EXCEL财务知识及函数管理知识使用大全.docx
EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹岛期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交曰的"息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5».期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISC½wt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw粗N假方面值力¥100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*Ccofprice"Kq姣票面为¥100目第一斑片吉酸的便、内现停Ommyie1.d达日¥一胡为许家的微券的女支OXXprice妪弦X百为Y100且后-期*做的十鼻的虎,例CaXAI1.1.DH日豪后一朗力膏:的借的女RFW城H中金州尤翔立ft金能FfHT近日一名现今在给定需河内归还的上攵FIUrEBfe1.tS¾Y100且之第支什利2的怏。料现传PtICB1.SCH4½*a¥100芯巳贴曳侑豪的双Rmcm?达日“软索百力¥100R左*朝日文件利息的信学的灵计州这日我安善现值It1.1.E达日年金豹各斯利率fiHCIVH运RJt投食!3便事在列期日或B为全被S1.达Bgix资产的3刷欢仕恰旧算STO近日某里置定有产发与果息知行旧法计M的行期近日查裁1BIU.FXI达gCB棒界的S价鱼鼻收并TBI1.1.PRiaY100的目0鼻时（V格TBII1.YJEU)籍日国*的收2率m使用金里我忘4,金BJ一足管产6给：t期闰吱赤富但力的折日管XIRH业日一整蜕莺的内筑物值隼玄倏现攵浪不一定定期发*XMWiH-tf1.更会爱的冷灵值.区名奥公海不一大犬珈发生num镌日定常文竹烈息的传豪的吱2YiEUmisc费目巳贴现借学的依&：H>.乡用口岸席TIEUMAT建R4*期B支付利息的归金的年收型ACCRINT函数返回定配件息证分的应计利用话法AcCRINKissuc.first.interest.settIcmcnt,to.p»r.frcqu<yncy.b11sisc111.cmethod)餐点应使用DATE谄铁检入日期，或必符西敌作为其他公式或曲数的结果输入.例如，使用函铁DATE(2008.5.23)输人2008笠5月23日果日蜕以文本影就如入,则会出现R超.Issue为有价证券的发行日.Firt.intret为还券的首次计息日.Sett1.eMnt力证券的站算日.结算日是在发行日之后，证#卖给购二者的日相Rate为有铃证奔的年总暴利率.Par为迁分的米田值.占累省略比参数期ACCR1.YT使用Y1.000.Frequency为弟什息次敷,如栗按年支付freqUCnCy-I:按葬年期支付frequency2：掖季文件.frequency=Uasis为EH+效二发类型.BASIS日计象0或杳咻13(XASD>30/3601 实际天敷/实航天数2 实际天气JM3 实际天象/3654 次图30X360ca1.e.MthodCa1.c1.hod为更辑值，指定当结算日期竟于苛次计息日期时用于计算总应计利息的方法果值为TRUE(1).则返国从发行日到给笄日的息应计利息.如果值为FA1.SE(0).则退回从首次计息日到的算日的应计利息如星谷畴此嫁触.町默认为TRUE.注第MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数“双认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra2008'1月I日的序列号是39小18.这是因为它甄1900至I月I日有39118天。MicrcsafIOfficeExce1.fortheMacintosh使格另种必认H期宇统.issue.firstinterest.setI1.encnt.frequency和baxis朽故t.尾取整O如果issue,first.interestASett1.enent不是有效日!,XJACCR1.NTttHftiRVHIi如栗rateWo或PUrW0.WACCRIYT将运回将课值ENIM1.-1,R1X<.¾2.A3.M.5.6.AI.«)满足上if条件的S)%应计利息(16.66666667)=UtRX<U11E(2OO8.3.5).3.U.A5.6.A?.V.FA1.S>篇是上证*件(际发行日为200«年3月5日之外)的豆计利巧(15.555555S6)*AOCR1.Xr(D1.K7B(2Oa8.4.9.A3.U.A5.Ae.A7.A8.7RI£>港Wjii条件(除发行日方2008年I月S日E互计利息从甘次计息日计尊H拈算日之外的反计利息(7.222222222)Accrintm函数4名田显示返回到期一次性付息有价证券的应计利总话法CCRINTM(issue.settIenent.rate.par,basis)要点应使用DATE函数输入B期.或者磐函数传有其他公式或函数的结果输入。例如,使用语数DATE(2008.5,23)4入2008年5月23日.如果日期以文本形式,入，则会出羽问题.Issu为有价证券的发行日。Stt1.znt为有价汪界的到期日，Rate为有膏证券的生息累利中.Par为用价证分短累面价U如臬省珞par.诱触ACCRIN1.M现par为Y1,000.Basisf1.HMS4tS!.BASIS日计我$城0雷车13<XASD>30X360I实际天敷/女陆天气2实际天我/3603实每天数/3驱取扬3Q/洸O注第1日的序列号是I,可2008MicrosoftExce1.可将日期存M为可用于计算的序列歙.蚣认情况下，1900年1月把I月IB的译列号是39418.箕是因力它比1900年1月1日方39148天MicrosoftExce1.fortheMacintoshM用另外一卜默认日期寺吒。例如如果今例如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如.、如何复制例如1. 创立1.个空白工作簿或工作表.2. 选择“恬财主足中的刎如。1. 技Jr1+。2. 在工作氽中.选择单元格AU然后按CtrHV.3. 燮在查G皓果和查G返回皓果的公式之词进行切换.请按CtrI更音？H.成在“公式选项卡上的“公式审核“殂中，单击.显示公式“按狂2345678AR««祝典2100资产单慎200-8-19购人皆产的日期2008-12-31第一个用句纳束时的日剧300谀产残值is折旧率使用的年参裱（清参更上面的把息）公式说网（站服）-MR1.1.M«A2.A3,R，A5.A6.A7.A7)芾一个期间的折旧低CW0>Co1.ipdaybs函数位果杉苗如艮制到一小空白工作表中.可他会更容另理解该例如.1. 创立一个空白工作第成工作表.2. 途祥“第曲”主剧中的例如.1. 按Ctr1.+C.2. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV43. 更在查#结果和查看这回结果的公式之河进行切换.请按C1.rI+'（宣者痔）,或在“公Jr途啜卡上的“公式审核"龙印.单击“显示公式"按钮。B1衾氧说词2-$120.000奏产尊值339.000第一年的我总4530.O0(第二年的或总621.000第三年的攻»737.090争四冬的收力8946.000第五荤的收管IOCM120.（X10贷长的年H专12.0A世宠收&的年利窣公式M（姑果）=M(RR(A2:A7.A8,A9)五年3及资的伊正收Ii率<i>TIRR(A2:AS.8.A9)三年6力修正枚虎字（-5%）=MRR(A2：A7.AS.W)务于14、的为怏黄收总率的五年京正收A军（UMNOMINA1.函数至于给定的实际利率知年复利期货.叟回名义年利率.语法NOM1'A1.(effectratc.npery) MicrosoftOfficeExce1.可将日沏存储为可用于计尊的序列票.JR认情况下1900年1月I日的序列9是1,而2008年I月I日的序列号是39M8,这是因为它死190041f1.1S39148天，Micrcnsf1.Exce1.fortheMacintosh使用另外一个欺认口期£统 Dntes中的敷值将衩我用取整。 如果任一争我为非被值熨.诱欧XNPV返回fit误值RVA1.UE!. 如果d<tes中的任一票值不是令沌日期XNPV迟白情正值S8VA1.VE. 如果dates中的狂一数值先于开始日用，留效XNPVSttKtt稣1乂！. 如果va1.ues和dn1.es所含案值的敷目不同SftXNPV返回偌促值C'. 函锐XNPV的计IC公式如下：#pM=E73*,(1+rre)-M式中：di=»i个或最后一个文竹日初.d1.=够0个支付H期.Pi第i个或最后一个支什金羲。例如如杲将例如复制到一个空白工作表中.可能至更容易M解读例如.一如何复制例如1. 创攵一。空白工作片或工作表.2. 选招-ffW主园中的例如.法择不要选择行或列标题.从格Srft异例如1.CtrHC.BasisBASISB计被毛准O有专US(XASD)30X3601 实际天歌/实际天数2 实除天敷，衣03 实际天敷/班4 次图30W注”Mi
