产业新城项目PPP合作方案.docx
施方案PPP项目推动中心投资控股（集团）有限公司2015年4月第一章项目基本状况2其次章风险安排基本框架19第三章项目运作方式22第四章交易结构25第五章合同体系29方式选择35第六章监管架构34第七章选购第一章项目基本状况一、项目背景二、必要性和可行性该项目建设周期长，投资规模大，项目业主依靠自身全额筹集项目建设资金有肯定困难。通过实行政府和社会资本合作模式运作，可有效解决项目建设资金，缓解地方政府财政压力。同时，该项目本身投资收益能够实现覆盖，吸引了社会资本进入有肯定可行性。三、项目运作目标通过引入社会资本及政府共同投资合作，通过市场化运作完成，最终实现政府企业共赢的局面。四、经济技术指标1、规划设计，2、建设内容及投资。本项目估算总投资万元，主要包括城市道路建设。(1)城市道路.表1道路建设明细表序号项目名称建设内容总投资其中已完成投资其中形象进度工程投资拆迁投资工程投资S123456序号12地块AE新增达到出让条件的土地进行出让，在5年内出让完毕。依据需求状况以及地块性质的增值区间，土地开发量拟定为每年不低于600亩左右进行出让。3、出让收入收益.参照近年来广元市城区土地出让价格，依据审慎性原则，对所整理土地定价相对保守，通过分析计算能够保证收益的有效性和牢靠性，经测算项目可实现上地出让收益378025万元。表5项目土地收益测算表序号土地收益项目类别计算指标计算量（亩）估算单价（万元/亩）合价（万元）备注1商住亩数1813150271950平均居住用地容积率2.42商业亩数24425061000平均商业用地容积率2.23工业亩数105030315004物流亩数515025505划拨亩数2454511025总计34033780254、分期出让支配及收益。本项目上地拍卖期支配从2016年至2020年分四期逐步出让。其中2016年出让第一期,出让土地646亩,实现土地收益101900万元:2017年出让其次期，出让土地1028亩，实现土地收益85720万元：2018年出让第三期，出让土地884亩（含文化教化卫生及公共服务用地245亩），实现上地收益76615万元；2019年出让第四期,出让土地845亩,实现土地收益113790万元。上地出让收益预料分两期在出让后一年内收清。图1土地分期出让支配图表5出让收益到位支配表年度预料到位金额各注201650950一期出让收入50%201793810一期出让收入50%,二期出让收入50%201881168二期出让收入50%,三期出让收入50%201995202三期出让收入50%,四期出让收入50%202056895四期出让收入50%.总计378025表6分期土地出让收益测算表一期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算量（亩）估算单价（万元/亩）合价（万元）备注1商住亩数596150894002商业亩数5025012500646101900出让地块：A地块02、04、06、07、08、09、10、Ik14、15、16、21、23、24、25：D地块03、06、07o二期出让收益测算序号±收益项目类别计算指标计算量（亩）估算单价（万元/亩）合价（万元）备注1居住亩数326150489003商业亩数67250167504工业亩数58430175206物流亩数51502550合计102885720山让地块：D地块05、15、16、17、18、19、20、21、22、23；新增工业用地。三期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算=（亩）估算单价（万元/亩）合价（万元）备注1商住亩数286150429002商业亩数55250137503工业亩数2983089404创技亩数245-1511025总计88476615出让地块：B地块01、02、04、08：C地块02、03、05、06、07：D地）26；E地块01。夬24、25、四期出让收益测算序号土地收益项目类别计算指标计算量（亩）估算单价（万元/亩）合价（万元）各注1商住亩数605150907502商业Iii数72250180003工业亩数168305040总计845113790出让地块：B地块05、09；C地块10,IR12、13、14、15、16、17、18、19：D地块01、02、04、09、12、13、14：E地块03、04、05、07»5、项目现金流量分析.本项IJ建设周期5年，估算总投资329391万元,预期取得土地收益378025万元,支配自2014年到2018年按项I推动支配分年度投入，其中：2014年已完成投资46466万元，拨付25400万元；2015年支配投资57735万元，拨付48222万元；2016年支配投资103815万元,拨付91283万元，取得土地收益50950万元:2017年支配投资79366万元，拨付70089万元，取得土地收益93810万元；2018年支配投资42009万元,拨付66158万元，取得土地收益81168万元;2019年拨付59182万元，取得土地收益95202万元；2020年取得土地收益56895万元。自2017年起先,项目即可完全依靠土地出让收益实现滚动投资开发,项目实际资金投入约12亿元左右,资金综合运用年限约4年。表7项目资金运用支配表2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年完投炭已成贪已拨付投资实际拨付(80%)投资实际拨付(80%)土地出让稣投资实际拨付(80%)土地出让IfeA投资实际拨付（80%+15、16年20%）土地出让稣际付尾实拨1款土地出让收入土地出让Bc总土地出让收益总424791254009950796015859126875095011800
