特色旅游街区项目可行性研究报告申请立项.docx

XXX有限公司特色旅游街区项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师：中投信德杨刚第四章项目建设条件184.1 项目厂址方案选择184.2 区域建设条件184.2.1 区域地理位置184.2.2 区域地形地貌184.2.3 区域气候条件194.2.4 区域交通区位条件194.2.5 区域经济发展20第五章总体建设方案215.1 总图布置原则215.2 土建方案215.2.1 总体规划方案215.2.2 土建工程方案225.3 总平面布置及主要建、构筑物235.4 工程管线布置方案235.4.1 给排水235.4.2 供电255.5 道路设计275.6 总图运输方案285.7 土地利用情况285.7.1 项目用地规划选址285.7.2 用地规模及用地类型28第六章产品方案及技术方案306.1 主要产品方案306.2 产品质量指标306.3 产品价格制定原则306.4 产品生产规模确定306.5 项目生产工艺简述316.5.1 产品工艺方案选择316.5.2 工艺技术流程及简述31第七章原料供应及设备选型327.1 主要原材料供应327.2 主要设备选型327.2.1 设备选型原则327.2.2 主要设备明细33第八章节约能源方案3410.4.4 照明5010.4.5 个人防护5010.4.6 安全教育及防护50第十一章企业组织机构与劳动定员52ILI组织机构5211.2 劳动定员5211.3 人力资源管理521L4福利待遇53第十二章项目实施规划5412.1 建设工期的规划5412.2 建设工期5412.3 实施进度安排54第十三章投资估算与资金筹措5513.1 投资估算依据5513.2 建设投资估算5513.3 流动资金估算56134资金筹措5613.5 项目投资总额5613.6 资金使用和管理59第十四章财务及经济评价6014.1 销售收入及成本费用估算6014.1.1 基本数据的确立6014.1.2 产品成本6114.1.3 平均产品利润6214.2 财务评价6214.2.1 项目投资回收期6214.2.2 项目投资利润率6214.2.3 不确定性分析6214.3 综合效益评价结论63第十五章风险分析及规避6515.1 项目风险因素6515.1.1 不可抗力因素风险6515.1.2 市场风险6515.1.3 资金管理风险6515.2 风险规避对策6515.2.1 不可抗力因素风险规避对策66第4页第一章总论1.1 项目概要LLl项目名称特色旅游街区项目LL2项目建设单位资中县XX有限公司LL3项目建设性质新建项目LL4项目建设地点本项目建设地址是资中县1.1.5项目负责人报告定制编写：杨刚18600728890工程师LL6项目投资规模本项目总投资为5200.00万元，其中，建设投资为4600.00万元（土建工程为1896.25万元，设备及安装投资2170.80万元，土地费用300.00万元,其他费用为144.38万元,预备费88.57万元）,铺底流动资金为600.00万元。本项目建成后，达产年可实现年产值5160.00万元，年均销售收入为4268.73万元,年均利润总额1069.60万元,年均净利润802.20万元，年均上缴税金及附加为24.15万元，年均上缴增值税为201.22万元；投资利润率为20.57%,投资利税率24.90%,税后财务内部收益率13.09%,税后投资回收期(含建设期)为6.75年。LL7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：特色旅游街区。本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积9535.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间14500.004500.00仓储库房12000.002000.00办公综合楼3400.001200.00职工宿舍3400.001200.00职工食堂2150.00300.00配电房1125.00125.00门卫室130.0030.00辅助设施1180.00180.00合计7785.009535.002、公共设施道路硬化及停车场工程13500.003500.00绿化景观工程11500.001500.00LL8项目资金来源本项目总投资资金5200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。LL9项目建设期限本项目工程建设从2021年5月至2022年5月，建设工期共计1年。上海*阀门有限公司隶属于北京*科技集团公司。地处上海市嘉定工业园区，公司占地面积55328平方米,是一家专业设计、制造和销售各种阀门的大型股份制企业。公司拥有专业的阀门设计、制造工程技术人员，拥有各类机加工设备和测试装置（国内最先进的低温阀门测试装置）。公司已通过挪威船级社DNVIS09001：2008质量管理体系认证、英国UKASlSOl4001环境管理体系认证、欧共体CE压力设备认证、中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道）。公司是中国通用机械阀门行业协会的会员单位，中石油、中海油、中石化的战略合作企业，化工装备定点生产企业，是中国城市燃气协会会员单位。公司生产的产品有球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀及高温炼化、炼油、炼焦、长输管线、油田、电站高压等阀门。产品的公称压力从PNLO-80Mpa,公称通径从DNl5-250OnInb温度从T96-810。产品采用的标准有GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等。公司有产品技术研发中心（市级）和享受国务院特殊津贴专家带队的技术部，并与国内几家高校合作开发和技术合作。我公司一直致力于石油、石化、电力、煤化工、LNG.烯燃、天然气、钢铁、制药等工业阀门的制造和研发。上海*以“发掘尖端阀门技术，竭尽全力回报用户”作为企业的经营理念，以给用户提供优质产品和满意服务为已任，不断地进行自身变革,力争成为中国阀门行业的明珠企业。1.3 编制依据1 .中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2 .资中县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3 .国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)；4 .特色旅游街区工业发展规划(2016-2020年)；5 .中国制造2025；6 .建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版)；7 .工业可行性研究编制手册；8 .现代财务会计；9 .工业投资项目评价与决策；10 .项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11 .国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则(1)充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标主要指标1达产年设计产能2总用地面积亩20.003总建筑面积m29535.004总投资资金，其中：万元5200.004.1建筑工程万元1896.254.2设备及安装费用万元2170.804.3土地费用万元300.004.4其他费用万元144.384.5预备费用万元88.574.6铺底流动资金万元600.00二主要数据1达产年年产值万元5160.002年均销售收入万元4268.733年平均利润总额万元1069.604年均净利润万元802.205年销售税金及附加万元24.156年均增值税万元201.227年均所得税万元267.408项目定员人509建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%20.57%2项目投资利税率%24.90%3税后财务内部收益率%13.09%4税前财务内部收益率%17.94%5税后财务净现值（ic=8%）万元1,712.436税前财务净现值（ic=8%）万元3,459.737投资回收期（税后）含建设期年6.758投资回收期（税前）含建设期年5.499盈亏平衡点%38.01%1.7综合评价本项目重点研究“特色旅游街区项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前特色旅游街区消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合资中县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国特色旅游街区产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此,项目可行且必要。第二章项目市场分析2.1 建设地经济发展概况2017年，全年实现地区生产总值（GDP）256.69亿元，按可比价格计算，比上年增长4.6%。其中，第一产业增加值63.61亿元，增长0.6%,拉动经济增长0.2个百分点；第二产业增加值98.17亿元，增长5.2%,拉动经济增长L9个百分点；第三产业增加值94.91亿元，