SAP财务操作说明(DOC41页).docx

总帐(G1.)模块界面筒介图IT：登陆界面双击按钮【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可交接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注：在事务代码栏输入如下符号,可实现以下功能：代码功能/n站京当前事务/o创立新的会话执行事务/i结束当前会话状态栏返回退出该交易代码融开耗的会话窗口回车确认191-3：工具栏简介光标置于栏位内按-FV*图卜4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帔会计人员在帐务核算中产生新中会计科目之需求,在SAP蓑统中创立会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，挣总帐会计主管审枇后，仅限于总怅科目主数据维护员统一作业.图1-1业务流程F1.-G1.-O1.:钊立总怅科目主数娓(1/2)图1-2业务流程：创立总帐科目主数据(2/2)当帙核算中产生新增会计科目的需求眠，需由相关会计提出申谓,煤写申清单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准筌字，经枇准后的申请单交息帐科目主数相维护员，执行创立稗目主好据US.总帐科目主效据维护申请单:经总帐会计主管审枇后,通知申谓人谓求拒渔或交总艳科目主数据维护员，执行创立科目主数揭过程。收到总帐科目主数据申请单后，3公司总帐会计检变公司代6中是否巳有总帐科目数据.公司忠帐SAP菜单路位会计M务会计总分类帐主记录单个处理一集中地(见图13)FS(W(单个处理-集中地)范例1被丧诗科目号：00图1-3操作好部：SAP菜单珞径S1-4操作维部：FSOO初始界面在1处熄入科目号00.或点击1处总根科目下拉按钮查询：在2处棺入帐目表，JVCN一福联合营科目表点击3（或按回率键），确定一系筑显示正两结果，如图16所示.藏例2:欲查询会计科目名称：应收帐款参专图1-4,点击1处总怅科目下批按钮，弹出查询窗口，如图1一5。屏幕解鼻：在科目表的总帐科目推逑标签下,在1处G/1.母加江将将入文字“应收帐款”。最大中袤。为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。点击查询窗口的按钮.余下步一同范例1.1中国石化股份公司会计科目表K1-5操作细部：查询条件图1-6操作父部：查询结果羟过批准后的申请华交总怅科目主数据维护员，执行创立科目主数据过程.总帐稗目主数禺维护员会计M务会计总帐主记录单个处理-集中地（81.i81-3>交/并号（单个咒理-在公司代码中）参考图1-4.图1-6范例：创立总分类怅科目10晨率解鼻：栏位说明««科目号箱人敬包立的会计科目号。10帐目表选修或枪入公司科目表。jvcn按“创立按钮”或按"带叁照包立-按钮。（叁考图1一7填入要参考的总核科目号-IO-I及公司代码“233/一点击确定按钮°图1-7带参照创立科目表的科目主数Jg战标蛰页填入有关信息：字段名环描述用户动作与值备注类型/势迷科目表控制科目组科目组决定了在科目赛下创立或改交科目时输入屏幕上的字段,另外还决定了科目所处的号码范围.选择会计科目使用下拉菜单损控杼目表决定科目是报益类也损拄科目表与资产负债表科目两者选一资产负矮表科目决定科目是资产负债类型损按科目表与费产负债表科目两者选一（选中）把述短文本总强科目的炬描述银存-TEST总帐科目长文本总帐科目注释用于在段显示与讦信银行存款-TEST控制数据科目货币决定科目使用的币杓RMB仅泯以本位币计的余领指示当用户记帐到科目只更新本位币余软（选中）汇率差领代码计算汇率差额的健值SOO1.税务类里决定科目是否说相关使用下,许含税过牧检查延统取移目的科目类型此字段的条目说明该息帐科目是一统驳科目，统出科目保迁了子帐科目到总帐科目的集成.公司代码的科目理未清项管理如抵补条目被分配蛤此类科目的it帐则耍设定科目的未清项管理.此类科目的过一代表不完整的交易。显示行工程如果科目记帐数目过大则显示行工程不可职，如应收*应付科目.如可为此科目显示行工程则选中排序码行工程排序字设OO1.公司代码凭证创立控制点击创立/根行/利息标婺页维续字段状态姐决定凭证输入的屏幕显示G005使用下拉列夫按保存按钮，科目创立完毕.图1-8例立科目主数据一I图1-9创立科目主数据一2E1-10银立科目主数据一3主数据比流程描逑根据公司相关会计人员，在怅务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻转、删除等.图1-1业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2图1-2业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）当帐务核算中产生的修改会计科目的需求距，需由公司的相关会计人员完成比申请单,并送交总怅会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程.总帙杼目主数据维护申请单；是息怅会计主管审批后,通知申请人请求拒纳成交总收和自主数据维护员,执行创立科目主数据过程。收到总帐科目主数密申请单后，由总怅科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程.总帐科目主数据港护员桌单事隹会计财务会计总帐主记录隼个处理-集中地交用号（单个及理-集中地）范例1：修改总帐科目：10点击更改按钮（见图1一3图1-3操作朱荀：修改总怅科目主数据根据需要做相应每改.按保存按钮,保存修改。参与创立总帐科目的范例1、范例2,在此从路，投级批准后的申请单交总帐和目主数据维护员，执行亦转秤目主数据过程.总帐科目主效据维护员会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地交号代号FSOO（单个处理-集中地）范例：冻结总分类帐科目10点击菜单总帐科目一冻结或点击冻结性钮.极需帝要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4>图1-4操作细部：冻结总株科目主数据屏*解科：按科目表左结，在科目表县冻结建立之后.不能在公司代码层执行创立.按公司代号杰站：不能再进行记怅触理.经过批准后的申请单交总帐科目主政据维护员,执行觥除移目主数据过程。总怅科目主数据维护员菜单修程会计财分会计总帐主记录单个处理-集中地交，代号（单个处理-集中池）范例：删除总分类怅科目10点击好除标记按钮.或选择菜单总帐科目一设置部除标志。根据需要选择科目表或公司代码的标记创除（见图15）B1-5掾作细部：科目制除养IS按保存按钮，科目10就除完毕.晨*解科：科目表的除标志：在科目表层标记掰除之后,不能在公司代码层执行创立公*代的*，在公司代码层标记M除之后，记帐时.系茂程示科目已标记题除，但仍可记账。比流程描逑公司的总帐会计人员根据业务常要，在帐务核算中维护外汇汇率的裕求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程.图1-1业芬流程FI-G1.-03:汇率维护流程公司银行出纳会计财务会计总分美帐环境当前设置输入兑换比率（见181-2）荚J月号OBO8<S_BCE.输入兑换比率）范例1：输入新汇率M：WSD=7.28RMB,图12SAP菜单潞径图1-3点击定位标筌,系统显示：图1-4定位：汇率类型：输入M从卷币：输入USD最终货币：输入RMB有效自：输入2007.03.31点击或按回车键,确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或.系统提示.图1-5修改:籍入新汇率M：IUSD=7.280RMB.图1一6点击保存按钮,保存结果一系统提示保存,汇率创立成功。公司费金会计Jr本“定会计核算财务会计银行主数据创立（见图1一1）交舞代号FIO1.（我行主记录一创立）范例1:创立锹行码：0370。四11:SRP菜单路径图1-2操作细部：初始屏幕，入银行国家tCN（中国）：银行代码：输入037Of点击或点击回车t.图13操作维部：创立银行主数据EB1-3,输入有关地址信息：点击保存一系统提示,行码创立成功。假行主数据公司麦金会计某隼/位会计核算财务会计镶行主数据设置附除标志（见图14）交/代号范例2：朝除银行码0370.ES1-4：SAP菜单路径图1一5操作细部：班除我行主数据入根行国家tCN（中国）：保行代码：捺入0370点击或点击回车绽.图1-6操作维部：城除提示由口选中助除标识符，按撼.公司笠金会计菜单*较财务会计税行会计核茸果行怅户定义开户行（见图1一7交一代马F1.12范例3：图1-7：SAP臬隼路径IS1-9输入公司代码2331一点击,或按回车键。图1一10操作细部：根行主数据点击新条目创立公司代码下的开户行一图1-11E1-11操作纽部：维护银行主数据屏幕嬉Ih如图111,输入开户银行瑶：10501点击地址按钮显示详细地址讲果。按保存按钮点击，或按回车键.系统提示按，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图113图1-13操作纽部：维护银行主数据选中开户银行10501,双击银行怅户E1-14操作独部：维护粮行主数据晨不解馨：如困1-M.点击新条目一图1一15®1-15操作细部：维护银行主数若如图115,输入帐户标识J0157.描述：*公司输入银行麻号号码：07.如果号码过长可在各选班号输入货币：RMB输入总帐科目：IO输入参考幅息：戏行一般户0157一点击保存按钮.屏摹Inh点击，或按回车耀“系境提示按回退按钮,可以发现此时粮行帐户出现新条目07,仙图1-16.被行主数据创立完毕。图1-16操作组部：显示开户银行主数据公司资金会计菜单修程银行会计核算银行帐户定义开户行（见图1一7）交”代号范例4：修改.图1-18屏*源鼻：选中开户银行10501,双击我行帐户图1-19操作期新：修改根行主数据如图1-19,点击修改按钮进入修改模式，根据济要做修改。按保存.系统提示。比流程描述公司的总帐会计人员,在日常怅务核算中，在SAP系统的总怅模块中进行帐务处理的系统作业过程.图【一1业务流程FI-G1.-05:息帐凭正记帐流程公司息帐会计Jr卓4烈会计财务会计总分类帐一凭证一预制比正一过怅，划序：W导幕交易（见图12）FY50可以预制总帐科目凭证，并可选择依制凭证过帐.范例1:公司财分部发生差旅费3000.00元。®1-2SAP菜单路径图1-3录入公司代码点击或回车后，偷入明批项如下：图1-4操作条部：录入总帐凭证行工程双击第一行工程.输入明细其他项如下：1-5操作组部：录入总帐凭证第一行工程明维点击，回原来界面，双击第二行工程，檎入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行工程的费用科目派生.显示界更如下：图1-6操作组部：录入忌怅凭证第二行工程明维点击，输入原因代码IA9,.也可点击原因代码的下拉菜单项选择择，如以下图：图1-7操作拥部：输入原因代碣点击，回原