XX建设机械股份有限公司关于 20XX年度拟不进行利润分配的公告（2025年）.docx

证券代码：XX证券简称：XX机械公告编号：202X-0XXXX建设机械股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）及公司章程规定，XX建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）20XX年度不满足规定的利润分配条件。20XX年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司20XX年年度股东大会审议。公司20XX年度拟不进行利润分配，不触及上海证券交易所股票上市规则（20XX年4月修订）（以下简称股票上市规则）第9.8.1条第一款第（）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。一、利润分配方案内容（一）利润分配方案的具体内容经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计，20XX年度公司归属于母公司的净利润为-988,440,198.32元，年末资产负债率74.81%。母公司年初未分配利润139,217,304.90元，年末可供分配利润-3,295,504.34元。考虑公司未来生产经营的资金投入，根据相关规定，本年度利润不作分配。本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。（二）是否触及其他风险警示情形本公司20XX年度不进行利润分配，不触及股票上市规则第9.8.1条第一款第（）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。二、20XX年度不进行利润分配的原因鉴于公司20XX年度归属于母公司的净利润为负，且年末资产负债率高于60%,根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）及公司章程规定，公司20XX年度不满足规定的利润分配条件。20XX年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于202X年4月X日召开第X届董事会第X次会议,审议并一致通过了公司20XX年度利润分配预案。（二）股东大会决策程序公司20XX年度利润分配预案尚需提交公司20XX年年度股东大会审议。四、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司20XX年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告XX建设机械股份有限公司202X年4月X日