XX医院财务一体化系统改造需求说明.docx

XX医院财务一体化系统改造需求说明序号功能内容1系统平台1、组织架构：支持集团化组织机构设置，包括能设置医院组织、企业组织和其他相关单位组织等（以下简称各单位），灵活设定组织关系，并可对组织进行启用、关闭等状态设置，不限账套数量，不限在线人数。2、登录设置：支持IP绑定登陆，非指定IP不能登陆系统。3、系统配置：支持各种类型的系统配置，包含：执行配置、表单配置、上传配置、页签配置、列表配置、流程配置、文件导入配置等。4、消息管理：支持相关人员对消息进行催办，并显示消息状态、催办次数、催办时间等。5、基础数据管理：包含不限于公共档案、会计信息、往来单位信息、人员信息、物资基础信息、资产基础信息、结算信息、项目信息等基础信息的维护和自定义设置。6、公告管理：包含不限于公告标题、公告类型设置、发布状态、发布人、发布时间。7、流程设计：可以实现各单位、各部门的业务流程的重组和自定义设计，实现包括工作流程、审批流程。8、日志管理：支持系统日志的应用。9、报表平台：可以实现各单位、各部门业务表单和报表的自定义设计，并可自定义高级查询。10、接口支持：根据单位整体信息化部署需求，免费提供系统接口供其他业务系统使用，比如成本核算系统等。11、移动端：所有模块支持移动端审批，支持个性化配置APP查看表单，比如报销流程查看，专项经费执行情况等。12、人员信息：各模块系统共享人员信息，与HR系统关联，如员工号、姓名、有效证件、科室、人员类型（行政、科研、医疗）、编制、职称、职务等，可自定义增加字段，如银行卡号信息等。13、各类报表或维护界面的字段显示要求可自定义按首拼或编码等排序和检索功能，如供应商维护界面、科目余额表等。2全面预算管理系统1、结合实际情况构建全面预算管理体系，包括收入预算、日常经费预算、专项经费预算、资本性支出预算、物资预算等。2、基本功能：实现预算、报销、支付、账务、明细联动查询功能，无论点击哪一项都能联动查询。实现预算按照不同维度的控制，包括但不限于按照预算类别、预算指标、预算号、业务科室等。3、权限设置：根据不同的角色设置不同的权限。4、角色分配：报销人查看报销的内容合计报表和明细；业务部门、职能部门可查询所有上报的预算报表及明细；财务部可查询所有上报的预算报表及明细，所有权限内支持导出功能。5、预算结转：年末在预定的时间实现向业务部门发送提示预算执行情况，实现经批准的预算项目金额可结转下年功能。6、按照各单位编号规则，对预算进行编号；支持预算号的启用、停用；并可按预算号进行业务系统预算执行的追溯查询。7、预算编制要求一：建立三级预算管理体系，即各单位、归口部门、业务科室；单位各职能部门作为归口部门，支持各归口部门启用、停用。参照组织架构生成业务科室作为预算编制、执行、考核最小业务单元。支持对全面预算进行分类，包括不限于收支类、资本类、业务类的预算类型管理；预算类型也可以根据实际情况，进行细化或者增减，最终汇总形成各单位预算及集团预算，具体操作如下：初始设置预算项目，预算项目可设多级项目，可建立归口科室的映射关系，可设置预算项目与会计科目映射关系，映射关系支持个性修改；项目可以调取历史财务科目数据明细，满足简单计算功能（可以对历史数据调取计算平均值、可以根据添加增长、下降比例，对于医疗收入预算、药品耗材支出预算系统按照比例自动生成）。7.1 支持预算下达和预算上报两种方式编制，具体操作如下：归口部门确认预算管理办公室下达的内容及金额，若有异议则填写意见及测算依据，经审批后上报至预算管理办公室，无异议则直接下达到对应的业务科室。各归口部门在预算编制中，可以跨年度查询所选年度预算项0的执行比例及金额进行参考，可复制所选年度的预算项目并进行修改。7.2 归口部门上报支持填写意见及测算依据，设置填写字数下限，支持预算审批、回退，指定回退等审批流程。7.3 3如果业务部门对下达预算没有意见经审批可以传至职能部门，职能部门没有意见经审批传至预算管理办公室，一键生成汇总后形成一上预算。7.4支持N上M下的预算编制及调整流程，支持按要求定制预算表样。支持事项类预算项目的管理，可进行事项项目细化至明细项目。7.5支持论证类型的自定义；支持论证的在线申请及在线审核。8、预算编制要求二8.1支持部门预算备忘草稿保存，编报时进行提示。8.2业务科室编制预算对于比上一年度增幅较大的支出和收入预算要提示填写原因，并设置填报字数下限。多业务部门提交预算经费审批后可以实现按科目自动汇总功能。8.3预算基本项目和对应的财务科目支持自定义添加和修改对应会计科目。8.4业务部门、职能部门在没有提交财务部之前可以支持项目申报总额金额内自行调整、修改。8.5支持院内项目库管理，将各类项目从科室填报到院内各个环节的论证，以及院外专家论证结果全部在系统内管理，实现从论证到项目库到预算的一体化应用。8.6支持预算任务下发后，新增预算项目指标填报。预算任务流程走到归口时，会下发多个指标到相应的预算归口，预算归口根据下发的指标进行对应的预算填报及对预算科室的指标进行审核及汇总；支持在预算编制中补发预算指标；支持在预算编制中，院方直接下达科目总额、项目总额。支持预算编制环节中，分级授权各归口部门及业务科室，对下发的预算指标编制情况提供总览查询功能，并对未编制预算的科室进行预警或催办。8.7支持全院各级预算编制情况查询，可以财务角度查询全院预算收支项目平衡情况；预算编制支持预算结转，实现预算号结转到下一预算年度继续使用。9、预算下达：预算明细预算管理办公室最后确认无误后，预算管理办公室点击预算确认，预算金额自动按照权限下达给归口部门和业务科室。预算确认后原则上不允许修改，但如果分配错误等原因经审批允许预算管理办公室有权限进行调整。10、预算调整：支持预算调整分为正常业务调整和预算错误调整。10.1正常业务调整：添加预算内调整和预算外追加功能，调整和追加要填写审批单，审批单要有调整前后预算科目、追加预算科目，调整追加原因，经审批后形成调整单。根据预算审批管理办法按照金额，小金额的审批后可以自动调整，大金额提示上传院务会和党委会抄告单附件，上传成功后点击确认自动调整。10.2报销预算填写错误调整，如果因财务部门修改填写错误经审批进行修改。如果是业务部门报销选择错误可以由审核人员退回报销人进行确认修改，单独走修改流程，不走报销流程。修改内容仅包含预算金额、会计科目、报销项目修改，需要交叉审批。有权修改人员：报销人、部门负责人、报销审核人、预算管理人。但会计凭证生成归档后原则上不允许修改，要修改需要财务部审批后执行。10.3预算调整及修改分别形成报表，可以按照月份和年度导出分析。其中业务调整预算要根据考核管理办法进行部门评分。11、预算报表和分析11.1 预算报表支持预算收入、支出生成报表功能，报表科室按照权限查询，具体内容如下：ILLl按照月度、年度可以任意月份组成选择报表。报表主要包含：科室的执行情况表、项目执行情况表、科目执行情况表、自定义表等11.1 .2报表数据要和相关明细对应，点击数据可以查询对应明细组成，点击对应明细可以查询对应报销内容及附件，同时生成的会计凭证也可以查询。要实现联查和多渠道查询，可以支持分权限查询，给部门设置查询权限。11.2 .3支持预算科目按照预算一体化系统决算报表样式自动生成报表。IL1.4支持预算单独报表和合并报表，要求合并医院报表（多院区），合并集团报表（医院和公司）。IL2预算分析提供将预算数据与实际执行数进行对比的功能。能从多个维度：包括预算科室、归口部门、全院、预算指标、预算类别、预算执行进度等进行预算反馈及分析。11.2.1根据预算分析模版，按月、季、年导出对应的预算分析报告，分析报告可以自定义。11.2.2按月排查执行进度执行异常的部门和科目进行反馈（异常预算执行过快或者缓慢），预算执行情况按月自动推送归口部门查看，对于执行异常情况要发送给业务科室、归口部门及预算管理办公室，提醒业务科室或归口部门根据实际情况及时调整年度预算。11.2.3 年度对预算进行汇总，对于超预算过多和预算执行不达标的预算在第二年预算下达和上报时出现预警提示。11.2.4 支持建立绩效指标库，对预算编制内容进行绩效目标的填报，并对绩效目标进行跟踪分析，考核预算执行结果。实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。IL3预算项目提示11.3.1对于财政个人预算项目按月对课题负责人通过移动端进行简单的执行提示，催促尽快完成进度。11.3.2发送给业务部门及相关职能部门对财政进度缓慢项目进行预警提示，按照预警要求进行回复。12、与专项经费系统对接，实现专项经费预算和科目预算同时扣减；与人力系统对接，当人力系统中部门组织架构和人员信息有变动时，财务一体化系统中对应权限也进行更新；与合同系统对接，支持与合同系统对接，合同签订需要冻结当年要支付的预算，报销时自动或手动释放冻结预算同时扣减支付金额。合同分年度支付，或者未支付金额要在预算编制时进行提示。要考虑多个年度一起签订的合同与采购指标的预算对接管理。支持预算指标的使用与合同、报销及会计核算等系统的关联控制。3资金管理系统1、通过数据接口将各单位的银医直连系统与银行对接，让支付业务流程全部整合在系统内部完成，避免在网银系统和财务系统进行重复输入。能够支持用户管理、业务类型设置、银行档案、账户档案、往来单位银行账户结算信息、人员信息、人行联行档案等基础信息维护。用户管理支持CA用户认证、Ukey身份认证、APP扫码身份认证等认证方式登录。系统能够预置一套人行联行档案，新开机构的联行档案支持从网银接口获取。2、银医直连2.1通过网上银行的应用，达到医院、银行业务的网上无缝衔接。功能包括对公支付、对私支付，单笔支付、批量支付、文件支付，指令维护、银行账户余额查询、银行交易记录下载、网银支付状态查询等。2.2用户管理方面，能对操作人员和权限进行设置；任务调度管理，能对需要设定计划自动执行的任务进行设置，能对需要执行的任务进行调度设置，能对任务的执行情况进行查询。2.3接入系统管理，访问银医平台的接入系统IP管理，可以设置允许访问、禁止访问；能维护接入银医平台的业务系统相关信息，包含接入业务系统编号、名称、异步通知地址、秘钥、业务系统IP、接入系统可使用银行渠道。2.4支持与薪酬系统无缝对接，将薪资发放数据审核完成后，点击发放将传递至统一结算平台。也可通过EXCEL模板导入进行统一结算。系统支持在网上支付后返回失败笔数和成功笔数信息，方便财务人员进行核对。2.5支持银行存现业务与取现业务的办理申请，能够联查审批流程，流程审批中及审批完成不能修改附件。支持根据单据结算，作为业务实际发生完成的依据。支持参数设置，达成与报销系统、专项系统、薪酬管理系统的无缝对接，将业务单据上结算相关信息传递至统一结算平台生成结算单。2.6支持网上支付（含合并支付）对公业务、个人扣款业务、代发工资业务、同行交易业务、跨行交易业务。支付前网银信息补录校验，信息录入完整才允许调用银行接口和CA身份认证。多笔款项付款单可以直接通过银企互联实现报销人按照批量付款单格式填报，经出纳直接生成付款单并进行核对付款。2.7支持在线下载银行账户余额，并导出打印。2.8当日交易明细查询，根据银行账号，查询时间区间，明细类型，交易类型，进行当日交易明细的查询；历史交易明细查询，根据日期区间、银行账号，查询时间区间，明细类型，交易类型，进行交易明细的查询