EXCEL财务知识及函数管理知识使用大全.docx

EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹内期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交日的"息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5».期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISC½wt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw粗N假方面值力¥100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*Ccofprice"Kq姣票面为¥100目第一斑片吉酸的便、内现停Ommyie1.d达日¥一胡为许家的微券的女支OXXprice妪弦X百为Y100且后-期*做的十鼻的虎,例CaXAI1.1.DH日豪后一朗力膏:的借的女RFW城H中金州尤翔立ft金能FfHT近日一名现今在给定需河内归还的上攵FIUrEBfe1.tS¾Y100且之第支什利2的怏。料现传PtICB1.SCH4½*a¥100芯巳贴曳侑豪的双Rmcm?达日“软索百力¥100R左*朝日文件利息的信学的灵计州这日我安善现值It1.1.E达日年金豹各斯利率fiHCIVH运RJt投食!3便事在列期日或B为全被S1.达Bgix资产的3刷欢仕恰旧算STO近日某里置定有产发与果息知行旧法计M的行期近日查裁1BIU.FXI达gCB棒界的S价鱼鼻收并TBI1.1.PRiaY100的目0鼻时（V格TBII1.YJEU)籍日国*的收2率m使用金里我忘4,金BJ一足管产6给：t期闰吱赤富但力的折日管XIRH业日一整蜕莺的内筑物值隼玄倏现攵浪不一定定期发*XMWiH-tf1.更会爱的冷灵值.区名奥公海不一大犬珈发生num镌日定常文竹烈息的传豪的吱2YiEUmisc费目巳贴现借学的依&：H>.乡用口岸席TIEUMAT建R4*期B支付利息的归金的年收型ACCRINT函数返回定配件息证分的应计利用话法AcCRINKissuc.first.interest.settIcmcnt,to.p»r.frcqu<yncy.b11sisc111.cmethod)餐点应使用DATE谄铁检入日期，或必符西敌作为其他公式或曲数的结果输入.例如，使用函铁DATE(2008.5.23)输人2008笠5月23日果日蜕以文本影就如入,则会出现R超.Issue为有价证券的发行日.Firt.intret为还券的首次计息日.Sett1.eMnt力证券的站算日.结算日是在发行日之后，证#卖给购二者的日相Rate为有铃证奔的年总暴利率.Par为迁分的米田值.占累省略比参数期ACCR1.YT使用Y1.000.Frequency为弟什息次敷,如栗按年支付freqUCnCy-I:按葬年期支付frequency2：掖季文件.frequency=Uasis为EH+效二发类型.BASIS日计象0或杳咻13(XASD>30/3601 实际天敷/实航天数2 实际天气JM3 实际天象/3654 次图30X360ca1.e.MthodCa1.c1.hod为更辑值，指定当结算日期竟于苛次计息日期时用于计算总应计利息的方法果值为TRUE(1).则返国从发行日到给笄日的息应计利息.如果值为FA1.SE(0).则退回从首次计息日到的算日的应计利息如星谷畴此嫁触.町默认为TRUE.注第MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数“双认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra2008'1月I日的序列号是39小18.这是因为它甄1900至I月I日有39118天。MicrcsafIOfficeExce1.fortheMacintosh使格另种必认H期宇统.issue.firstinterest.setI1.encnt.frequency和baxis朽故t.尾取整O如果issue,first.interestASett1.enent不是有效日!,XJACCR1.NTttHftiRVHIi如栗rateWo或PUrW0.WACCRIYT将运回将课值ENIM1.如果frequency不是数字1.2或4.WACCRINT将返回楮误值如果basis<0或basis>4则ACCRINT磐堤回修浜值三MM!.如果issue芬sett1.ement.KACCRINTff三WittSN1.M!.由敷ACCRIVr的计算公式如下：ACCNNTpar×丁型一xSj-frequencyN1.,式中：Ai=有效期内第i个准票息期的ISit无效.NC=有故沏内的泡桌息期期数.如果该欹会有小数位.电向上越也至最桂近的整票.N1.I=考我期内第i个戊臬息烟的正为他.例如付果将例和复制到一个空白工作表中.可能会更容易理解道例如.+*更制例51. 创立一。空白工作或工作表.2. 逸挣-ff主题中的例如.1. 按CtrHC.2. 在工作表中,选择单元格A1.然后按CtrHV43. 委在查下拈果和查步这回结果的公式之内进行切换，请按C1.r（垂青捋）.或荏“公式”途啜卡上的“公式,审核祖中.单击“显示公式'按钮。AB衾善悦明2族牛3月IE）发行日2M年8月31日Ir-计息日20C年S月1日毡律日10.5票月写1.000*sn2技半年期交代（“松。上面的信息）O以30/360为日计敷子率（谓参见上百的信2公丈讹明<M>-1,R1X<.¾2.A3.M.5.6.AI.«)满足上if条件的S)%应计利息(16.66666667)=UtRX<U11E(2OO8.3.5).3.U.A5.6.A?.V.FA1.S>篇是上证*件(际发行日为200«年3月5日之外)的豆计利巧(15.555555S6)*AOCR1.Xr(D1.K7B(2Oa8.4.9.A3.U.A5.Ae.A7.A8.7RI£>港Wjii条件(除发行日方2008年I月S日E互计利息从甘次计息日计尊H拈算日之外的反计利息(7.222222222)Accrintm函数4名田显示返回到期一次性付息有价证券的应计利总话法CCRINTM(issue.settIenent.rate.par,basis)要点应使用DATE函数输入B期.或者磐函数传有其他公式或函数的结果输入。例如,使用语数DATE(2008.5,23)4入2008年5月23日.如果日期以文本形式,入，则会出羽问题.Issu为有价证券的发行日。Stt1.znt为有价汪界的到期日，Rate为有膏证券的生息累利中.Par为用价证分短累面价U如臬省珞par.诱触ACCRIN1.M现par为Y1,000.Basisf1.HMS4tS!.BASIS日计我$城0雷车13<XASD>30X360I实际天敷/女陆天气2 实际天我/3603 实每天数/3驱注解 MrExce1.可轿日Jt1.存储为可用于计算的序列敛.欧认情况下，1900年I月1日的序列号是1.而2008年1月】B的序列号是39418.这是因为它花1900年I月1日有39448天.MicrosoftExce1.fortheMacintosh使用另外一小鼻:认占胡生就. Issue.Sett1.enentabasis桥独依是JR整. 如果isifue或se1.1.1.encnt不是有效日期.宙效ACCRINTM更回错诺值三V1.1.E!. 如果利率为0双票面价值为0.函敢Accrjstm这皿带误值m,. 如果basis<0或basis>1,函敷ACCRIXTM退回错误值SNUM!. 如累issueMsett1.ement,品我ACCRINTM返IS带误值»XUM!. ACCRIN1.M计算公式如下：式中：A=按月讨管幻应计天数.在计Jt到劭竹息的升息叶指发行日9到期日之何的天战.D=年基用数.例如绿果杵例如复用到一个空白工作表中.可能会更名器理解追内加.4可工加例如1. 创立一个空白工作<或工作表.2. 选择“幡助”主题中的例如.1. 按CtrI+C.2. 在工作表中.迭释单元格A1.然后按C1.rHV,3. 要在瓷步站果和交步返回结果的公式之问电有切换.请按Ctr1.+.（里伊将）.或在“公K”善项卡上的“：；<tt"组中,单击“显示公式'AH说时20(XMT发行日200S-6-IS71Y1.OOO3以实昨天欷心65为日计数不发<t<ft±tffT>公式说史(始IOCVRIXnH2.A34A56)满足上过条件的百计利息(20.St795)Amordegrc函数a企陀显示返回每个结箕期何的折旧值.该函数生更为法W会计床统提供如臬某项夷产是在该结算期的中期购入的.Mfti线折旧法计算设西效与函数Amor1.inc相假，不同之就在于该语数中用于计算融折旧系效率块于资产的寿命，语法.4M0RDEGRC(cost.date,purchased,first.period.sa1.vage.period,rate.basis)要点应使用DATE函敷糖入日期戌者格密敷作为其他公文或函敷的结果输入。例使用函敷DATE(2008.5.23)伶人2008年5月23日.W果日南以文本形式钞人，则会出现同馥.Cost为谷产原值.Date_purchaeed购入费产的上期PmptUod潞一个期间的京时的日期。SaIVaBO资产在使用赤。结嵬时的残值.Period用问，Rate为折旧率.Baeie所使用的年法也BAS