会计电算化操作指南.docx

业务题上机操作指南（最新）翦意本次修改/的地方以红色显示一前期打克工作I、将计算机系统时间改为2007年3月31日，双击任务栏最右端的时钟可改。2、不用去查询计算机名称了。特殊留意，现在是新版的软件，在建账时必需选择行业性质为“2007年新会计制度”，不是“新会计制度，在做报表时也是一样要选舞“2007年新会计IM度”.二、详细操作流程下面以业务期为例来阐述操作流程。<-）初始化账套留意：第一大寇初始化账套的第1-4小题，均由“系统管理员（admin）"在“系统管理”窗口中完成，第5小题后都是在“企业门户”F的"总账”模块中由相应的操作员来完成.1、由用房admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统钛认的考试服务器，方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“起先”一“程序”-“用友ERP-U8”一“系统服务”“系统管理”进入，占“系统”-“注珊”，在“服务器”上输入计莫机名，在“操作员”上输入“admin”，“密码”没有（整个考试全部操作员均不设密码），点“确定”后表示注册胜利了“系统管理”。2、在用户中增加：王主管（编号（X）1）、张出纳（编号（X）2）、李公计（编号（X）3）,并指定“王主管”为账套方管。方法：点“权限”一“用户”一“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”,在角色窗口中“账套主管”“账套”一，在角色窗口中“账套主管”面前面的框上点打上“J”，其它不输，再点“增加”即可同理依次增加“张出纳”、“李会计”,留意他们不用赋“角色”.3、建立账套，相关账套信息见业务题。方法：点“账套”“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂二“账套路径”不变、“启用会计期”辑为“2007年1月，会计期间不用调整，点“下一步”：“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”“按行业性质预置科目''前的方框中必需有“系统已默认、不用点），点“卜一步”；“基础信息”中的四项均不用管，干脆点“完成”：询问是否可以创建账套J',点“是”，起先创建账套,稍等几分钟：“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入4个“2”，其它默认不变，点“保存”一“退出”，“数据精度定义”中干脆“确认”：提示是否“现在进行系统启用的设置”点“是”在“系统启用”中点“总帐”前的方框，将“日历”调在“2007年IFJI日”一“确定”一“退出至此建帐工作完毕。4、财务人员的权限设置方法：“王主管”已经设置为“账套E管”，其权限不用再设。李会计的权限设系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在“操作员权限”中选选算“049东方式设备IM造厂”账套后，在左儡的窗口中将向下的“濠动条”拖至底端,可着到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到-AJK*后点再点其前面的*+*号，在Ie开的项目中点“凭证”前的“+”，将“审核凭证”前框上的“去掉，再将复原记*前状态”前根上的“去掉.同样，在锭开的项目中点“期末”前的将“期末”下的“结帐”前框上的“J”去掉，最终在“UFO报表”前打上赋权后点“确定二便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限,表示赋权胜利。同样献给“张出纳”权限.其只有两项权限（即2个）:一是“总J1.r下的“凭证”下的“出纳笠字”后点J二是“总账下的“出纳”后点赋权后点“确定”退出，并将“系统管理”窗口最小化，此后的工作都是仃“企业门户”中完成，特殊提示，上述权限的设置每套业务题均相同，所不同的只是操作员的名字而已，并且一个操作员的分工也一样。即“会计”有四项工作：第一是填制凭证：其次是月末结转扣益设置：第三是生成损益类科日的收入、支出凭证：第四是编制报表。“出纳”有两项工作：第一是对“出纳凭证的签字“：其次是“银行对账”其它工作大部分由“主管”去完成,如刚起先是由“001主管”进入“企业门户”去完成增加“会计科目”、设置“凭证类别”“选项”“结算方式”和“即初余后来的“凭证审核”、“记账”、“结账”、“查账”等也均由“主管”去完成.大家可以将此牢记，以提高速度.5、在科目设置中增加相关的明细账（依据余额表的内容增加）并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。（1）在科目设置中增加相关的明细账（依据余额表的内容增加）。第一步进放“企业门户”限制台.双击桌面上“企业门户”快捷方式，或者从“起先”-*“用友ERPU8""企业门户”进入,操作员001,选择你新建的账套,年度为，2007年”,操作日期为M2007-0331”,点“确定”即进入“U8门户”限制台窗口。其次步进入“总账”。大部分工作都在“总账”限制台下完成.双击“财务会计”下的总账，销等便可进入总账界面.留意：假如双击“总账”的提示“总赅未宿用”的话，则需先点基础信息”多面手双击“基本信息”，再双击“系统启用，点总屐前的方框可启用“总账”.第三步增加科目。点“系统菜单”一“设世”-“会计科目”，便会弹出增加会计科目的窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目一新增”窗口，将其次大题“期初余额”表上全部的前面的有科F1.编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称“两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成。依次输完。特殊留意；考试地为了节的时间，可一个科目按一个科目地输入，干廉按着点“增加”，而不用退出去，找其一级科目后增加.因为考试软件是2007年新会计制度科目，其一级科目编码与题目上的是一样的。比如要在“应收账款”下增加明细科H“A公司”，题目上“A公司”的编码是“112201”，其中“1122”是一级科目“应收账款”的编码，“01”是“A公司”的编码，但运用时必需连一级科目一起输才表明“A公司”是“应收账款”的明细科目,但我们平常练习的软件还是旧的会计科目衰，“成收账款”的编码是“1131”故将“A公司”的编码改为“113101”,考试时不须要"整可干IMfc入“112201”,其他明细科目的编码可以此类推同理，后面填制凭证时我们练习时用的旧的会计科目填制凭证，但考试进我们必需运用新科目填制凭证。号试涉及的主要有这么几个科目“现金”改为了“库存现金”，“短期投资”改为了“交易性金融资产”、“物资选购”改为r”材料选购”、“应付工资”改为/“应付职工薪酬”、“应交税金”改为了“应交税费”、“主营业务税金及附加”改为了“营业税金及附加”、“其他业务支出”改为了“其他业务成本”、“营业费用”改为了“销价费用”，“所得税”改为了“所得税用用“，其中基本不变或者考试时未涉及到。（2）并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目.其作用是为进行出纳签字、银行对*和票据管理方法：还是在“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单卜.的“指定科目”先点“现金总账科目”，点“库存现金”.点“>”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可：然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”,点后,在“已选科目”里出现“银行存款”便可。留意：“现金流科目”不需设置,设了反而出错，也不要将“麻存现金”和"银行存款”都指定在一具总账科目里.选错了可反操作后重选.（3）在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口,点“凭证”标签，在“出纳凭证必需经由出纳签字”前的方框上打“J”，去掉“制单序时限制”前框上的“J”，其它项H默认，点“编辑”-“确定”；6、在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法：点“设置”下的“凭证类型工选其次项，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”一“确定”然后干脆“退出”.7、增加结算方式:2支票201现金支票、202转账支票。有的考题会是方法：点''设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理“方框中打“J”,然后点工具栏上的保存.同样方法输入另两种方式,并“退出（二）期初余额将加初余额表中的余额输入到相应科目的期初余额框中。方法：点“设置”下的“明初余额”便可打开输入窗口。用数学小键盘输入、输完一个科目的余额后回车即可，当全部输完后，必需点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账,留意：假如输错了，“JT脆修改或输入数学“0”回车即删除：深色框的余额是由卜.级科目自动汇总的，假如有错要修改，也只能修改其下级科目的余额，（）业务题将3个月的凭证一次性输完，一次性出纳签字、一次性审核证后，再来分月完成各月的记账、转账生成和结账等工作.第步改时间和换操作员。将计算机系统的时间改为2007-03-31,这样改了之后以后重注册时就不用去改时间广.重注册更换操作员为会计（Oo3）。其次步填制凭证。点“总账”-“系统菜单”-“凭证”，点“增加”出现新增窗口，可起先输入I月份第I笔业务的凭证。选界凭证类型.调整制单日期，肯定不能错，错了扣分较大，特殊留意月份，不要全部，成3月份的凭证.“摘要”可以简输，比如1月份的第I第业务输成“I”，以此类推。输入会计科目。详细有四种方法可供选择：第一记得科目编码的，干脆输入编码后回车，最快：其次干脆输入汉字要顶格输.汉字之间也不能有空格，假如有明细科目则干脆输入最末一级明细科目后回车，打字速度快者可选；第三从科目列表中隹询，要照识科H所在类别，找到后干脆双击则自动填上：假如是银行存款科目，当回车后会自动弹出票据信息窗口，输入有关信息则可确定。假如没有弹出此窗口说明你没有在会计科目“编辑”下指定“银行总*科目”为“银行存款，或者结算方式下没有在“是否票据管理"框中打上“J"，可换成主管去调整过来即可.另外提示：只有当光标置于“银行存款”科目上时才会在凭证的左F方出现“票号日期”信息，此时双击“票号日期”会再次弹出窗口，并可修改其内容。输入金额，可采纳数字键盘输入，红色线为小数点位置,，错了可干脆修改。当输完后仍要接着输下张凭证时,可干脆点工具栏上的增加或按键盘上F5键，会自动保存当前凭证，并增加下张空白凭证：假如是最终一张凭证则点“保存”.同理将3个月凭证一次性愉完输凭证时常见错误：（I）出现“不满.意借或贷方必有条件”错误，是凭证类型选择错误或是设置凭证类别时出错了，可马上调整；（2）出现“日期不能滞后系统FI期”错误，是计算机的系统日期小于制单的日期，调整计.算机系统的日期为当月的最终每天即可：（3）出现“日期不能改为启用日期"错误，是因为启用“总账”模块时的日期不是“2007.01.01”，此时没方法调整了，考试时特殊留意不能犯此错误.第三步出纳卷字。当3个月份的凭证均输完后，费注册换成“出纳（Oo2）”去进行出纳答字，进入日期为出纳签字，也是在此处操作。提示：只有出纳凭证（即收款凭证和付款凭证）才须要出纳签字第四步凭证审核。出纳签字后“重注册”换“主管（001”去进行“凭证审核”，也可进行“成批审核凭证”，将3个月的凭证一次性审核完留意，“制单人”和“审核人”必需是两个不同的操作员，假如发觉幡了，抓紧换成“出纳”去取消出纳签字后，再换成“会计”去刷除该凭证后再填IM正确的凭证.留意；“考试时不须要进行“主管签字”.M除凭证的方法I先点“制单”菜单下的“作废/复原”，在凭证上标上“作废”字样后，再点“菜单下的“整理凭证，选押凭证期间时要选算与作废凭证的月份相同，并“全选”后“确定”，同时要整理凭证新号.记账、转帐、结帐第五%对；月份记账。凭证审核完后即可由主管对1月份的已审核的凭证记账，凭证未审核是不允许记账的.第六步转账生成1月份的收入、支出凭证。只有对1月份的凭证记账完后才可以由会计做月末损益类科目的传账生成，否则没芍数