点流程：固定资产盘点流程唐总部物资部（八）总部财务部(B)监察人员(C)大区运区主管(D)大区雇运区财务人员(E)大区信运区资产管理员(F)各门店店长/部门负责人(G)流程说明012c三o下发盘点通知一F2:大区/营运区资产管理员按门店/部门对清单进行分类整理，并下发至对应负责人；导出并发送固定资产盘点清单-XX月XX日-XX月XX日-整理盘点清单并下发XX月XX日-XX月XX日183G3:各门店/部门确定资产是否存在盘盈、盘亏、闲置、损毁现象；并根据盘点结果填写差异汇总表反馈至大区/W运区资产管理员；开展盘点XX月XX日-XX月XX日IIs®4B4-F4:1、大区/营运区抽查门店数量10间(含)以上，门店类型必须涉及大店、小店、新店、旧店、整改店；2、总部/营运区/药厂/配送中心等各行政部门，由财务人员做抽查；抽盘XX月XX日-XX月XX日115678F5:大区/营运区资产管理员根据盘点差异进行分析(差异原因、如何处理、如何改进)，并填写营运区/部门资产差异汇总表一固定资产及营运区/部门差异汇总表T氐值易耗品，并提交至主管审批；A7:物资部根据营运区上交的差异汇总表进行情况分析，审核，并上交总部财务审批。分析盘点差异XX月XX日-XX月XX日I*审批表格XX月XX日-XX月XXE3收集、整理、分析地区上交的表格XX月XX日-XX月XX日最终审核二、其他说明：三、附件：编制：复核：审核：审批：