年产350万条全钢载重子午线轮胎项目可行性研究报告.docx

第一章总论1第一节概述1第二节研究结论4第二章市场预测分析8第一节产品布场分析8第二节价格预测IO第三章生产规模及产品方案12第一节生产规模和产品方案12第二节产品的质量标准12第四章工艺技术方案B第一节工艺流程13第二节主要设备选择16第三节项目占地与建、构筑物面积17第五章原、辅材料及动力供应18笫一节主要原辅材料及用量18第二节公用工程和动力供应18第六章项目所在地概况19第一节、项目所在地自然条件19第二节、社会经济条件23第七章总图运输、储运、土建27第一节总图运输27第二节厂区外管网28第三节土建28第八章公用工程方案和辅助生产设施31第一节公用工程方案31第二节辅助生产设施34第九章节能35第十章消防37第十一章环境保护41第一节环境质量现状41第二节J1W向a41第三节环保投资43第十二章劳动安全卫生45第十三章组织机构与人力资源配置54第十四章项目实施进度56第十五章投资估算57第十六章财务分析58第十七章研究结论63第一章总论第一节概述一、项目名称及建设地点1、项目名称：XXXXXX有限公司年产350全钢载肃子午线轮胎项目2、建设地点：XXXXXX县XXXXXX经济开发区二、主办单位基本情况1、主办单位名称：XXXXXX有限公司2、住所：XXXXXX县XXXXXX镇3、法定代表人姓名：XXX4、注册资本：人民币2100万元5、公司类型：有限公司三、项目提出背景、投资目的和必要性近卜年来，我国汽车工业得到了迅猛发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快。与此同时，高等级公路和高速公路的建设也得到迅速发展。因此，汽车工业的发展和道路水平的提高对轮胎工业提出了更高的要求。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、历程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受客户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。根据橡胶工业协会轮胎分会的统计，2007年47家会员单位共生产轮胎16893.7万套，其中子午化率约为36.8%,轻型载重胎的子午化率约为44.9%,轿车轮胎的子午化率为98.7%。而欧洲发达国家的子午化率已接近100K美国、日本已达到/9版以上，由此可见，我国载重轮胎和轻型载重轮胎的子午化率还比较低，轿车轮胎基本实现了子午化，但产品的水平和档次还有较大的差距。目前，子午胎正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展，子午胎本身的产品结构也需要进行调整。基于上述背景，XXXXXX有限公司提出了年产350万条全钢载重子午线轮胎项目。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家产业结构调整指导目录中的有关条款，属于允许建设项目。该项目的实施，必将以良好的市场前景赢得较高的经济效益。同时，该项目为企业持续、快速、稳定发展，奠定坚实的基础，具有极其重要的意义。四、可行性研究报告的编制依据、指导思想和原则1、编制依据(D国务院产业结构调整指导目录(2005年)；(2)国家、省、市关于建设项目的有关规定；(3)国家及行业现行的其他标准、规定与规程：(4)关丁印发XXXXXX省建设项目(工程)劳动安全延生审态验收工作程序的通知(鲁安监发2002M6号)之劳动安全卫生专篇编写提要：(5)建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；(6)委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同：(7)国家发改委办公厅计办投资200215号文颁发投资项目可行性研究指南：般工业项目可行性研究报告编制大纲：(8)国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数。2、指导思想和编制原则(1)认真贯彻执行国家及部门有关文件的精神，充分利用项目建设单位的潜力，加强企业内部各功能体系的完整配套，以自约固定资产投资。(2)严格按照XXXXXX有限公司提供的工艺技术及有关资料开展工作，积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料，设备选型立足于国内，选用运行可靠、高质量的国产设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品生产的先进经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后在国内具有较高的技术水平和起点，以提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。(3)总体规划要综合考虑功能分区、风向、交通组织、排水组织，土方量、环境美观及生产安全等因素；厂房内部配置，要按生产特点，合理布置，同时综合考虑建筑的采光、通风及防火、防爆、防雷、防静电、防震等安全要求。(4)在可行性研窕报告编制中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，选用运行可靠的节能设备，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水的利用率。(5)严格按照国家环保法律法规和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转，做好职业安全P.生防护，确保劳动者的健康。(6)充分利用XXXXXX有限公司所掌握的生产经验、技术、人才等方面的优势，不断改进工艺，力求生产项目投资少、收效快、质量高。五、研究范围本项目可行性研究内容：1、新建生产车间及与之配套的水、电等公用工程设施。2、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。3、就项目的环保、劳动安全卫生、消防、节能等方面进行研究。4、工程的投资估算和技术经济评价。第二节研究结论一、综合结论1、本项目建设具有以下有利条件：(1)我国汽车工业已进入快速发展期。近几年来我国的汽车工业获得了迅速的发展，汽车产量逐年提高，产品档次不断升级，产品结构也发生了变化，其中轿车和大型货车在汽车总产量中所占的比重越来越高。我国已加入WTO,这种发展势头会更加明显。高档次的汽车需要有高质量的轮胎相配套，这是子午胎市场走向成熟的先决条件。(2)道路状况越来越好。改革开放以来，我国国民经济保持着快速增长的态势，道路建设E速发展。无论经济发达的东部沿海地区还是欠发达的中西部地区，均把道路建设视作经济发展的基础。”要发展，先修路”，这种理念的指导下，各地道路建设热火朝天，短短几年时间，我国已差不多建成了四通八达的高等级公路网。路况的改善，使汽车的行驶速度大大提高，这也对轮胎的质量提出/更高的要求。子午胎是适应这种要求的必须产品。(3)消费者对子午胎的优越性已有了较深的认识。经过近几年的宣传、实际使用和市场培育，子午胎的优越性已能为大部分消费者所接受。虽然子午胎的价格要比斜交胎高，但其节油、行驶速度快、里程高、安全舒适的性能已为人们熟知，出现了消费者主动选购子午胎的局面，特别是轿车轮胎已基本实现了子午化。(4)发展子午胎符合国家的产业政策。由于子午胎在安全性、舒适性、节能性、环保性等方面明显优于斜交胎，成为我国政府产业政策所倡导的发展产品。(5)工艺技术已经成熟。经过近十几年的引进消化和吸收，已经进入成熟期，并具有了新产品的开发能力。(6)从2001年开始国家取消了子午胎10%的消费税，这将对F子午胎的发展和应用起到巨大的推动作用。2、经济效益显著本项目经过经济分析和财务评价，显示了较好的经济效益，财务盈利能力强，各项经济指标均好，有一定的抗风险能力。年均利润总额18919万元投资利润率26.02%投资利税率26.35%财务内部收益率(所得税后)24.24%投资回收期6.28年3、简要结论综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进，设备可靠，处于国内外先进水平，符合国家产业政策，产品市场前景良好，并充分利用和发挥企业在的生产、技术、管理优势以及原材料、能源等地方优势，财务盈利能力较强，有一定的抗风险能力。具有良好的经济效益和社会效益。因此，该项目的建设是可行的。主要技术经济指标表序号项目名称单位数据备注1原材料用量t/a28750其中：天然胶t/a5869合成胶t/a7680炭黑t/a7300其他化工原料t/a80602项目定员人36003项目总投资万元70000(1)建设投资万元64520(2)建设期利息万元1722.8（3）流动资金万元6453.24年均销售收入万元62876.4不含税5年均总成本费用万元59901.76年均利润总额万元18919年均所得税万元47308年均税后利涧万元141899年均增值税万元2350.610评价指标投资利润率%26.02投资利税率%26.35全部投资内部收益率（所得税前）%32.16全部投资内部收益率（所得税后）%24.24自有资金内部收益率%37.21全部投资回收期年6.28借款偿还期年4.58含10月建设盈亏平衡点%70.56二、存在的主要问题与建议本项目在整个运作过程中，可能出现的风险主要是：本项目的建设涉及多环节、多部门，如安全、环保、消防等等，如何协调配合、如何更有效率地提高内部多环节、多部门的综合性管理水平，使整个项目在人流、资金流、物流、信息流，以及与之相对应的时间上做到最佳有效利用和最合理配置，达到项目预期目标。1、项目的成功建设将会产生积极的经济和社会效益。因此，建议政府有关行政主管部门在项目前期、实施及未来运营等各个阶段中给予有力支持和政策扶持。2、项目承建单位一XXXXXX有限公司，应制订切实可行的投资规划、周密的合作协议；合作各方应加强协作，确保项目建设、经营顺利进行；同时，企业应设计和搭建精干、高效的筹建组织机构，以高素质团队来运作项目；拓宽融资渠道，确保资金充实、如期到位。第二章市场预测分析第一节产品市场分析一、建设单位概况xmxx有限公司始建于2007年4月，主要生产销售汽车工程胎、斜交胎及摩托车外胎、氧气首等橡胶制品现随着市场的不断变化，公司根据市场要求开发出以国内为主的多种规格的工程胎，产品销售全国各地并与长春一汽、云南力帆、中国第二汽车制造厂等企业进行配套：满足国外客户的需求，成功开发出相应规格的工程胎，深受国外客户的好评。近几年来，公司先后荣获“重合同、守信用单位”、“市诚信单位”、“市先进企业”等荣誉称号，产品通过IS0900I-2000国际质量体系认证及“三C”安全认证。公司在发展过程中，先后在无锡、广州、成都、南昌、南京、南宁、昆明、北京等地建立了销售办事处，并在全国其他地区也建立了代理业务，组建了强有力的销售队伍，公司产品需求量与日俱增。二、产品介绍1、行业及产品简介轮胎行业是一个可持续发展的朝阳产业，不仅具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型为一体的特点，而且具有易耗、无可替代物的特性。轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。目前世界上82%的汽车生产集中在北美、欧洲和日本。工业发达国家都将汽车工业作为国民经济的支柱产业。近几年来我国轮胎出口量增长很快，除了销往传统的中东及东南亚市场外，还逐步打入了欧美及澳大利亚等发达国家市场，并隔得了一定的信誉，在价