商业计划书融资计划.docx

商业计划书融资计划篇一：商业计划书之融资计划部分11商业计划书之融资计划部分一、融资计划概述为保证商铺租售连锁店工作的顺利开展，需要资金进行前期的运作和后期的经营管理。企业资金紧缺是同世飞天商业顾问机构目前面临的最主要和最难以解决的困难之一，仅仅靠公司内部融资的方式很难满足公司的资金需求。为切实解决公司资金短缺的实际问题，我公司拟采用向投资人转让股权的方式进行融资。经过对建立商铺租售连锁店的大量可行性研究分析和前期的市场调查，并结合同世飞天商业顾问机构目前的发展态势，在国家相关政策和法律规范许可范围内，本项目拟采用吸引新股东入股同世飞天地产公司的方式进行融资。我公司募集的资金，主要用于商铺租售连锁店的整体运营，保证该项目以连锁店的形式全面铺开，在全国范围内形成战略营销网络，实现高额的投资回报率。在条件具备成熟时，将已运作成功的商铺连锁店，包括运营模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大限度保证投资人利益的实现。二、资金需求和资金流向同世飞天地产公司（或新公司）现有资产总价值元人民币，固定资产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目的运作投入资金元人民币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金2亿人民币。投资人在入股公司以后，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。所募集的资金主要用于D用于推动此项目的全面铺开，进一步扩大公司经营范围和规模；2）在条件成熟的情况下，进行行业内并购、重组；3）进一步补充项目的流动资金，盘活项目的“呆死”资产。4）对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小企业板上市提供条件。三、融资方式和退出机制1、本项目的募集方式，以现金为主。投资人通过对同世飞天地产公司注入资金后，根据投资人的投资比例，确定投资人在同世飞天地产公司的所持股权比例。2、为投资人的资金设立专门帐户。在有必要的情况下，可将募集的资金交由双方信任的第三方托管，保证资金的专款专用。在新股东的资金到帐后，同世飞天总公司召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，以及新股东的股权比例。3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。4、投资人在投入第一期资金后2年内不得抽回，并应按照入股协议，如期完成每期的资金投入额。5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参与公司管理，对项目的运营进行监督。投资人按照入股协议享受项目赢利分红，同时承担按出资比例的亏损，承担有限责任。5、退出机制：（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司1年后，如认为此项目没有达到公司承诺的预期收益率或风险投资回报率，投资人可采用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多种形式退出公司。具体退出办法，由双方的入股协议进行说明。（2）如项目运作成功，赢利状况良好，我公司同意投资人通过买卖股权的方式，取回投资。在符合上市条件时，公司将重组为股份有限公司，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择适当的时间以转让股权的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）在上市后1年内不得卖出股票、债券，1年后，可通过以出售股票、债券的形式退出。四、融资计划安排20XX年11月完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。20XX年12月20XX年4月第一期融资万元，投入市场万元，主要用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；20XX年5月20XX年12月第二期融资万元，投入市场万元，主要用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。力争实现年盈利200万元。20XX年1月20XX年第三期融资万元，投入市场万元，主要用于商铺店面的继续扩张，在华北、东北区域的一线城市开设直营店连锁商业，在二、三、四线城市开设加盟店，进行区域业务的扩张。实现年盈利600万元。20XX年1月-20XX年12月第四期融资万元，投入市场万元，开拓华东、华南市场，进行全国商业租售的连锁布局，为同世飞天商业顾问公司的全国化发展奠定坚实的基础。实现年盈利100O万元。篇二：融资策划一商业计划书目录目录11 .公司概况41.1 公司简介41.2 公司的所有权结构41.3 公司的历史以及现状41.4 商业模式42 .执行概要42.1 概要52.2 资金的来源及用处52.3 目标52.4 关键因素53 .产品及服务63.1 产品及服务描述63.2 产品优势63.3 切入产品或服务63.4 产品资源63.5 产品技术63.6 未来发展74 .市场分析74.1 市场概况74.2 市场组成74.3 目标市场84.3.1 市场需求84.3.2 市场趋势84.3.3 市场增长94.4 行业分析94.4.1 行业分销形式94.4.2 行业购买形式104.5 竞争分析104.5.1 竞争形式104.5.2 我们的优势及劣势115 .策略分析115.1 价值体现115.2 市场策略125.2.1 定价策略125.2.2 推广策略12523广告制定策略125.2.4 公共关系策略135.2.5 具体的市场计戈U135.3 销售策略135.3.1 销售体系的建立135.3.2 销售目标145.3.3 销售管理145.4 进度计划146 .企业管理156.3 团队理念156.4 组织结构156.5 管理团队166.6 管理团队空缺166.7 激励方案167 .财务分析171.公司概况1.I公司简介高健保健品股份有限公司是一家生物与新医药技术领域技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有自己的非直销领域的销售网络和连锁网络。本公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范围内精选最适合的各种原料，恪守一套苛刻的原料来源审核制度，充分考虑到原料种植或饲养的环境因素，在全球范围内精选最合适的各种原料，在行业同质化中寻求产品差异化。公司致力于开发、研制、生产及销售高品质营养补充剂和功能性健康食品，致力成为“最好的私人营养管理者”。本公司打算在华南地区建立300个以上专柜，每个专柜都配有经过专业培训的营养顾问，为消费者提供个性化的营养膳食补充计划。1.2 公司的所有权结构本公司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金湾区三灶科技园1.3 公司的理念跟市场定位公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，保证保健品原材料的健康与安全。我们的客户群主要来自于经济较为发达，消费者教育水品较高、对商品品质有较高追求的三角沿海地区，尤其重点放在婴儿青少年的客户群上。随着人们对保健品的重视，未来客户人数会越来越庞大。1.4 商业模式零售药房为销售主体,销售比例超过85%,其次是商超体系，占10%左右，其余的主要是网络销售。我们与沃尔玛、大润发、大参林、老百姓大药房等全国大型连锁零售机构建立了良好的合作关系，直供终端的数量不断提升。2.执行概要2.1 概要高健保健品股份有限公司将会成为保健品领域的成功典范。目前，市场情况呈现快速增长的趋势。客户对于公司产品/服务的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增加生产规模、扩大生产范围、增加市场宣传、加强技术开发。预计公司在前三年的销售额及净利润分别为：20XX年销售额4500万元净利润2000万元20XX年销售额6000万元净利润3200万元20XX年销售额8000万元净利润3700万元2.2 资金的来源及用处目前，我们正在寻求3000万元的资金支持，这笔资金主要通过以下融资方式获得：该笔资金主要用于：1、厂房租赁与设备支出800万2、开发新产品系列，同时研究改善现有产品或购买新产品；3、建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动，寻求销售合作伙伴等等。资金的偿还：我们通过剩余利润分红，使投资人获得稳定的长期利润收益。通过利润分红方式产生的增长利润可在3-5之内提供偿还资金。2.3 目标公司将市场定位于婴儿青少年的客户群，并将采取天然用料、高科技健康制造的方法来保持我们独特的定位。我们将成为保健品领域的佼佼者。目标一：白领阶层和新生家庭消费者数目逐年扩大目标二：销售额逐年增长25%目标三：公司资产总值在20XX年达到15800万元2.4 关键因素完成任务的关键因素因素之一，加强老客户的平均购买金额，市场占有率因素之二，提高服务质量篇三：商业计划书（包括可行性研究报告+融资方案+资金申请报告）及融资指导编制网络监控系统项目商业计划书（包括可行性研究报告+融资方案+年度资金申请报告）及融资指导XXX公司项目投资研究部二零一三年版目录第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现3第二部分网络监控系统商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）4第三部分高质量网络监控系统商业计划书编制关键点说明（专家答疑）9一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？9二、商业计划书应怎样对网络监控系统项目进行估值才科学？9三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？10四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？10五、商业计划书编制细节提示13第四部分网络监控系统项目商业计划书内容节选14一、项目合作方式内容节选14二、 项目实施外部环境分析14三、 项目实施进度安排方案14四、 项目设备选型方案设计15项目生产工艺流程方案设计16六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）17七、 项目盈利模式分析18八、 项目融资方案设计19第五部分增值服务企业网络监控系统项目私募股权投资流程21步骤一：项目选择21步骤二：可行性核查21步骤三：尽职调查22步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件24第六部分网络监控系统项目商业计划书编制服务25一、我们编制网络监控系统商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单25二、编制网络监控系统项目商业计划书专业团队构成26三、编制网络监控系统项目商业计划书工作流程27第七部分最新完成成功案例（融资资金到位）28第八部分XXX公司项目20XX年重点融资项目方向说明29第九部分关于XXX公司项目咨询公司30第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分网络监控系统商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）第一章公司基本情况（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章网络监控系统项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖