2011年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目3000吨冷库配套车间扩建项目可研报告.docx

目录第一章总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.12 财务扰兄71.13 法人代表基本情况71.2 项目建设方案71.2.1 项目名称、建设性质及建设地点71.2.2 建设规模及产品（或经营）方案81.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）81.3 投资结构及资金来源91.4 项目效益101.4.1 经济效益101.4.2 生态效益1（）1.4.3 社会效益IO1.5 可行性研究报告编制依据I1.1.6 综合评价11第二章背景及必要性132.1 项目区社会经济状况132.2 相关产业发展现状132.3 项目建设的必要性14第三章建设条件173.1 建设地点选择173.2 建设条件183.2.1 自然条件183.2.2 资源、科技支撑条件183.23基础设施条件20第四章市场分析与箱售方案204.1 市场分析错误!未定义书签。224.1.1 市场供求现状及前景分析错误！未定义书签。224.1.2 市场竞争优势分析错误!未定义书卷。244.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析264.3.1 市场风险因素分析26第维总论4.3.2 防范和降低风险对策26第五章建设方案275.1 产品方案和建设规模275.1.1 建设果蔬加工车间275.1.2 新建果蔬储存窖275.1.3 引进薯类加工生产线275.1.4 购置仪罂设备275.1.5 购置食品检测设备275.1.6 购置食品质量监控设备275.1.7 建设规模：年产淀粉制品100O吨275.2 建设规划和布局275.2.1 布置方案原则：275.2.2 总平面布置方案：275.3 建设标准和产品标准285.3.1 建设标准285.3.2 产品质量标准285.4 技术（工艺）方案295.4.1 技术路线及流程295.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性315.4.3 主要技术参数345.4.4 物料平衡分析345.5 设番选型方案345.5.1 果蔬加工设备选型及采购345.5.2 冷库更新设备选型及采购355.5.3 质量保障体系建设方案355.5.4 食品质量监控设备选型及采购365.6 主体工程方案375.6.1 土建工程375.6.2 果蔬保鲜窖建筑方案确定375.7 辅助工程及其它工S方案385.7.1 给排水385.7.2 供电385.7.3 供汽385BIi三385.8.1 设计依据及原则385.8.2 抗震设防标准405K3抗震设计405.9总平面布局405.10实施进度安排41第六章环境影响评价42第«总论6.2环境保护与治理措施4263评价与审批4363.1改扩建项目43第七章项目组织与管理447.1 组织机构与职能划分447.2 劳动定员4473管螂瓶447.4 技术培训467.5 劳动安全、卫生与消防467.5.1 劳动安全防护措施：467.5.2 京生保障措施477.5.3 消防48第八章投资概算与资金来源498.1 投资概算依据498.2 投资估算498.2.1 总投资498.3 资金来源:508.4 资金使用和管理508.4.1 财政资金使用和管理508.42自筹资金使用和管理51第九章财务评价529.1财务评价依据5292销售收入、销售税金和附加估算521.1.1 销皆收入521.1.2 售税金及附加529.3 总成本及经营成本估算529.3.1 单位产品生产成本估算529.3.2 项目总成本估算539.3.3 经营成本估算549.4 财务效益分析549.4.1 盈利能力分析549.5 不确定性分析5495.1盈亏平衡分析549.5.2敏感性分析559.6财务评价结论56第十章社会效益分析5710.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5710.1.1 壮大主导产业，促进结构调整5710.2.2完善产业链条，促进产业化发展，推动社会主义新农村建设5710.2 与农户的利益联结机制5810.3 带动农户及农民增收效果分析5810.3.1 直接带动基地的规模、方式：5810.3.2 项目带动农户的数量、方式：5810.3.3 项目安排就业及增收情况5910.4 社会评价基本结论59第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*食品有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：*食品有限公司成立于2004年，位于*时*村南，注册资金100o万元，法人代表*,设1名董事长、2名董事，1名监事。近年来，公司以实施“公司+加工厂十基地+专业合作社”的模式，已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服务为一体的食品加工企业。公司是*省林果产业重点龙头企业，*省农业产业化经营市级重点龙头企业，*市2004年度农业结构调整先进单位，2006年授予突出贡献企业。2004年公司通过了*省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证。公司法人*被*市人民政府授予*市造林绿化先进个人荣誉称号。现有产品类型：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工。主营业务：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工销售。基础设施现状：司建筑面积25000平方米，其中加工车间5000平方米，有四个生产车间和五个成品库，实验室2间。拥有年生产能力2000吨的速冻生产线一条，包括大型制冷设备4套，速冻机2套。拥有800平方米冷库4座，75KW日本产和160KW发电机组各1套，100KV变压器一台，300KV变压器两台，200米深水井二眼（水质为优质矿泉水）,4吨锅炉2台。生产生活配套设施齐全，生产关键工序实现了机械化。实验仪器设备16台套，理化、微生物等检验、实验设施齐全。企业制度：司所有制形式是有限责任公司。近年来，逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照公司法管理企业，企业发展步入了良性发展的轨道。公司按公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了HACCP认证、QS认证，确保食品安全。基地管理模式：公司基地管理上实行了“二专六统一”,即：专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益，公司通过“公司+基地十专业合作社”的方式与果农签订了种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发展的良好格局。目前由公司发起创立了果蔬、糯玉米、草寿、萝卜、南瓜等6个农民专业合作社。人员结构：公司现有员工180人，专业技术人员26人，其中高级农艺师8人，高级会计师2人，经济师3人。专业技术人员老、中、青相结合，即有较高的科研水平，又有丰富的生产实践经验和推广经验。研发能力：*食品有限公司下设果品研究所，紧密依托*农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有较强的研发能力。公司有食品中级以上技术人员12名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，技术力量雄厚1.1.2 财务状况至J2OO9年12月底公司资产总额2749.1万元，固定资产净值944.6万元，流动资产合计1804.5万元，负债537万元，净资产595.6万元，营业收入1084万元，净利润112.3万元，营业利润率10.35%,净资产收益率18.85%,负债率19.5%。2010年9月底公司资产总额2659.7万元，固定资产净值1791.9万元，流动资产合计741.6万元，负债1380.6万元，净资产1279.1万元，营业收入1543.7万元，净利润54.8万元,营业利润率收.5%,净资产收益率14.3%,负债率23.9%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：*,男，1972年7月出生，大专文化。1993年创办办*同兴农粮油设备制造有限公司，取得了较好的经济效益，上缴国家大量利税。2003年创办了*食品有限公司，目前各种经营项目运作正常，取得了良好的经济效益和社会效益，无破产及逾期银行欠资等问题。1.2项目建设方案1.2 .1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市*市3000吨冷库配套车间扩建项目建设性质：扩建建设地点：*市*镇*村南22建设规模及产品（或经营）方案建设规模：计划总投资600.45万元，其中建设投资417.94万元，流动资金182.51万元。新建果蔬保鲜窖200个总容积6400m3。购置冷库更新设备238台件购置食品监控设备54台套购置产品检测设备6台（套）项目建成后年增加果蔬淀粉制品100O吨。产品方案：本项目拟在现有基础上，结合当地的资源优势，拟建果蔬加工车间，以加工薯类主，以加工其它各类果蔬为辅，年新增淀粉制品（粉条）产品能力100O吨。组织管理方案：由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。1.2.1 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.2 .】技术来源的可靠性与可得性：该项目主要依托*辛*农业大学，*农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学，2008年与我公司签约成为技术合作单位，是*农大教学实习基地，*农大在果树和薯类、果蔬种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。所以，本项目技术依托单位可掌。1.2 32主要设备名称及数量本项目拟购进设备342台/件，其中果蔬加工设备44台套，购置冷库更新设备238台件；购置食品监控设备54台套；购置产品检测设备6台（套）。配套设施利用原有设备设施。1.2.3.3主体工程类型、面积及数量本项目主体工程新建果蔬淀粉加工生产车间总面积车间4000平方米，50米*80米，投资104万元。车间为单层，层高6米，全部为50mm夹心彩钢板材质，钢结构骨架。建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类，建筑物耐火等级为一、二级，该地区抗震设防烈度为6度。项目新建果蔬保鲜窖200个，存储果蔬8000吨，库体体积32m3°保鲜窖采用地下砖结构，为圆锥体型，上口虫径1.5m,底直径4m,高4.5m.单个体枳3.2nA,总容积6400m可储存果蔬8000万斤。I23.4建设期限本项目建设期限计划为一年。1.3 投资结构及资金来源项目总投资620万元，建设投资482万元，流动资金”8万元。企业通过利润和销售收入自筹420万元，申请财政无偿资金200万元，其中：中央财政资金140万元，省级配套资金48万元，市级配套资金12万元。*食品有限公司自筹420万元，由股东增资投入300万元，由以前年度剩余利润投入120万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见，自筹资金已到位。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目建设期设计为年，投资总额为620万元，达产后公司年产淀粉产品（粉条）1000吨。项目正常年份年销售收入100O万元，年税前利润总额541.58万元，所得税135