公司管理制度（适用于信息技术公司）汇编 .docx

XXX信息技术总承包公司规章制度前言XXX信息技术总承包公司（下面简称公司）的规章制度适用于公司全体部门。此制度是公司各部门正常运行的行为规范。公司的每位员工都在制度的约束和指导之下。本制度由相关部门起草，总经理签署。本制度在执行过程中，经董事会决定方可修改、增加或废止。本制度自发布之日起实施。制度共分六编：第一编：组织规程第二编：行政管理制度第三编：人事管理制度第四编：财务管理制度第一编组织规程组织指公司内部的具体形式，是公司行为的载体和执行者。公司组织结构的制定是公司依据市场变化，随时调整战略的重要手段，也是公司各项工作及时落实的保障。公司应根据不同的发展阶段和发展战略调整公司的组织结构形式，以适应市场的变化需要.本编包括以下内容：人事部意见:员工招聘审批表负责人签字:姓名被聘部门：素质测试情况：健康状况（付体检结果）：拟定薪酬标准：税前RMB部门经理审批：人事部审批：附件3：员工转正表附件2：姓名：部门：职位：离职原因:工作交接情况：部门经理/上级领导审批:人事部审批:附件6:个人基本情况登记表姓名：性别:年龄：出生日期：户口所在地：政治面日：学历：专业:毕业时同：毕业院校:身份证号码：主要联系方式：其他联系方式：掌庭住址：家庭成员:曾获得荣誉以及奖励、取款等情况：培训、证书情况：1、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作：2、H1.纳员不得兼管会计档案保管和债权简务账目的登记工作：3、财会人员都要认或执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、鸵账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账：4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告：5、财会人员力求桎定，不随便调动。人员谢动工作或因故离职，必须与接咨人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务章、实物及未了事项等。二、会计核尊原则及科目1,公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例B、会计人员工作规则3等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权费发生制，以人民币为记账本位币。3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4、公司以单价3000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为四大类：房屋及其他建筑物：电子设备(如微机、包印机、传真机等)；交通运输工具：W其他设备。5、各类固定资产折旧年限为：(1)房屋及建筑物35年：电子设备、运输工具5年：其他设备5年。6、固定资产以不计留残值提取折I口。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧：提前报废的固定资产要补提足折旧。7、固定资产必须由财务部会同统合管理部每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须泮格审查，按规定经批准后，年度决第时处理完毕。三、资金、现金、费用管理1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章哲由会计保管，会计私率由会计保管，法人代表章由法人保管，不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总登入，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途：非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。7,库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。8、因公出差、暂由副总经理批准借支公款，应在同单位后三日内交清，不得拖欠。非因公事并经副总经理批准，任何人不得借支公款。详见£因公借款管理办法Bo9、严格现金收支管理，除一般零星H常支出外，其余支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内.严禁空白支票在使用前先盖上印章。Ik严格资金使用审批手续.会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带陪偿员任。第二章报销制度为了遵循财务原则，严肃财务纪律，特制定本制度.一、费用报销1、一般费用报销报销人持真实原始凭证，认真填写“报销单”,报销单不得涂改。原始凭证必须真实有效，必须具备购货单位、年月日、品名、数量、金额，必须大小写相符，豆写字迹清楚，数字准确。要加盖收款单位财务或收款专用章。报销单交至综合管理部，经副总经理审批，总经理签字后，予以报销.（4）报销人领款时，需与出纳若字确认。2、差旅费报销（1）公出人通的旅费，必须按规定级别标准支报。不准不经批准自行改变出差地点、路线，否则不予报销。各种单据要金额清楚，日期准确，起止站完全，并应按顺序将出发地点和到达地点、时间等准确填入差旅费报销单。报销人填写“差旅费报倘单”，经副总经理审核、总经理批准后到财务部办理报倩手续。报销时需提供“出差任务工作单”，如有借款，还需提供“借款单”。市内和郊区公出旅费，必须按次序分别添写车票金额和补助费，一揽子添写不予报销。3、公出人员在出差时，因公邮票、办公用品以及电报费、长途电话费、寄存费等报销，必须写明用途和事由，并有经办人和批准人签字.4、凡集体出差，必须货成专人借款和报销，报销时应填列具体名单。5、出差人员不符合规定乘坐飞机者，必须经上级象导同意，否则不允许报销。6、订票手续费（包括代买费等）限额规定30元标准，超过部分不予报箱，特殊情况须经上级领导批准。二、下列情况不予报销I、私自涂改的单据：辩认不清和铅笔书写的服据；内容与实际物品不符、大小写不一致的单据：违反财经规定的单据.2,丢失单据无法取证和无法证实支付现金者。3、旅费中不按规定级别乘坐乍船以及因私绕道乘车,游山玩水的车船票、宿费、以及不合理的退票费.4,违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费（重大事故赔损费由公司审定处理）。5、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。三、报销时间每周一现金报销.每月20-25日之间报销各种补助,逾期本月不予报销.第二章差旅费管理规定一、目的为加强对出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于XXX信息技术总承包公司全体员工境内出差。境外出差参照中投保总公司规定执行。三、出差种类由日常工作所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。境内差旅费：员工在中国境内因出差而发生的费用，包括脐食、宾馆住宿、交通、电话费等。四、标准1、差旅费标准住宿费、外埠市内交通费、长途话费及伙食补贴标准:住宿费交通费生活费通讯费出差人员欲别乂乂、某某、某某、某某、某某其它地区外埠市内交通补贴伙食补贴长途话费公司JK事长、总经理WO元/人天320元/人天实报实销50元/A-天实报实销公司副总经理260元/人天200元/人天实报实销50元/人天实报实销部门经理200元/人天160元/人天实报实销50元I人天实报实梢其他人员150元/人天120元/人天实报实销50元/人天实报实销注：（1）以上费用及补贴全部计入项目实际费用。外埠市内交通费可实报实销，项目经理严格控制真实性和合理性。伙食补贴实行包干。员工在出差地因加班而产生的加班餐费将包括在伙食补贴里，不再另行发放。（4）出差期间发生的长途电话费实报实销，但必须提供话费清单.（5）单人出差或两位异性一同出差，住宿费标准可提高50%,由部门审批人把关。住宿费超标原则上不能报销，如有特殊情况需总经理签字方可报销，2、出差补贴的计算方法境内出差补贴天数一回到始发地的日期-离开始发地的日期÷k注：始发地指出差人员的日常工作所在地。3、差旅费住宿标准的计算方法住宿费是否超标按照实际住宿天数计算，若住宿费发票上没有写明实际住宿天数的，按以下计算方法合理推免。如员工离开某出差地的车票、机票票面时间为13:00之前，则：住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期。（2）如员工离开某出差地的车票、机票票面时间为13:00之后，则：住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期+1。员工出差多地的，按照件出差地的住宿标准乘以住宿天数后相加得到的总金额号核住宿费是否超标，只耍实际发生的住宿费不超过这个总金额，财务就可以准予实报实销。交通工具规格的标准长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车、轮船等，费用实报实销。出差里程为火车行程12小时以内的应乘坐火车，特殊情况须由总经理/副总经理审批“乘坐飞机出差总经理掌握，原则为业务需要.，乘坐飞机出差，原则上只能乘坐经济仓，不得乘坐头等仓和公务仓。乘坐火车出差，般情况下不得乘坐软卧o从机场到市内的交通工具的选择，公司提倡员工先乘坐机场巴士，再改建其它交通工具。始发地到机场的费用（包括过桥仍、高速公路为等）实报实销。以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴：公司员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食项目的，员工不再享受伙食补贴，交通补贴按现行政策执行.出差员工在出差申请表中需注明对方是否提供食、宿，并需提供会议通知，会议通知中注明对方不提供伙食的，伙食补赔按50元/人天的标准计算，不能提供会议通知的，一律视同对方提供伙食。公司员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿的，不享受伙食补贴，交通补贴按现行政策执行。由出差员工在出差申请表中注明有关提供食、宿情况，出差审批人把关。其他费用事项的说明凡与本次出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销。如有弄虚作假行为,经发现,将追回损失,情节严重者，处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批评。出差期间发生的招待费、礼品费,餐费需单独填列报销单报销,出差期间因公发生的其他特殊费用，如超重行某费等，报销时需有合理说明并经审批人若字认可。五、自驾车出差I、自驾车出差是指因业务需要，员工驾驶公司或私人车辆出差。2、原则上公司不提倡员工自驾车出差。3、自驾车出差的车辆必须是了全部的保险。4、自驾车出差中产牛的油料费、过路、过桥仍可实报实销，个人车辆的修理状由个人负担.5、取消市内交通补贴，其它标准和补贴按现行政策执行。六、出差审批及