集团公司借款请示模板（公文请示模板）.docx

关于XX公司内部借款的请示一、简述借款诉求（借款原因，当前公司整体资金状况等）二、借款项目情况（一）合同签订情况XX公司于XX年XX月与XX公司（以下简称“业主）”签订XX合同，合同金额XX万元，业主性质为XX,合同内容为。（如合作，需分别写明合作/自行施工内容）。预计项目总收入XX万元，总成本税费XX万元，净利润XX万元，净利率XX%（如合作，需写明合作比例、分别净利润及净利率、综合净利润与净利率）。项目净利润预测时，应注意充分考虑财务费用。合同约定资金条款：预付款。进度款。竣工结算。质保金XX%。（复制精炼合同条款）。（二）实际执行情况1、项目进展：项目于XX年XX月开工，项目进展情况介绍。项目履约是否正常？如不正常，请具体说明（工期、质量、验收、结算、利润、清欠等）。2、最新预计利润情况（新开工项目不需要）：基于当前整体预计项目总收入XX万元，总成本税费XX万元，预计净利润XX万元（已考虑垫资利息），预计净利率X%。与项目管理目标责任书及风控（如有）预测对比分析。偿计争利率II3、资金情况：截至XX年XX月末，项目累计完工量XX万元，业主累计批量XX万元。根据合同约定应收款XX万元，项目实际收款XX万元，收款比例为，应收未收XX万元（如有）。应结未结XX万元（如有）。按应结未结，应收未收XX万元；合计应收未收XX万元。项目对分供商累计结算XX万元（分包结算XX万元、材料结算XX万元，。），累计付款XX万元（全口径付款：含网银、集采集付付款、零保证金票据及供应链付款），其中：支付分包工程款XX万元、材料款XX万元、项目管理费XX万元、财务费用XX万元等。XX月末，项目垫资XX万元（或资金存款XX万元）。三、垫资原因、本次借款需求及支付计划项目垫资的主要原因是：1、因。，影响XX万元。2、因。，影响XX万元。3¼OOOOO本次项目拟借款XX万元（支付计划模板见附表1）,用于支付。本次借款后，项目累计垫资为XX万元。四、项目后续经营现金流预测及还款计划（如项目刚开工就借款，则为全生命周期经营现金流预测）（经营现金流预测模板见附表2）根据经营现金流预测，预计XX年XX月，项目达到。收到。XX万元（累计收款比例为XX%）,用于归还XX万元借款；预计XX年XX月，项目达到。收到。XX万元（累计收款比例为XX%）,用于归还XX万元借款，最终XX年XX月全部还清。还款计划序号时间节点X年X月收款金额归还借款金额12345678910合计五、还款保障措施及还款责任人1、2、3、还款责任人：XX（签字）。以上请示妥否，请批示。XX公司XX年XX月XXH