Awuxwma金蝶财务软件练习.docx
Timewi1.1.piercethesurfaceoryouth,wi1.1.beonthebeautyotheditchdugasha1.1.owgroove;Janewi1.1.eatrare!bornbeauty,anythingtoescapehissick1.esweep.Shakespeare金蝶财务软件综合练习题、根据以下资料建立新帐套：1、帐套文件名：安徽AIS单位名称：金蝶企业（系统默认）2、系统管理员：Manager3、行业性质：工业企业4、记帐本位币：人民币5、会计科目级别：6级、科目代码为3-3-2-2-2-26、帐套启用期间：1999/017、用Nanafer在帐套选项里增加凭证字“记”人请进行初始化设置（一）、设置核算工程往来单位：001部门：（二）、001002003001职员：001002003会计科目设置西湖纺织厂002大庆服装厂总办销售部采购部生产车间李当峰（总办：参与工资核算）王亚军（销皆部：参与工资核尊）郝向东（果购部：参与工资核算）003山西煤厂二、进行用户授权（通过Manager）增加用户用户平安码操作权限报表权限李雪峰12345审核、隹看、新建报表、过帐、系统管理（所有用户）全部王亚军12345录入、修改、查看、计提折旧、结转本期损益、期末结帐（本人）无名称：锅炉使用部门：生产车间入帐时间:1998/01/01计提折旧方法：平均年限法折旧费用科目：405五、请启用新帐套（不备份）I、对照下面表格进行增加会计科目2、谛将“应收帐款”“应付帐款”科目卜.设往来单位核算3、请对“其他应收款"科目选择职员核算四、请录入初始化数据固定资产初始化数据资料（注：固定资产数据资料在初如数据表中录入卡片）代码：001使用情况：使用中类别：生产设备（需修改，5%残值率）取得方式：购入使用年限:5Q年帐套启用期初原值：800000累计折旧：90000六、由操作员王亚军录入以下凭证（26、3（）号凭证字为“转"，其他为"记”）录入初始数据:科目编号科目名称期初借方余领期初贷方余额IO1.现金150000102银行存款650000102001中行320000102002工行330000I1.1.短期投资112应收票据50000113应收帐款950000113001西湖纺织厂450000113002大庆服装厂500000113003山西煤厂119其他应收款18000119-001李雪峰8000119002王亚军119003郝向东10000123原材料420000129低值易耗品30000133委托加工材料612000137产成品850000137001麻纱450000137002麻布400000139待摊费用10000151长期投资500000161固定资产800000165累计折旧90000201短期借款203应村帐款150000203001西湖纺织厂203002大庆服装厂203003山西煤厂150000209其也应付款66000211应寸工资10000214应寸福利费60000221应交税金500000231IS提费用300000301实收资本313盈余公积180000313002公益金180000321本年利润401生产本钱405制造费用501产品销仰收入502产品销密本钱503产品销色费用521管理费用522财务资用合计（以下1一5题，请设理并录入借贷双方科目代码及数据）K存入当日营业款现金50000元于中行借：银行存款一中行（102001）50000贷：现金（IOI）500002、王亚军领取现金100O元，作为出差借款借：其他应收款一王亚军（119-002）1000贷：现金（IOI）10003、以现金支付车间办公用品800元借：制造费用（405）800贷：现金（IO1.）8004、从工行提出现金2000元借：现金（IOI）2000贷：银行存款（102002）20005、工行收到西湖纺织厂所欠贷款56000元借：银行存款一工行（102002）56000贷：应收帐款（113001）56000（以下630题,请按照分录录入）6、摘要：收到商业汇票7、摘要：购入一批原煤8、摘要:收购原麻9、摘要:购办公用品10、摘要：采购过年福利品11、摘要：提取现金12、摘要：收到银行利息13、摘要：发放人员工资借：应收票据（112）10000贷：应收帐款一大庆服装厂（113-002）10000借：原材料（123）100000贷：银行存款一工行<102002）100000借：原材料（123）50000贷：现金（IO1.>50000借：管理费用（52D2000贷：现金（IOI）2000借：应付福利费（214）1000贷：现金（101）1000借：现金（IoD6000贷：银行存款一中行（102001）6000借：银行存款一中行（102001）50000贷：财务费用（522）50000借：应付工资（211）1000014、摘要：向西湖鲂织厂出仰5吨麻纱借：银行存款一工行（102002）20000015、摘要:向大庆服装厂出售5000米麻布贷：产品销售收入（501）200000借：应收帐款一大庆服装厂（113002）5000016,摘要：锅炉房领6吨原煤17、摘要：生产一车间领料18、摘要：预提本月机器大修理费用19、摘要：车间工具摊销（分期摊俏）20、摘要：待摊本月低值易耗品费用21、摘要：付给山西煤厂货款借:贷：产品销隹收入（50150000借：制造费用（405）15000贷：原材料（123）15000借：生产本钱（401）10000贷：原材料（123）10000借：制造贽用（405）5000贷：预提费用（231）5000借：待摊费用（139）10000贷：低值易耗品（129）10000借：制造费用（405）2000贷：待摊费用（139）2000应付帐款一山西煤厂（203003）20000贷：现金（IO1.）100OO22、摘要：以现金发放福利23、摘要：王亚军出差报箱24、摘要：交纳本月公司电话费贷：银行存款一中行（102001）20000借：应付福利费（214）7800贷：现金（IOI）7800借：管理费用（521）2500贷：其他应收款一王亚军（119-002）2500借：管理费用（521）1000产品销售费用（503）3000贷：银行存款一工行（102002）400025、摘要：计提工资（生产工人）借：生产本钱（401）10000贷：应付工资（211）100OO26、摘要：计提本月折旧（系统自动生成）27、摘要：结转制造费用28、摘要：结转本月生产本钱29、摘要：结转本月俏传本钱借：生产本钱（401）24066.67贷：制造费用（405）24066.67借：产成品一麻布（137002）48266.67贷：生产本钱（40148266.67借：产品销传本钱（502）18000贷：产成品一麻布（137002）18000七、更换操作员为李雪峰后进入凭证查询模块并成批审核所有凭证和进行凭证过帐30、摘要：结转本期损益（系统自动生成）（附：由王亚军完成，并由李雪峰再次进行审核和过帐）八、请根据自定义报表编制资产表资产表科目行次年初数期末数货币资金1短期借款2原材料3产成品4待摊费用5资产合计6九、由王亚军进行月结（不备份）金蝶财务软件实务模拟试题习题一：根据以下资料建立新帐套：1.帐套文件名：准考证号码后6位数2.单位名称：（金蝶财务软件有限公司）3.系统管理员：Manager4.行业性质：工业企业5 .会计科目级别：6级科目代码：3-2-2-2-2-26 .记帐本位币：人民币7.帐套启用期间：1999/06习胭二:进行用户授权:用户平安码报表权限操作权限李小刚54321全部烷证审核，过嫉，系统管理员，所有用户周昌HH1.无凭证录入,修改，删除,冲销，计提折旧,结转本期损益习题三：进行初始化设置：<-）设置核算工程：1 .往来单位：OO1.上海长远设备公司002济南公司2 .部门：01厂办02财务部03销售部3 .职员：001李小刚（财务部，参与工资核算）002周昌（财务部，参与工资核算）（一）会计科目设置：修改“应收帐款”科目为往来单位核算修改“其它应收款”科目为职员核郛习题四：金蝶公司1999年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据（一）请输入固定资产初始资料：名称：VVV型机器编号：007使用情况：使用中入帐时间：1998T-1取得方式：购入原值：6888000元累计折旧：940278元使用年限：60年计提折旧方法：平均年限法使用部门：销售部折旧费用科目代码：503类别：设备（需新增，无残值率）（二）根据以下数据在“初始数据人民币"中相应科目录入科目编码科目名称余额方向期初余额101现金借114287.36102银行存激借9017219.02I1.1.短期投资借3596400.OO112应收票据借1390250.52113应收帐款借10011079.22113-001上海长远设备公司借5040000.22113-002济南公司借5001079.00119其他应收款借1271750.22119-001李小刚借671750.22119-002周昌借600000.00123原材料借6438765.60131材料本钱差异贷2380101.00133委托加工材料借612000.00137产成品借1886000.00139待摊费用借2699935.00151长期投资借1440000.00161固定资产借6888000.00165累计折旧贷940278.00201短期借款
