县财政局2024年工作总结及2025年工作谋划.docx

县财政局2024年工作总结及2025年工作谋划2024年以来，XX县财政局在县委、县政府的坚强领导下，始终保持马上就办，真抓实干的工作作风，全力助推县域经济高质量发展，多项工作获得了省市县肯定，先后获得了“全省优秀财政局”“省级文明单位”“市县预算管理工作考核先进单位”“全市财政工作综合考评一等奖”等十余项荣誉称号。一、财政收支情况（一）一般公共预算方面收入方面：2024年我县一般公共预算收入全年计划XX万元，累计完成XX万元，占年初预算的104.11%,同比增长14.52%,全市排名第二，税收占比83.12%,全市排名第二。支出方面：2024年我县一般公共预算支出XX万元。（二）政府性基金方面收入方面：2024年我县政府性基金收入累计完成XX万元，占年初预算的100.5%,同比增长-6.7%。支出方面：2024年我县政府性基金支出XX万元。二、财政重点工作开展情况（一）财政收入量质齐升，财政运行稳中有进一是“稳”的基础更加牢固。2024年，县财政局强化财政收入征管，根据财政收入目标，分解任务、积极组织收入，持续加强对重点税源和重点税种的监控，确保应收尽收，一般公共预算收入完成XX万元，同比增长14.52%,税收占比83.12%0二是“争”的劲头更加高涨。向上级争取资金达到XX万元，较上年增加XX万元，同比增长160.6%。谋划专项债券项目256个，总投资XX亿元，财政部、发改委双通过项目达到25个，总投资XX亿元，总需求28.21亿元，居全市第一。争取政府债券资金X万元，其中新增一般债券XX万元，新增专项债券XX万元，比上年增加XX万元，增长率26.14%,专项债券争跑资金总量居全市第一，全省前五。三是“进”的动能不断增强。紧随政策步伐，成功取得河北省政策性玉米收入保险试点，比完全成本保险多获得补贴资金近XX万元，提供风险保障XX万元，是全市唯一名额；配合申报2024年国家级粮食生产托管服务试点，获得专项资金XX万元；配合申报全省小微企业质量管理体系认证提升行动第二批区域试点，XX县香油产业成功入选。（二）狠抓财政管理改革，不断提升治理效能一是探索实施零基预算。深化预算管理制度改革，全面实施零基预算，彻底打破“基数+增长”的预算编制方式和支出固化、预算安排只增不减的传统格局，全面梳理既有财政支出政策，构建先有支出政策再有预算安排的管理机制。重点对政策执行期限到期、支出小而散、资金使用绩效不高以及不属于县级支出责任的政策清理退出，重点审核和关注“三保”政策落实、债务还本付息等刚性支出和保障县委县政府重点工作。二是加强预算绩效管理。牢固树立全过程预算绩效管理理念，切实提高财政资金使用效益、优化财政资源配置。共选取34个重点项目进行重点跟踪，涉及金额7亿元，财政资金聚力增效成果进一步显现。三是推动数字财政建设。以助企支农为切口开展“大财通”改革创新应用方案，打造“大财通”应用，着力破解“项目申报多头跑、审批环节耗时长、资金监管难度大、发展融资难贵繁”等问题，优化财政管理流程，提升财政管理效率，打造高效、便捷、透明的财政服务体系，有效提升财政管理效率和服务质量，促进县域经济健康发展。（三）优化财政资源配置，持续深化民生福祉县财政局把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，聚焦关系群众切身利益的现实问题，精准发力、全力而为。一是做好重点民生领域资金保障。大力支持文化旅游事业的发展，支持文化馆建设及三馆一站改造提升，推动文旅产业高质量发展；坚持教育优先发展理念，不断优化支出结构，有效保障教育支出；落实就业优先战略，扎实推进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，拨付公益性岗位补贴等补助资金；完善社会救助体系，落实城乡低保、特困人员救助等政策。民生支出共计达到400082万元。二是加大财政投入助推乡村振兴。积极适应巩固衔接工作形势变化，优化衔接资金使用方向。2024年，中央、省、市、县四级衔接资金共计投入XX万元，县本级财政投入实现连年增长，为培育壮大特色产业，带动农民增收致富，促进农文旅三产融合提供了资金保障。（四）发挥财政金融职能，撬动优质社会资本一是设立政府投资基金。投资2亿元设立“XX县名城先进制造产业股权投资基金”和“XX县五鹿文化旅游产业股权投资基金”，吸引社会资本融资设立子基金，通过基金投资、股权投资、资产投资等方式招引战新产业落地，赋能科技创新，推进优势产业跃升。二是放大财政资金效益。指导相关部门就债券资金类、农田水利类、教育文化类等十余类财政资金做好财政资金放大工作，目前XX县旧治乡卫生院，通过设备融资租赁引入205.9万设备，首付10%,后期每月付本金及利息。2023年大运河（XX段）沿线村庄生活污水治理项目”总投资XX万元，其中申请中央专项资金XX万元,专项资金下达后，剩余部分拟通过EOD融资方式补齐。三是积极开展“政银担”业务。2024年前三季度“政银担”业务累计向新型农业经营主体发放贷款XX万元,全市排名第一，全省排名第二。（五）牢固树立底线思维，防范化解运行风险一是坚决守牢“三保”风险底线。强化预算刚性约束力，严控新增支出以及各部门制定新增的奖补政策。强化库款运行监测，科学安排支出，牢牢守住支付安全风险。2024年我县“三保”累计支出XX万元，做到了足额保障。二是坚决守牢债务风险底线。2024年完成全年还本付息任务，偿还本金XX万元,利息及服务费XX万元。同时紧盯“中央用于化解地方政府债务的6万亿元限额资金”，成功争取XX万元,用于偿还我县2025年2027年所有剩余隐性债，提前三年实现我县隐性债归零的任务，筑牢了债务风险防范的“铁栅栏”。（六）深化国企国资改革，完善管理监督体制截至2024年底一级公司17个，二级公司34个，总数量51个,总资产XX亿，总负债32.3亿，资产负债率40.1%,营业收入XX万元。一是夯实国有资产管理基础。组织各部门认真学习贯彻河北省行政事业性国有资产管理办法等文件，提升资产管理意识。扎实开展资产清查等基础工作，摸清单位资产规模、资产结构和使用情况。二是建立健全国企监督制度。制定了XX县县属国有企业监督管理办法、XX县县属国有企业健康发展行动方案等文件，强化企业国资管理、投资并购、招标投标等重点领域业务监督。加快推进县属国有企业改革发展，支持县属国有企业做优做强做大。三是建立国有资本资产持续注入机制。2024年全面梳理现有国有资产资源，完成产权确认，将国有资产盘活整合注入，降低资产负债率，提高企业融资能力和抗风险能力。2024年向县属国有企业持续注入优质国有资产XX亿元。三、下一年工作谋划（一）坚持强基固本，全力支持稳住经济大盘面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、争资金、谋债券等多方人手增加收入，稳定经济大盘。一是有效组织财政收入。县财政局将继续做好2025年财政收入组织工作，以继续保持一般公共预算收入增速全市第一为目标，密切关注经济形势和财政收入动态，充分发挥综合治税在收集涉税信息的牵头作用，积极与税务部门沟通协调，做好收入组织工作。二是全力争取资金支持。县财政局将继续紧盯国家、省、市资金政策，及时掌握上级资金投向和支持领域，加强部门协调联动，扎实做好基础工作，争取更多资金向XX倾斜，努力为县域经济发展提供更加有力的资金支持，2025年争取实现争跑上级资金50亿元。同时积极会同各单位与发改部门储备相关专项债券项目，争取2025年储备专项债券项目达到300个，总投资达到1500亿元。三是强力保障支出规模。统筹财政资金投向，集中财力办大事要事，强化政策引领与政策协同，全力保障重大项目支出需要，积极应对财政收支紧平衡压力，实现2025年财政支出总规模突破100亿元。（二）坚持改革破题，持续深化体制机制改革县财政局将继续强化“零基预算”管理理念，进一步健全完善预算支出标准，严格落实过紧日子要求，加大盘活各类存量资源，严格预算绩效管理，切实提升财政资金效益,给县委县政府重大决策部署提供财力支撑。一是对2025年预算项目进行全过程管理。2025年是我县实施零基预算改革的开端之年，县财政局将深化“先谋事再排钱”理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，打破支出固化僵化格局，年度执行过程中对项目资金进行全过程跟踪管理，让资金发挥最大效益。二是探索更加完善的预算支出标准体系。进一步探索基本支出和项目支出标准体系，分类分级实施，加快推进预算支出标准体系建设，同时，清晰各类标准的适用范围，强化支出标准在预算编制、预算执行、项目评审、财会监督等方面的全方位运用，推动预算管理提质增效。三是突出绩效管理。实行预算“一年一定、钱随事走”，严格落实上级对预算绩效工作的重大决策部署，全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，建立“花钱必问效,无效必问责”的硬性约束机制。（三）坚持保障重点，助推经济高质量发展让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，做到“大钱大方、小钱小气”，严控“三公”经费，大力压减低效无效支出和非刚性、非重点支出，腾出更多财政资金用于强化县委、县政府决策部署、改善基本民生和支持市场主体发展，集中宝贵资源到紧要处、关键处。坚决兜牢兜实“三保”底线，切实增强基层“三保”保障能力。严格落实常态化财政资金直达机制，严格资金使用监管，确保资金直达基层、直接惠企利民。确保一般性开支只减不增，全力保障和改善民生，加强基本民生保障力度，落实就业优先政策,促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，不断完善卫生服务体系，加大对产业发展、投融资等重点领域支持力度,集中有限财力保重点、办大事，及时清理到期、低效、无效以及发生变化的支出政策和项目资金，集中有限财力保障县委、县政府最新工作部署落实。（四）坚持精益求精，持续增强金融服务水平充分发挥积极性、主动性，树立金融思维，用好融资模式、拓宽融资渠道、提升融资能力，加快形成有效投资，激发经济发展活力。一是继续探索融资新模式。重点项目可根据上级政策探索融资新模式，利用已下达资金进一步探索融资新机制（新3P）,扩大资金规模。二是加强与各类金融机构积极对接。积极主动对接国开行、农发行等金融机构，各项目主管部门要充分挖掘实施我县项目的央国企资源，引导央国企发挥自有的金融公司、央国企与各大金融机构的渠道优势为其跟踪或实施项目融资，鼓励央国企为县域平台公司提供担保，破解融资难题。三是指导各部门做好资金放大工作。做好财政资金放大事项的牵头工作，与各部门加强沟通协调，做好政策指导，全力实现财政资金最大效益。（五）坚持底线思维，着力防范化解重大风险健全完善风险防范化解机制，进一步强化监测预警，做足“提前量”，打好“主动仗”，积极稳妥防范化解各类风险隐患。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。切实发挥防范化解债务风险领导小组作用，严约束，守底线，健全我县债务风险预警体系，动态监控全县政府债务水平，精准研判政府债务风险，及时规范政府举债和各类融资行为。建立还本付息台账，将债券发行日期、发行金额、发行利率全部录入台账，列出年度还款计划。将到期还本付息资金足额列入年初预算，提前申请用款计划，确保到期本息及时、足额偿还，维护政府信誉，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。（六）坚持解放思想，打造现代化新型国有企业一是持续推进国有资产盘活进一步清查国有资产，摸清底数，把分散自管的行政事业单位经营性国有资产集中统一监管，提升国有资产的利用率。二是推动县属国企整合重组。对现有的18家国有企业通过资产重组、产权划转、资产置换等方式，实施瘦身健体、降本增效改革，将资源向优势主业集中，2025年底前建立一家或二家县属国有企业集团公司，壮大企业国有资产，提高企业融资能力和抗风险能力。三是加强国有资产监管。创新国资监管工作，运用市场化手段，重点运作与盘活